出纳人员的岗位职责（3篇）

写作好帮手1/4出纳人员的岗位职责（3篇）【导读】这篇文档“出纳人员的岗位职责（3篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！出纳员的岗位职责11、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；4、负责物业相关费用的收取；5、办理报销审核工作；6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月写作好帮手2/4度资金滚动预算的编制工作；9、负责与集团总公司财务的对接；10、完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位的工作职责21、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；2、帮助客户建立财务管理模型；3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；5、有效执行解决方案；6、督导客户财务工作正确有序进行。出纳岗位的工作职责31）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。写作好帮手3/44）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定写作好帮手4/4期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13）完成领导交办的其它临时性工作。