费用报销管理规章制度细则【精选4篇】

好文供参考!1/15费用报销管理规章制度细则【精选4篇】【引读】这篇优秀的文档“费用报销管理规章制度细则【精选4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！公司费用报销管理制度【第一篇】1、总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2、适用范围：本公司所有员工均属之3、定义：快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）4、组织与职责：：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。：各部门：递。：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5．流程图：(略)好文供参考!2/156。执行说明：快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快快递的接收值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。快递的寄发因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。好文供参考!3/15各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。7、寄件相关规定：物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发平信）（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。好文供参考!4/15为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。8、执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。公司费用报销管理制度【第二篇】公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责客服部负责制度的制定；各部门负责按照制度执行。4、内容好文供参考!5/15费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正好文供参考!6/15确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪好文供参考!7/15资中抵扣。重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。交际应酬费：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明好文供参考!8/15起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。费用报销的有关规定：每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。所属部门按受款人所在部门的名称填写：填报日期按填写当日的日期填写：附件张数按所附单据数量填写：大、小写金额必须填写一致，不得涂改：发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；凡涉及购物或非本人事项的'报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始好文供参考!9/15凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。关于办公用品的采购及维修：各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5．1本规定由客服部制订并归口管理；5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；5．3本规定自签发之日起实施。厦门博赞教育服务有限公司20xx年12月3日好文供参考!10/15费用报销管理制度【第三篇】一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。（二）往返出差地点交通费标准好文供参考!11/151、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。（三）住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。好文供参考!12/15四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。费用报销管理规章制度细则【第四篇】1、总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2、适用范围：本公司所有员工均属之3、定义：快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）4、组织与职责：：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发好文供参考!13/15管理。：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。：各部门：递。：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5．流程图：(略)6、执行说明：快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快快递的接收值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。快递的寄发因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）好文供参考!14/15未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。快递公司的