单位出纳工作内容（通用4篇）

好文档，供参考1/5单位出纳工作内容（通用4篇）【题记】这篇精编的文档“单位出纳工作内容（通用4篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳人员的岗位职责【第一篇】1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。好文档，供参考2/57、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。出纳岗位的工作职责【第二篇】1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；6、公司固定资产管理与盘点工作；7、领导交代的其他工作；出纳员的岗位职责【第三篇】好文档，供参考3/51、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票办理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。到银好文档，供参考4/5行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月15号前作上月银行存款金额调节表认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，，如力争将未到账款控制在最低限度内。（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。7、会计凭证的汇总与管理：（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。好文档，供参考5/5出纳岗位的工作职责【第四篇】1、办理公司银行存款和现金的收支业务；2、负责现金及银行日记账的登记工作；3、报销公司日常费用、差旅费的工作；4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。