出纳月度工作总结范文(精编3篇)

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精编资料,供您参考出纳月度工作总结范文(精编3篇)【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳月度工作总结范文(精编3篇)”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!出纳月工作总结19月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下:一、日常工作1,对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。2,每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。3,每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。4,统计每月,季度收缴率,及时上报领导。5,坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。二、催费工作1,整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。2,整理一期业主欠缴信息,(欠缴原因大致有A:答应来交,但还没来;B:号码有误;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子户)将信息归集分类。3,将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。三、总结物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。每月出纳工作总结2精编资料,供您参考尊敬的领导:紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。第一周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资第二周:1.外出到国税办理发票红字认证2.到公司对公银行柜台办理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。4.查询网上银行进账情况5.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况6.填制资金日报表格7.外出购买梦想鹏飞专用发票8.支付七里渠项目的。费用。第三周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认5.填制资金日报表格精编资料,供您参考6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票7.发放3月份工资8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况,填写支出单9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。第四周:1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。2.开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生。3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按梦想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。下月计划:1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务2.购买三家公司的专用发票和普通发票,交补神州惠科抵扣联的续费费用3.提取财务备用资金,银行取回三家公司的银行回单4.核算员工考勤情况,按照出勤情况核算工资,核算销售业绩、核算提成。发放工资,发放奖金。5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务,方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)6.整理三家公司的原始凭证,按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理,同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩,销售利润等7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料,精编资料,供您参考做出应收账款表格出纳月工作总结3时候过得很快,转眼间三个月试用期的时候就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗亭认识、工作性质、交易技巧以及思维进步都是对我的职业生活的加添和必不可少的补充。回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最终才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结以下,敬请大家提着宝贵定见。1、失误、弱点和经验简谈过去在公司是做管帐工作的,出纳的交易没详细操纵和实践过,总觉得是“调虫小技”,不觉得然,可便是抱着这类心态刚入手下手干出纳工作呈现很多的失误,第一失误便是开具支票上的不对。轨制要求:开具支票必须笔迹机灵、无连笔、不能点窜等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔划不连,字就不会写;终究把支票抬头单位名称写机灵了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽搁工作。基于上述交易需求,根据本身在软件公司的软件履行经验和电脑知识,为本身的岗亭需求开辟了EXCEL系统的交行单子套打系统,办理了在实际工作中呈现的弱点题目,进步了工作效果。因而可知,谦和的、自动的心态是干好一切工作的根本;进修和实践彼此融会才华产出结果。在大学里,进修的知识不能用在详细办理题目上,浮泛无味,便是因为异国题目摆在我们面前目今,结果都是面对一个一个详细题目而存在的。2、获得的成绩在这期间,在财务和内勤上我作了以下详细工作。1、严厉根据财务轨制的要求,办理费用报销,现金、支票的收付交易。2、每个月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时挂号现金、银行存款日记帐。月末式样银行余额调理表。4、草拟财经公牍、人事公牍并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤挂号,办公饮用水的安排。6、开具平常收款交易发票,并保管好空白首票和别的支票。7、开辟了EXCEL平台单子套打系统。精编资料,供您参考8、填写地税报告表。9、结束财务经理交代的工作。出纳工作看似大略,做起来难,成绩的获得离不开单位带领的耐烦教导和无形的身教,三个月的岗亭实战练兵,使我的财务工作程度又向前促成了一步。知道了要作好出纳工作毫不可以用“轻快”来形容,绝非“虫篆之技”,它是经济工作的第一线,财务出入的关隘,占有紧张的职位处所。3、今后的竭力方向作为一个合格的出纳,必须具有以下的根本要求:一。进修、明白和把握政策标准和公司轨制,连续进步本身的交易水温和知识技巧。二学会订定本职岗亭工作内部把握轨制,阐扬财务把握、监督的效用。。三。出纳人员要坚守精良的职业操行。四。出纳人员要有较强的安定意识,现金、有价证券、单子、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并彼此管束。四。很好的雷同本领。特别是和工商、税务、社保等单位的外联雷同本领。以上是我近三个月工作以来的一些领会和认识,也是我连续在工作中将所学的知识与实践相联合的一个进程。在今后的工作和进修中我还将不懈的竭力和拼搏,做好出纳工作筹划,当真工作,竭力兑现本身的人生代价。在此,我要特别感谢公司带领和各位同仁在工作和糊口生涯中赐与我的赞成和关心,这是对我工作最大的必定和鼓动,我朴拙的表现感谢!

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