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1会计电算化07教学教案下载-样章.doc课号：1授课时间：年月日（周：星期）节（投影）【教学目的与要求】通过本次教学，使学生了解用友ERP-U8普及版环境配置和安装；掌握系统管理模块的主要功能；理解系统管理在整个系统中的作用。【教学重点与难点】1．建立账套；2.角色设置；3.用户设置；4.财务分工；5.数据备份及恢复。【教学方法和手段】案例教学和多媒体教学（后同）【教学内容】第一章安装用友ERP-U8普及版1.1用友ERP-U8普及版环境配置1.2用友ERP-U8普及版安装第二章系统管理2.1系统管理模块主要功能概述2.1.1系统管理模块主要功能2.1.2系统管理模块主要特点2.2系统管理启用（1）登录注册：【系统服务】-【系统管理】。（2）系统管理模块只有系统管理员和账套主管才能登录。2.3权限管理2.3.1角色设置（1）角色：是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。（2）操作说明：a.增加角色信息b.修改角色信息c.删除角色信息备注：简单介绍第一次登录：系统管理员（admin）。强调系统管理员密码为空（不设密码）。新增内容，解释清楚。22.3.2用户设置：课号：授课时间：年月日节3操作说明a.增加新用户b.修改用户信息c.删除用户信息2.3.3权限设置U8产品提供集中权限管理，所有子系统的权限全部归集到系统管理和基础设置中定义管理。注意：⑴如果设置为账套主管，则能行使全部权限；⑵“修改”功能是给操作员进行权限的分配，并且可以进行子功能的删除；⑶“删除”功能是将该操作员的所有权限删除；⑷只有以系统管理员的身份才能进行账套主管权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个账套主管；⑸正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作；⑹在增加新的用户时，如果该用户属于某角色，则该用户自动拥有此角色具有的权限。2.4账套管理2.4.1建立新账套操作流程：⑴输入新建账套信息⑵输入单位信息⑶输入核算信息⑷输入基础信息选项⑸建账完成后，可以进行相关设置，或根据系统提示现在启动产品或以后从企业门户中启动产品。2.4.2账套输出（备份）输出账套功能是指将所选的数据进行备份。注意：⑴只有系统管理员(admin)有权限进行输出。⑵如果将”删除当前输出账套”同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作，这样就可以删除当前输出账备注：先增人，再建账，最后赋权，通过赋权把人与账联系起来。强调备份账套管理。（文件夹管理）课号：授课时间：年月日节4套了。2.4.3账套引入（恢复）引入账套功能是指将系统外某账套数据引入到本系统中。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：注意：引入账套操作过程中的提示（新增内容）。课号：2-3授课时间：年月日（第周：星期）节（上机）5年月日（第周：星期）节（上机）实验一系统管理一、实验目的通过实验，掌握新增操作员、新建账套、财务分工的内容及操作方法。二、实验内容（重点）1.建立账套2.角色设置3.用户设置4.财务分工5.数据输出和引入（备份和恢复）三、实验难点数据输出和引入（备份和恢复）四、实验准备1.已正确安装用友ERP-U8财务软件2.正确设置系统日期五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。注意：本节新增内容及与老版本不同的内容。备注：操作具体要求：1、账套号班号+学号2、用户以自己名字命名账套主管；其他自便。3、文件夹以自己名字命名备份文件夹。每节课备份内容单设文件夹存放。说明：每周两次上机实验，第一次上机操作维达公司案例；第二次上机操作阳光公司案例。以后各周同上。注：基础薄弱，需反复强调备份文件夹三级管理。课号：4授课时间：年月日（第周）节（投影）6【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握基础信息设置的方法和内容，理解基础信息设置的重要性。【教学重点与难点】1．部门档案设置；2.职员档案设置；3.客户档案设置；4.供应商档案设置；5.会计科目设置；6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目；【教学内容】第三章基础信息设置3.1基本信息3.1.1系统启用要使用某个产品必须先启用此系统。启用此系统有两条路径。（1）系统管理员建立新账套后，自动进入启用界面，直接选择系统启用。（2）建立新账套后账套主管登录【企业门户】，开始系统启用。3.1.2编码方案设置用户在此根据本单位的实际需要设定各种分类编码级次和长度，一经使用不得修改。3.1.3数据精度3.2基础挡案设置3.2.1基础挡案设置顺序P213.2.2机构设置（1）部门挡案（2）职员挡案3.2.3权限管理（1）客户/供应商分类（2）客户/供应商挡案（3）地区分类备注：注意系统启用的约束条件。解释清楚编码方案的级次和长度的含义。负责人在职员挡案录完后修改完成。建账套时选分类，此时才能进行分类设置。课号：授课时间：年月日节73.2.4存货（1）存货分类（2）计量单位（3）存货档案3.2.5财务（1）会计科目对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。①增加会计科目辅助核算设置说明：a一个科目可同时设置三种专项设置。B辅助核算属性可以组合设置。C设置辅助核算应慎重。②修改会计科目③删除会计科目④指定现金、银行科目（2）凭证类别（3）外币设置（4）项目目录①新增项目大类②建立项目档案a设置核算科目b设置项目结构c项目分类定义d项目目录维护3.2.6收付结算（1）结算方式（2）付款条件（3）开户银行3.2.7业务备注：归纳在此环节主要进行的操作有哪些，便于学生掌握、记忆。强调指定科目是供出纳管理使用。简单介绍课号：授课时间：年月日节8【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：课号：5-6授课时间：年月日节（上机）9年月日节（上机）实验二基础信息设置一、实验目的通过实验，掌握基础信息设置的内容及方法。