收款人员岗位职责（4篇）

收款人员岗位职责（4篇）【导读】这篇文档“收款人员岗位职责（4篇）”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！复核员岗位职责【第一篇】复核员岗位职责篇1：医院复核人员岗位职责医院复核人员岗位职责1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；5．审核医院的记账凭证；6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办院长交办的其他工作。篇2：银行复核员岗位职责1.负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核；#160;2.负责保管、使用支付系统专用凭证、小额支付系统专用凭证等汇划类系统凭证；#160;3.负责联行来账业务的打印；4.负责客户回单联的退回；#160;5.负责职责范围内的其他相关工作。篇3：岗位职责说明书(常规药品复核员)前台收款岗位职责。【第二篇】前台收款岗位职责结算人员应按领导要求，按公司规定做好结算服务工作，协调与全公司各部门相关结算工作，遇到问题，帮助解决。具体职责如下：一．关于销售：负责销车费用的结算.1.整车发票的开具信息及金额应严格按照销售订单及开票通知单为依据，由于车辆的配置的更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由总经理确认。对开具发票有特殊要求的，需由销售经理书面批准。2.对于新车退订问题，要严格按照相关流程，由店总，店内财务经理，销售经理同意并签字，客户写收到现金并签字及销售顾问签字后方可退还订金。3.要严格把关关于销售装具，低开，代收利息，代收保证金等相关问题，对于分期挂账的，要有销售经理，客户及经办人的签字。4.负责新车出入库的核对与确认。与指定销售员核对相关新车入库材料是否齐全，并妥善保管。出库时作好记录并让销售员签字确认。认真录入新车出入库表，及时掌握库存及占用资金情况。协助部门同事负责相关合格证监管并与监管人员做好沟通。二.关于售后：负责维修车辆的工时、零件等费用的结算。1.负责依照售后会计结算单的费用或价格按规范要求开具发票。2.对于要求先维修开发票，定期进行结款的大客户单位，应由前台服务主管及售后经理签批挂账单后方可办理。3.关于客户折扣返还，要严格核对由售后人员填写的客户折扣返还审批表，并由售后经理，客户及经办人签字。4.因特殊原因需换发票的客户，需要销售经理或售后经理填写更改发票通知单，并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给财务部，并由总经理或财务负责人批准后方可予以换开发票。（注：原发票需加盖作废章）5.保管并管理好各种兑换券，洗车票，餐券的发放，并做好记录。6.对于支票结算的客户，要确保款项到帐后方可开具发票，特殊情况的需由售后经理与财务沟通。三.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，严格按规定进行操作。四.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。五.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作，保管好发票章等相关印章。六.收入当天要按时准确编制售后维修收支日报表及工时零件统计表、销车及装具统计表。报表要当天下班前及时报送财务部结清当天款项。七.保管好留存找零的底钱，每日下班前对清收支，如发现长款，短款现象应及时上报。并将底钱、发票、收据及印章放入保险柜并转动密码确保安全.八.认真执行财务制度，坚持按章办事。九．完成上级交办的其它工作。对疑难、解决有难度的问题及时上报财务总监财务复核岗位职责【第三篇】财务复核岗位职责篇1：医院复核人员岗位职责医院复核人员岗位职责1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；5．审核医院的记账凭证；6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查中、西药库、药房，卫生材料、低值易耗品仓库，是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办院长交办的其他工作。篇2：计划财务部自有业务复核岗位---职位说明书计划财务部自有业务复核岗位篇3：信贷会计(复核员)岗位职责信贷会计岗位职责一、按照贷款管理基本制度规定，负责审查客户经理提供的借款人资料的完整、合规和真实合法性。二、坚持原则，严格审查借款人身份证、结婚证明等有效证件，确保柜面办贷的真实性，并负责签订借款合同、保证合同、打印借款契约。三、负责贷款借据、台帐登记和管理工作，做到帐帐、帐据、帐表相符。四、负责办理借款人还款业务，向客户经理分发贷款逾期催收通知书，做好回执的保管。五、负责审查贷款管理系统的信息录入工作，确保录入信息的真实、准确、齐全。六、依据信贷资产管理规定，按贷款五级分类认定标准，真实、准确地反映信贷资产的质量状况。认真做好超越审批权限认定分类结果的上报工作。七、负责按时填报有关信贷统计报表，定期开展贷款风险状况分析和贷款质量迁徙变化情况监测分析。八、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。九、做好信贷档案资料的收集整理工作。十、做好联社布置的其他工作。主任签字：信贷会计签字：**信用社信贷复核员岗位职责一、对客户经理录入的客户信息进行复核，做到真实和完整；二、复核借款人、保证人身份证、结婚证明等有效证件、借款合同、保证合同和贷款借据，确保真实、规范、合法有效。三、负责审查客户经理人员打印的出帐通知书、并负责打印收回凭证和借据。四、负责借款抵押物的保管，保证帐实相符。五、做好柜面贷款收付，确保账款相符。六、信贷复核员为信用社兼职贷款审批小组的书记员，负责录入贷款审批小组审批的意见。八、复核信贷报表，做到上报数据真实、准确。九、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。十、做好联社布置的其他工作。主任签字：信贷复核签字：**信用社收款结算岗位职责【第四篇】收款结算岗位职责1.录入；2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；领购发票及收据，接受业主发票的开具；及时作好销售财务统计分析工作；办理对业主的其他退款工作及接待业主来电