出纳会计岗位职责及工作内容【精编4篇】

出纳会计岗位职责及工作内容【精编4篇】【导读】这篇文档“出纳会计岗位职责及工作内容【精编4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！出纳岗位工作内容【第一篇】出纳岗位工作内容1．每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取回单。3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。4．粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。出纳岗位主要工作职责及内容【第二篇】财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。10、完成财务经理交办的其他工作。出纳工作内容及岗位职责【第三篇】在学习中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。5、根据用印审批单，借用印章。6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境日常工作职责：保证各项日常工作的顺利进行。出纳岗位工作内容【第四篇】出纳岗位工作内容一、出纳人员的责任1、登记银行及现金日记账2、办理货币资金的收付3、填制、审核相关凭证4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴二、出纳人员的权限1、管好、用好货币资金2、参与货币资金计划定额管理权限3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为三、出纳工作日程1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品2、向领导及会计主管请示资金安排计划3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理7、按时发放工资、奖金等8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对10、当天下班前进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象