U8-100-保险福利管理

目录目录...............................................................................................................................................1第1章产品概述...........................................................................................................................21.1系统概述..............................................................................................................................21.2主要功能..............................................................................................................................21.3产品接口..............................................................................................................................21.4操作流程..............................................................................................................................3第2章初始化设置.......................................................................................................................52.1福利项目设置......................................................................................................................52.2福利类别设置......................................................................................................................82.3福利方案设置......................................................................................................................92.4分摊类型设置....................................................................................................................17第3章福利业务.........................................................................................................................193.1个人账户管理....................................................................................................................193.2福利费用核算....................................................................................................................253.3福利费用补缴....................................................................................................................283.4福利费用分摊....................................................................................................................313.5凭证查询............................................................................................................................323.6期末处理............................................................................................................................323.7福利待办任务....................................................................................................................343.8其他福利............................................................................................................................35第4章统计分析.........................................................................................................................404.1综合分析............................................................................................................................404.2固定统计表........................................................................................................................404.3动态报表............................................................................................................................41第1章产品概述1.1系统概述福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家属的生活水平。本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等可通过福利业务单进行录入管理，然后在薪资模块以项目取数方式获取。1.2主要功能1、福利设置增减企业参加的福利类别。建立企业管理的福利方案。定义方案下各福利类别的个人账户项目、缴费项目。设置各保险福利方案的参数：参保人员范围、基数核定方法、基数精度及基数上下限、比例公式、个人或单位缴费金额等项目的计算公式。2、福利业务给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。为员工进行福利计提、福利缓缴、计提转正常等。根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。计算补缴福利费用。福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。1.3产品接口人事管理人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。第一章产品概述3将通过福利业务单管理的其他福利数据传递给薪资系统，进行发放。总账将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。1.4操作流程1.4.1新用户操作流程第一次使用保险福利时，操作流程如图1-1图1-11.4.2老用户操作流程图1-2休息一会儿„第2章初始化设置在使用保险福利前，必须先启用HR基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪酬的一部分，保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利系统)。下面描述保险福利产品的基础设置。2.1福利项目设置就同一福利而言，各地的福利档案项目、缴费项目都不相同，系统提供了项目设置功能，可以增加、删除福利项目。有些保险除了基本险外，不同地区或企业可能包括一些附加的福利，附加保险不独立存在，参加基本保险后才能参加附加险。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利项目设置】图2-1福利项目类型方案项目：福利方案包含的公共信息项目，如人员编码、身份证号、福利地区、缴费基数等。账户项目：各福利类别包含的项目信息，如社会保障号、女职工是否生育等。缴费项目：各福利类别具有的缴费项目，如个人缴费金额、单位缴费金额等。项目属性说明项目编码：福利项目唯一标识，系统自动生成。项目名称：福利项目的名称，用户手工输入，不允许重复。业务类型：分为基数、比例、金额、其他四种类型。新增加的项目默认为“其他”类型，数据类型默认为“字符型”。6第二章初始化配置数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、布尔、参照、整型、数值等类型。数据长度：该项目字段长度。小数位数：数值型项目可录入该项。参照对象：对应的参照档案，如果数据类型是参照型，则须设置该项目参照的档案。系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。按月累计：是、否。金额型缴费项目，需设置“是否按月累计”；如累计则自动生成“*期初余额”、“*期末余额”、“*本期发生”、“*累计发生”缴费项目。支付方：单位、个人。金额型缴费项目需设置该项。设置为单位交纳的项目，可以进行福利费用分摊。项目属性与其他属性的关系说明：预置项目说明1）方案项目福利部门：员工的福利部门经常与其所属的行政部门不一致，如外派员工由总部支付福利费；另外，U8总帐目前只支持在末级部门发生费用。在福利档案中增加福利部门属性，将企业给该员工支付的费用归集到该部门。福利地区：员工进行福利业务处理、福利缴费的地区属性，可为空，如福利地区为空，则按照默认公式。企业可按地区进行管理，员工按其所属地区处理福利档案以及计算福利缴费项目。户口性质：员工的户口性质属性，与其人员档案的户口性质一致。基数核定方法：进行基数核定的计算方法，人员档案开户时需指定员工在当前福利方案中的基数核定方法。缴费基数：单位或个人缴费金额的计算基数，