小公司财务管理制度最新4篇

写作好帮手1/13小公司财务管理制度最新4篇【导读】这篇文档“小公司财务管理制度最新4篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！小企业财务管理制度【第一篇】一．库存现金管理公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。．不准用“白条”入帐。．不准私人挪用、占用和借用公款现金。．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。写作好帮手2/13．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二．银行存款管理．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员写作好帮手3/13逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三．往来帐款的管理应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。。其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每月中旬进行清理。各部门备用金于每月份中旬清理，进行还旧借新。。应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四。内部牵制：。公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。。库存现金和有价证券每季抽查一次。现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五．本制度自下发之日起执行。写作好帮手4/13一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。小公司财务管理制度【第二篇】食堂管理员岗位职责一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质写作好帮手5/13量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。六、监督检查炊事员的个人卫生。七、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。公司食堂管理制度一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员工的身体健康，特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在盛隆就餐的职工。办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。员工食堂每日供应午餐时间为12：00——12:30，晚餐时间为6：00-6：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食写作好帮手6/13堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。三、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗，食物不准乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，做到文明用餐。六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。十、外来人员、访客等就餐，应当天及时向办公室申请，3人以上必须提前一天申请，由办公室安排食堂工作人员。写作好帮手7/13一、管理内容（一）食堂卫生管理1．严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。（1）采购员不买腐烂、变质的原料。（2）保管员不验收腐烂、变质的原料。（3）加工员不用腐烂、变质的原料。（4）服务员不卖腐烂、变质的食品。2．食物存放做到“四隔离”。（1）生食、熟食隔离。（2）成品与半成品隔离。（3）食品与杂物、药物隔离。（4）食物与天然水隔离。3．用（食）具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒（用蒸气或开水）。4．搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做到无苍蝇，每桌就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。5．个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换洗工作服等。（二）对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。（三）充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专管，每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到安全生产。根据公司发展状况，逐写作好帮手8/13步实现炊具操作机械化。（四）烹调管理1、细做、精做各种主副食，保证质量。2、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。（五）财务管理1、食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。2.严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四关，做到帐目清楚，帐物相符。3、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。小公司财务管理制度【第三篇】门卫管理制度（一）为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。（二）门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》，恪尽职守、文明执勤。（三）门卫管理人员要做到发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向上级主管部门写作好帮手9/13及公安机关报案，并作好记录。（四）凡进入本公司内人员均须验明身份，来宾凭证件填写来客登记表后由本单位相关人员接待才允许入内。外来人员一时没有联系上被访人时，可在门卫值班室内或指定地方等候。严禁闲杂或与单位工作无关人员进入公司内。人员携带物品出门，须凭公司内相关部门出具的证明才予放行。（五）门卫值班室要保持干净整洁和安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。工作时间从早上8:30到下午17:30门卫要穿工作服，夜间巡查时间凌晨2点一次、凌晨4点一次进行巡查并进行指纹打卡凭证，同时门卫室不得留宿外来人员，门卫若有会客情况应提前上报行政人事部。（六）严格执行物资管理规定，任何物资出公司均需办理有关手续。未办理手续的物资不得放行。（七）门卫负责管理公司内的机动车和非机动车停放秩序。外来车辆进公司需作好登记；公司有机动车辆进出时，门卫要负责引导车辆进入停车位；对进入公司写作好帮手10/13内的非机动车，门卫要负责指导停入非机动车停车区。（八）负责做好邮件的登记、签收、分发等工作。（九）本制度的解释权属公司。（十）本制度自公布之日起执行。小公司财务管理制度【第四篇】公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督写作好帮手11/13促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司购销合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，写作好帮手12/13尽量减小财务支出。4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。三、财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；写作好帮手13/137、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不