坚瑞消防：XXXX年第三季度报告全文

陕西坚瑞消防股份有限公司2010年第三季度季度报告全文陕西坚瑞消防股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人李炜及会计机构负责人(会计主管人员)徐凤江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产495,341,835.55134,009,052.83269.63%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）466,970,264.0587,610,966.41433.00%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.841.46300.00%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-8,987,113.30-213.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.11-184.82%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入26,219,994.14-34.60%78,645,276.0423.98%归属于公司普通股股东的净利润6,417,347.60-51.33%16,213,470.566.26%基本每股收益（元/股）0.0963-56.19%0.2354-7.43%稀释每股收益（元/股）0.0963-56.19%0.2354-7.43%净资产收益率（%）2.90%-83.45%11.92%-40.03%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）2.41%-85.83%10.40%-45.93%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-1,228.80计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,556,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,203.92少数股东权益影响额-1,137.63所得税影响额-385,493.781陕西坚瑞消防股份有限公司2010年第三季度季度报告全文合计2,176,343.712.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,756前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类黄小敏392,576人民币普通股倪钟鸣255,697人民币普通股陆雪英220,000人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金219,946人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金213,352人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金209,681人民币普通股薛明122,948人民币普通股周顺妹100,000人民币普通股蔡琼卿91,500人民币普通股南京诚丰投资管理有限公司89,000人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期郭鸿宝32,621,9300032,621,930首发承诺2013年9月2日广州佰聚亿投资有限公司1,974,010001,974,010首发承诺2013年9月2日广州佰聚亿投资有限公司3,500,000003,500,000首发承诺2011年9月2日深圳市恒洲信投资有限公司3,300,000003,300,000首发承诺2011年9月2日李杰2,819,940002,819,940首发承诺2011年9月2日郑向阳2,819,940002,819,940首发承诺2011年9月2日张金龙2,303,940002,303,940首发承诺2011年9月2日广州康通投资管理有限公司2,100,000002,100,000首发承诺2011年9月2日李炜1,720,138001,720,138首发承诺2011年9月2日徐凯1,548,000001,548,000首发承诺2011年9月2日台文英1,032,000001,032,000首发承诺2011年9月2日岳大可1,005,689001,005,689首发承诺2011年9月2日庞东659,96400659,964首发承诺2011年9月2日王保社563,98800563,988首发承诺2011年9月2日陈琼516,00000516,000首发承诺2011年9月2日2陕西坚瑞消防股份有限公司2010年第三季度季度报告全文胡维446,03300446,033首发承诺2011年9月2日常戈330,03400330,034首发承诺2011年9月2日郭晓峰225,59600225,596首发承诺2011年9月2日高立琦190,00000190,000首发承诺2011年9月2日韩晓娟150,00000150,000首发承诺2011年9月2日过振奇112,79800112,798首发承诺2011年9月2日陆望民60,0000060,000首发承诺2011年9月2日配售股份4,000,000004,000,000网下配售股份2010年12月2日合计64,000,0000064,000,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金余额比较年初增长1267.90%，主要是由于公司上市募集资金增加所致；2、应收票据余额比较年初增加100%，主要是由于报告期公司收到一张17万元的银行承兑汇票；3、应收账款净额比较年初增加19.38%，主要是由于报告期公司正常发展业务，销售规模增加所致；4、预付账款余额比较年初增加729.27%，主要是由于公司预付申请国际专利及国际认证中介费增加，以及预付固定资产采购款增加；5、其他应收款余额比较年初增加286.27%，主要是由于依据西安市科发[2010]34号“西安市第五批高新专项计划资金”规定，应收高新