差旅费报销制度【推荐4篇】

参考资料，少熬夜！差旅费报销制度【推荐4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费报销制度【推荐4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！公司费用报销管理制度【第一篇】1、公司费用报销管理制度在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是要求家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编家整理的公司费用报销管理制度，欢迎家借鉴与参考，希望对家有所助。一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向参考资料，少熬夜！公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的。个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法：（1）差旅费报销单A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。差旅费报销制度【第二篇】为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（20xx）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变参考资料，少熬夜！化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元天。如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元天、部门经理及高级职称人员120元天、其他人员100元天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费30元天标准补助。5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享参考资料，少熬夜！受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。三、几点具体规定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。4、出差人员乘坐长途汽车的，票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。6、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。7、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。9、驾驶员出差补助标准；司机外出按xx元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天==元给予伙食补助。10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。参考资料，少熬夜！12、本制度自发布之日起执行。费用报销管理制度【第三篇】一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。11、发票必须真实有效，不得虚开、代开的发票或有意取得假的发票、作废发票及失效发票。二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。参考资料，少熬夜！3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚〔〕，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶（符号为“？”），其余位置（包括角、分位）陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。4、费用报销所附票据（面积小于报销单）应从右到左粘贴在粘贴单（白纸也可）上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。6、小型发票不得粘贴在票据的左上角（左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据），一方便装订后查阅。7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。三、报销费用时间规定1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了（12月31日）前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。四、费用报销所需附件1、办公费用（1）费用报销单（2）正规普通发票（3）申购单（4）如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单（5）大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案（6）验收单或入库单2、通讯费（1）费用报销单（2）通讯发票3、差旅费参考资料，少熬夜！（1）差旅费报销单（2）出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等（3）出差申请单4、车辆费用（1）费用报销单（2）正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。（3）车辆维修需维修申请单和车辆结算