出纳岗位职责【参考4篇】

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出纳岗位职责【参考4篇】【导读】这篇文档“出纳岗位职责【参考4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!出纳岗位工作职责【第一篇】江西得鑫电子新材料有限公司出纳岗位工作职责一、岗位名称:出纳及成本核算会计二、所辖区域:吉安办事处三、直接上级:直接上级领导四、岗位职责:1、严格遵守公司各项规章制度,坚决贯彻执行公司的工作方针、政策,负责办事处日常财务管理与会计核算工作,并与各部门密切配合完成工作。2、在上级领导的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取保管现金,完成收付手续和银行结算业务。3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。4、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证帐证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。5、认证审查临时借支用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额的报销期限。6、配合有关人员及时开展对应收账款的清算工作。7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。8、负责核算产品成本、税率、利润率及利润,同时核算每月办公成本、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用支出;9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。10、负责掌管公司财务保险柜。11、严格执行公司的保密政策,并承担相关责任。12、完成上级领导交办的其他事项。江西得鑫电子新材料有限公司出纳岗位工作职责【第二篇】深圳市丹桂建筑材料有限公司出纳岗位工作职责1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。2、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证,记好银行存款日记账。及时与银行对帐。3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,在支票上应注明收款单位,支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期,支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。4、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。5、报销。根据公司的报销制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。7、原始单据的整理与交接,保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接,包括银行回单,银行对账单,报销发票,支票进账单,支票头等8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。9、保密原则。对于公司的经营情况,现金及银行账款余额要做好保密工作。10、完成领导交办的其他工作。11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。出纳岗位职责出纳工作职责汇总【第三篇】出纳岗位职责(出纳工作职责)、1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将医院银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,医院收到的门诊收入及住院收入、支票等,均需及时存入银行。3、医院任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每月向院长上报“收付月报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向医院领导提供银行存款余额情况。6、医院银行付款由医院经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、医院院长签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、医院收到入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知医院院长。二、现金管理1、医院收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对医院销售药品、提供劳务以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“财务”和“收款人”印章。2、医院支付现金范围:医院职工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费,以及医院院长批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、医院院长批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报医院院长批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务科科长、医院院长批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、医院财务部部长、主管院长签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,医院职工不准用医院银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。三、支票管理1、医院支票由出纳员专人保管。2、医院“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务科长亲自加盖,并复核付款原始凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责(出纳工作职责)通俗版:一、日常管理1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责(出纳工作职责)特色版:部门:财务部岗位名称:出纳直接主管:财务部经理职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。全责及时、准确银行职责严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调节表;及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。全责及时、准确出纳岗位职责(出纳工作职责)简洁版版:一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。出纳岗位职责(出纳工作职责)标准版版:1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性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