二、实验内容（重点）1.部门档案设置；2.职员档案设置；3.客户档案设置；4.供应商档案设置；5.会计科目设置；6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目；7.备份账套数据三、实验难点1.会计科目设置2.外币设置3.项目设置四、实验准备引入实训一备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。备注：操作具体要求：1、账套号班号+学号2、用户本节内容操作员为账套主管。3、文件夹以自己名字命名备份文件夹。每节课备份内容单设文件夹存放学生对项目档案各项目之间的关系理解有困难。今后应加强学生绘表、识表能力训练。课号：7授课时间：年月日（第周）节（投影）10【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握用友ERP—U8.52总账管理系统初始设置的相关内容；理解总账管理系统初始设置的的意义；掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。【教学重点与难点】1.总账管理系统初始设置；2.辅助核算档案设置；3.期初余额录入。【教学内容】第四章总账系统4.1基本信息4.1.1总账系统的主要功能（1）凭证管理（2）标准账表查询（3）出纳管理（4）辅助核算（5）月末处理4.1.2总账系统处理流程（1）总账产品与其他产品的关系（2）总账操作流程4.2总账系统初始设置4.2.1总账系统的基础设置（1）凭证页签（2）其他“帐簿”、“会计日历”、“其他”页签4.2.2期初余额录入※（1）若客户往来款项由应收系统核算，则客户往来科目中各客户的期初余额应在应收系统中录入，在总账系统中只能录入科目期初。（2）只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。（3）如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额。备注：简要概括介绍，有一个总体印象。通过图示解释清楚总账产品与其他产品的关系，强调总账系统的核心地位。此处重点强调，尤其是期初余额录入时容易出现的问题应如何解决，必须讲清楚。课号：授课时间：年月日节11（4）在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。（5）若期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。（6）若已经记过账，则不能不再录入和修改期初余额。（7）每个科目的余额方向由科目性质确定。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：课号：8-9授课时间：年月日节（上机）12年月日节（上机）实验三总账初始设置一、实验目的通过实验掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法。二、实验内容（重点）1.总账系统参数设置；2.期初余额录入；3.数据权限设置；4.备份账套数据。三、实验难点1.数据权限设置2.辅助账期初余额录入四、实验准备引入实验二备份数据五、实验资料1.维达公司案例（掌握）2.阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略备注：操作具体要求：1、账套号班号+学号2、用户本节内容操作员为账套主管。3、文件夹以自己名字命名备份文件夹。每节课备份内容单设文件夹存放。强调录入期初余额时，一要仔细，二要有耐心，三要能解决出现的问题。课号：10授课时间：年月日（第周）节（投影）13【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握用友ERP—U8.52总账管理系统日常业务处理的流程及操作方法；掌握出纳管理的内容及操作方法；理解其重要性。【教学重点与难点】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金日报表的查询。3.银行对账。【教学内容】第四章总账系统4.3凭证处理4.3.1填制凭证（1）新增凭证（2）修改凭证（3）作废及清楚凭证（4）制作红字冲销凭证4.3.2查询凭证（1）总账产品与其他产品的关系（2）总账操作流程4.3．3出纳签字4.3.4主管签字4.3.5审核凭证※（1）审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，在系统管理中设置。（2）制单人和审核人不能是同一人。（3）凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才能进行相应操作。（4）取消审核签字只能由审核人自己进行。（5）作废凭证不能被审核，也不能被标错。备注：电算化重要数据来源之一，必须输入正确。讲清楚具体操作对象此处重点强调，尤其是出现无法审核问题应如何解决，几种情况必须讲清楚。课号：授课时间：年月日节14（6）已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按【取消】，取消标错后才能审核。4.3.6记账（1）记账（2）取消记账“CTRL+H”4.4出纳管理4.4.1查询现金日记账4.4.2查询银行日记账4.4.3查询资金日报表4.4.4支票登记簿4.4.5银行对账（1）银行对账期初录入；（2）录入银行对账单（3）银行对账；（4）生成银行存款余额调节表（5）查询对账勾对情况（6）核销已达账（7）长期未达账审计【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：演示：【恢复记账前状态】课号：11-12授课时间：年月日节（上机）15年月日节（上机）实验四总账日常业务处理实验五出纳管理一、实验目的通过实验掌握总账系统日常业务处理的流程及操作方法；掌握银行对账的操作方法。二、实验内容（重点）1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2.出纳管理：出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金日报表的查询。3.银行对账；4.生成银行存款余额调节表；5.备份账套数据。三、实验难点1.审核凭证2.出纳签字四、实验准备引入实验三