出纳岗位职责(实用3篇)

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精编资料,供您参考出纳岗位职责(实用3篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责(实用3篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!财务出纳岗位职责11、负责日常的外币开支和银行结算业务,处理每月与银行之间的对帐。2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。3、定期核对公司往来账,催收相应款项。4、会计凭证的整理和装订,财务档案的归集和保管。5、发票的开具,购买发票;认证供应商发票,完成抄卡和清卡工作。6、在系统产生财务报表后,按上司要求完成其他的分析报表。7、协助完成公司的年度审计,联合年检,汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。8、协助主管完成日常事务性工作,完成上级所安排的其他工作,并为公司的各类资料保密负责。出纳会计岗位职责21、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目。2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要认真审核原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备数学差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。4、根据原始凭证及时填制记帐凭证,记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。精编资料,供您参考记帐凭证应当连续编号。5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐,采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。7、单位收入现金应于当日送存开户银行。8、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。9、单位从开户银行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。11、切实加强固定资产管理,严把固定资产增减关,凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后,方予以报销。12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。出纳会计岗位职责3岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;

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