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精编资料，供您参考出纳岗位职责实用3篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责实用3篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！财务出纳岗位职责主要有哪些11、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报；2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额；3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定；4、根据报销流程，办理费用报销业务；5、发票的购买与开具；6、印鉴的管理。出纳岗位职责21、按规定每日登记现金日记账；2、根据记账凭证收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责31、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；7、完成部门领导交办的其他任务。