项目部财务工作总结范文实用范例(实用2篇)

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参考资料,少熬夜!项目部财务工作总结范文实用范例(实用2篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“项目部财务工作总结范文实用范例(实用2篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!项目部财务工作总结最新120__年度,我物业部在公司领导的大力支持和各部门的团结合作下,在部门员工共同努力工作下,认真学习物业管理基本知识及岗位职责,热情接待业主,积极完成领导交办的各项工作,办理手续及时、服务周到,报修、投诉、回访等业务服务尽心尽力,处理妥善,顺利完成了年初既定的各项目标及计划。一、主要工作完成情况及分析:(一)截止到20__年__月20日,本年度物业费还欠107469元,收缴率81%。(二)截止到20__年__月20日,业主委托市场招商__户,已经成功招商6户,市场外围广告合约签订16户,第二届机电五金博览会取得圆满成功。(三)物业管理员每天对一期市场开门营业情况以签到形式统计,目前开门营业50户至60户。(四)截止到20__年__月20日,二标商铺共办理交房手续71户,装修32户,正式开门营业2户;双星叠座20__年__月18日开始交房,进展顺利,截止到__月19日,办理交房36户。二、日常工作:(一)制定与完善物业部组织架构,各岗位工作职责,恒龙机电五金城物业管理方案,临时管理规约,物业服务标准等,并制定具体的落实措施和考核办法。(二)对二标商铺及双星叠座进行承接查验,发现工程瑕疵及时与施工单位协调处理,提出合理化建议整改。(三)客服每日记录业主来电来访投诉及服务事项,并协调处理结果,及时反馈、电话回访业主。房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,建立业主档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便。(四)建立并落实维修服务承诺制;零修急修及时率100%、返修率底于1%,并有回访记录;共用设施设备运行、使用及维修养护,按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范;排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象;道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路面井盖不影参考资料,少熬夜!响车辆和行人通行;制定供电系统管理措施并严格执行,记录完整;供电设备运行正常,配电室管理符合规定,路灯、楼道灯等公共照明设备完好;电梯安全设施齐全,无安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、照明良好;有出现故障后的应急处理方案。(五)保安部是物业公司在市场进行治安防范、消防安全的重要力量,主要任务是落实各项治安、消防制度,维护市场内外秩序,及时发现和打击违法犯罪活动,保护市场内外所属设施设备及辖区内财产安全,执行“谁主管,谁负责”和“群防群治”的原则,负责做好“防火、防盗、防爆、防破坏”的四防工作,维护所属范围内的治安秩序;严格治安管理,做好相关登记、全天24小时巡查、进出货物及人员检查等治安防范工作;严格消防管理,落实消防责任制,及时消除火险隐患;积极配合公安部门打击市场内及周围发生的违法犯罪活动;对市场内使用人治安、消防工作的宣传、指导和监督。(六)清洁管理无盲点;管理服务范围保持环境整洁,生活垃圾日产日清;为业户、顾客提供一个清洁、舒适的生活和工作环境;操作规范化、管理科学化;适时、及时、准时进行保洁服务,包括虫害灭杀;及时处理垃圾、废弃物分类按指定地点安放;做到节约用电、用水。保洁质量三查制度落实:每个员工根据有关作业规程,对自己负责分管区域的保洁项目进行自查,及时发现问题、解决问题,并做好记录;管理员把巡回检查作为自己的主要工作,对管理区域内所有保洁部位、项目进行巡回检查,并做好纪录;物业部经理每日抽查。(七)培训学习工作在公司领导的指导下,我部门从物业人员最基本的形象建立,从物业管理最基本的概念,到物业人员的沟通技巧,到物业管理的各个环节工作,再结合相关的法律法规综合知识,进行了较为系统的培训学习。部门员工由一个思想认识不足、对工作没有激情的队伍引导成一个对公司充满憧憬,对行业发展和自身成长充满希望的团队;把部门员工由一个对物业管理知识掌握空白培训成一个具一定物业管理常识的团队。三、工作中存在的不足:(一)20__年度,物业费还欠107469元。(二)由于我部门未经过专业的物业管理培训,关于物业方面的知识仍需系统学习,服务规范及沟通技巧也要进一步加强。(三)物业工作压力大,员工身体素质及自我心理调节能力需不断提高。(四)物业工作内容琐碎繁复,急需科学正规的工作流程来规范并合理运用先进的管参考资料,少熬夜!理软件来提高工作效率,简化工作难度。20__年工作目标及计划:我部门在做好收费及日常工作的基础上,继续加强员工的培训和指导,进一步明确各项责任制,强化部门工作纪律和服务规范,并按照目标、预算和工作计划及时做好各项工作。一、目标管理:(一)房屋外观整洁,无乱搭建。(二)公共设施设备维护良好、正常运行,每月定期保养。(三)公共环境整体美观洁净,及时对环境卫生进行检查和清理,做到卫生清洁、整洁,保持道路的路面清洁及;市场内无张贴、乱涂乱画。外墙清洁、干净。(四)实行24小时保安制度,日夜巡逻,及时处理突发事件;管理和使用好消防设施,定期对消防设施进行检查,做好日常防火工作;协调好市场内的车辆通行和停放的管理,保障主要交通道路的畅通。(五)定期对市场内的树木、花草修剪、浇灌、除杂草、灭虫害;植物成活率95%以上,出现枯死苗木及时补种。项目部财务工作总结最新2医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下:一、用心进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质1、组织财务科会计人员学习预计2011年度将实施的《医院会计制度》(征求意见稿),透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。2、参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考试透过。二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理根据医院的实际状况,加强医疗业务收支管理。努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,用心开展医疗服务。实现总收入___万元,其中财政补助___万元,医疗收入__万元,药品收入__万元,其他收入__万元,总支出__万元、其中医疗支出__万元,药品支出万元,财政专项支出万元,其他支出万元,因此本年累计结余约万元,实现了收支平衡,略有结余。参考资料,少熬夜!三、加强资产管理,确保医院资产安全1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的状况,为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务思考新的管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据务必全部上交,建立了票据交接机制。2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。四、强化管理,建立良好的工作秩序1、用心推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,就应认真作好有关方面的调查工作,提出合理化推荐,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,对医疗收支费用的管理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。#220198项目部财务工作总结最新范文篇2全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。一、药品经济核算制度一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。参考资料,少熬夜!一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。二、门诊收费工作的规范化管理。门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院多次审计,都对我的工作提出了肯定。每一笔账落实到人,落实到每一个单位。使债权债务一目了然,更加真实的反映出一分院的财务状况。#220199项目部财务工作总结最新范文篇3转眼间又将跨过一个年度。从__月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-__月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误参考资料,少熬夜!后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的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