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精编资料，供您参考单位出纳工作内容优秀4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“单位出纳工作内容优秀4篇”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！出纳岗位的工作职责【第一篇】1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；9、负责开具各项收付款业务的发票；10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。出纳岗位的工作职责【第二篇】1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；5、对银行账户年度检查报告进行审核；6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管精编资料，供您参考本单位资金归集情况；10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；11、负责部门安全管理工作；12、领导交办的其他事项。出纳岗位工作职责【第三篇】职责:1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；2、根据业务内容填制记账凭证；3、负责填制与项目相关的财务报表；4、辅助部门主管做好日常财务工作。任职资格:1、财务会计专业专科及以上学历；2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。出纳岗位的工作职责【第四篇】1、在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。3、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4、严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录；对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。6、每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。7、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准精编资料，供您参考后安排他人交接。8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金，不得白条顶库。9、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续。10、负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。