区财政局配套补贴资金210万元、新扩建销售办事处业务拓展备用金增加以及应计定期存款利息增加；6、存货余额比较年初增加38.01%，主要是由于报告期公司增加新产品而储备的原材料增加所致；7、固定资产净值比较年初增加72.58%，主要是由于在建工程转入，以及购买生产设备和办公车辆增加；8、在建工程余额比较年初减少99.62%，主要是报告期在建工程完工，转入固定资产；9、无形资产余额比较年初增加100.81%，主要是由于购买生产用土地所致；10、开发支出余额比较年初增加170.50%，主要是报告期公司立项开发新产品的开发费用归集所致；11、递延所得税资产余额比较年初增加32.87%，主要是无形资产摊销差异和坏账准备计提增加所致；12、其他非流动资产余额比较年初减少100%，主要是由于预付的专利申请费转入预付账款核算；13、短期借款余额比较年初减少100%，主要是公司用募集资金归还短期借款；14、应付票据余额比较年初减少100%，主要是公司出具的购买原材料的应付票据全部到期兑付结清；15、预收账款余额比较年初减少71.41%，主要是由于报告期使用预付方式结算的销售减少；16、应付利息余额比较年初减少100%，主要是报告期公司归还短期借款，期末无应结利息；17、其他流动负债余额比较年初增加24911.40%，主要是由于列入递延收益的政府补助315万元，该笔收入的确认需要根据合同的进展情况予以结转；18、股本比较年初增加33.33%，主要是由于报告期内公司发行新股所致；19、资本公积比较年初增加29311.80%，主要是由于报告期内公司溢价发行股票，溢价部分扣除发行费用后的净额计入资本公积；20、未分配利润比较年初增加70.3%，主要是由于报告期内公司实现净利润增加所致；21、营业收入比较上年同期增加23.98%，主要是由于报告期内公司主营业务增加；22、营业成本比较上年同期增加45.58%，主要是由于新产品尚未形成规模化，导致成本较高；原有产品进行一些技术升级，也导致成本有所上升；23、销售费用比较上年同期增加51.73%，主要是由于报告期公司外建办事处和办事处人员增加，带来工资、办公费、差旅费等增加；24、资产减值损失比较上年同期增加118.30%，主要是由于上年同期转回的坏账准备较多所致；25、营业外收入比较上年同期增加771.61%，主要是由于公司收到的政府补助增加所致；26、营业外支出比较上年同期减少88.28%，主要是由于上年同期公司处置淘汰固定资产损失所致；27、购买商品、接受劳务支付的现金比较上年同期增加60.84%，主要是由于公司支付材料款和工程安装款增加所致；28、支付其他与经营活动有关的现金比较上年同期增加55.7%，主要是由于支付的销售费用增加和上市费用增加；3陕西坚瑞消防股份有限公司2010年第三季度季度报告全文29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较上年同期减少99.42%，是由于上年同期处置固定产收回现金所致；30、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加238.04%，主要是由于存款利息增加所致；31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比较上年同期增加156.19%，是由于购买土地使用权、固定资产增加和开发支出增加所致；32、吸收投资收到的现金比较上年同期增加100%，是由于上市募集资金所致；33、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加100%，主要是报告期收到政府上市补贴所致；34、偿还债务支付的现金比较上年同期增加588.89%，主要是报告期用募集资金归还全部银行短期借款所致；35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较上年同期减少83.83%，主要是上年同期支付股利所致；36、经营活动产生的现金流量净额比较上年同期减少213.09%，主要是报告期内公司支付的原材料采购款、工程款增加，销售费用和上市费用增加所致；37、投资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加186.14%，主要是报告期内购买土地使用权、固定资产和开发支出增加所致；38、筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加247.58%，主要是由于收到募集资金增加所致。3.2业务回顾和展望业务回顾：2010年公司全体员工在董事会的正确领导下克服困难、扎实前进，为实现公司目标而努力工作。截止报告期公司业务发展稳中有升，共实现收入7,864.53万元，较上年同期6,343.14万元，增加了1,521.39万元，增长幅度为23.98%。实现净利润1,646.85万元，较上年同期1,552.49万元，增加了94.36万元，增长幅度为6.26%归属于母公司净利润1,621.35万元，较上年同期1,525.79万元，增加了95.56万元，增长幅度为6.27%。2010年年初至本报告期末，公司认真落实2010年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司综合竞争力和经济效益。公司加大市场推广力度，有计划推进各地办事处建设，公司规模逐渐扩大。公司原有的移动、民用市场销售稳定，随着公司国际专利申请工作的开展，公司的新产品已实现海外销售，市场反馈良好。公司致力于提高产品质量，对已成型产品不断实施品质改进，继续加大研发投入，以保证新品开发，为公司的后续发展夯实基础。公司继续围绕公司核心业务进行人力资源建设，加强气溶胶领域研究的高端人才储备，并不断充实销售队伍，此外，公司积极推进企业文化建设，提高公司员工的凝聚力。公司的核心技术团队、关键技术人员、关键管理人员维持稳定，这也为公司可持续发展奠定良好的基础。公司治理方面，报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司内部控制制度，未来展望：公司仍将继续提高公司各项管理水平，完善市场营销体系，提高营销能力；加大研发投入，加强技术创新，提升公司研发能力；完善激励机制，加强人力资源和团队建设；按计划有序推进募投项目的实施，合理规划、谨慎使用募集资金；按照相关法律法规不断完善公司