财务部岗位职责5篇

财务部岗位职责5篇【导读】这篇文档“财务部岗位职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务部岗位职责1财务管理职责1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。8.完成领导交办的其他任务。财务部长岗位职责一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。十一、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。八、完成领导交办的其他工作。项目部会计员岗位职责一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。十一、完成领导交办的其他工作。财务部岗位职责2财务部经理岗位职责及工作程序财务部经理直接上级：大厦总经理、财务总监督导下级及财务部各级主管联系部门：各部经理有关部门1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。11、负责财务部的日常行政管理工作。总出纳岗位职责及工作程序直接上级：财务经理联系部门：前台结算及餐饮收款员主要职责：负责全大厦货币资金的收支工作内容：1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作，做到发票、收条、支票三方面记录一致。4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。11、负责各种有价证卷的保管和发放。12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。应收账款主管的岗位责任制直接上级：财务部经理直接下级：前台主管联系部门：收款主管、夜审员岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。工作内容及工作程序：1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。成本会计岗位职责和工作程序直接上级：财务部经理联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理主要职责：1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。材料会计的岗位职责和工作程序直接上级：成本会计主管联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。工作内容及工作程序：1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。应付帐款主管岗位职责及工作程序直接上级：财务部经理工作内容及岗位职责：负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。1、审核所有应付款项帐单，发票是否正确。2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。财务部岗位职责3一、结算岗位：A、整车方面：财务部岗位职责1、先交定金后交全款的客户客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。2、直接缴