财政厅国库处（国库支付中心、统发工资

1附件1：财政厅国库处（国库支付中心统发工资管理中心）2009年工作要点2009年，自治区财政国库工作要在厅党组领导下，深入学习党的十七届三中全会、自治区党委七届七次全会（扩大）会议精神，以科学发展观为指导，按照自治区财税工作会议部署和财政部国库工作思路，结合我区财政国库管理制度改革与发展情况，认真贯彻实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，严格落实财政收支目标管理责任制，加强预算执行和财政资金运行管理,推进财政国库科学化、精细化工作,继续深化和完善国库集中支付改革，加强干部队伍建设，坚持务实创新，明确任务和责任，努力构建现代财政国库管理制度体系。一、加强预算执行分析和财政资金运行管理财政资金收付运行新机制的不断建立和完善，为推进财政科学化、精细化管理奠定了良好基础。当前，要按照财政国库管理制度改革确立的财政资金收付运行新机制的要求，强化预算执行管理和监督，进一步提高预算执行管理效率，提升预算执行监督分析水平。（一）以财政收支目标管理责任制为重点，继续健全完善预2算执行分析工作机制按照加强财政科学化、精细化管理的要求，细化反映预算执行信息，加强预算执行信息系统的推广应用，完善财政收支统计数据审核预警机制，确保准确、及时向各级领导报送财政收支旬、月报及相关分析表；狠抓组织财政收入工作，落实和完善财政收入督查考核机制，针对财政收支运行中存在的问题，及时提出工作建议；进一步完善财政专项资金预算执行动态反映机制，促进加快财政资金分配下达进度，不断提高财政资金使用效率；及时发布各地月度执行情况通报，有针对性地提出工作要求；密切关注财政经济运行态势，跟踪预算执行中的新情况、新问题，加强横向、纵向情况了解和沟通，深入分析全区财政收支执行情况、存在问题，为领导决策提供参考；运用定性分析和定量预测等科学方法，加强财政收支预计工作，准确分析判断财政收支完成情况及发展趋势；及时报送预算外财政专户收支月报，完善预算执行分析报告制度，建立健全非税收入收缴执行分析制度；继续组织各地州市开展财政预算执行专项课题研究工作，为财政经济运行工作建言献策；组织做好新、老预算执行信息系统上下年度数据库衔接工作。（二）建立健全财政资金运行机制，提高预算执行管理的效率进一步落实财政国库部门资金收付运行宏观管理、库款调度和资金收付职责。通过全面深化国库集中支付制度改革，加快支3出进度，强化财政资金支付管理，特别是强化财政直接支付，确保扩大公共支出的各项资金及时足额支付到收款人和用款单位，更加快捷地使财政支出形成直接社会购买力，扩大内需、拉动经济增长、促进结构调整；认真贯彻实施《财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》，夯实预算执行基础，建立和健全预算执行与预算编制互动机制;制发政府采购资金预算执行有关规定,解决资金运行中存在的问题;制定《关于改进和加强自治本级财政资金支付业务管理的补充规定》,优化支付规程，进一步明确工作职责、业务流程和管理办法；推进国库集中支付动态监控工作，完善监控规则和操作办法，提升财政财务监督管理水平；进一步优化区本级国库集中支付年终结转流程，确保预算单位次年用款资金及时到位；做好区本级国库资金测算和国库集中支付资金执行及预测分析工作，发挥国库集中支付用款计划和资金支付的控制功能，加强资金调度管理和分析，确保及时准确、均衡拨付各类资金，确保重点支出的需要。（三）进一步加强总预算会计管理工作做好总预算会计工作，强化财政运行管理的核心和基础，严格总预算会计工作规范，确保账务完整、准确、及时；研究扩展总预算会计核算范围，科学设置会计核算账册体系,不断满足科学化、精细化管理要求；扎实做好财政国库和专户资金的日常审核、拨付、调度和管理工作，确保财政资金安全、高效运行；充4分发挥总预算会计监督制约职能，严格落实加强财政厅预算执行基础工作的有关规定，明确职责分工，严格记账、对账制度；坚持财政资金专项账户定期实地核查制度，严格和规范账户运行管理；优化账务数据查询、报表查询系统功能，研究建立网络对账新机制；优化非税收入收缴流程，完善非税收入收缴管理制度，制定对各地深化非税收入收缴管理指导意见；做好区本级预算单位银行账户审批管理和监督检查，强化服务，制定区本级预算单位账户管理补充办法。对预算单位和代理银行进行业务培训，发挥账户管理在财政国库管理改革中的基础性作用；加强会计档案管理，逐步实现财政国库会计档案管理规范化、现代化；高度重视地方政府债券发行工作，制定相关操作和核算办法，做好拨付资金和还本付息会计核算工作。完成好中央国债发行委托地方监督和信息汇总报送工作；继续做好向《预算管理与会计》杂志推荐优秀文章和杂志的征订发行工作。（四）完善财政总决算和部门决算管理工作认真组织完成好2008年度财政总决算编报任务；改进和完善财政总决算布置、汇审工作的流程和方法，提升管理水平，及时、准确地编报财政总决算;以提高决算工作质量为重点，扎实做好各环节基础工作；提高决算分析利用水平，不断发挥总决算信息反馈的作用;做好预算执行信息系统推广应用工作。做好2008年度部门决算集中汇审、数据分析、上报，协助5业务处室做好部门决算批复等工作；进一步完善部门决算工作机制,探索决算工作新思路;加强决算数据分析利用，选择部分问题进行深度研究，提出对策建议。同时，完成《2008年度财政和部门决算数据资料》汇编，提高部门决算数据利用率，构建部门决算与部门预算相互反映、相互支持、相互促进的有效机制。做好部门决算软件培训工作。组织做好自治区2009年财政总决算、部门决算布置工作。（五）进一步加强财政统发工资管理工作认真执行财政统发工资审批制度，严格控制增人增资，超编人员不得纳入统发工资范围；加强统发工资基础管理工作，完善财政统发工资审批程序，不断优化国库集中支付并轨后的业务流程和相关具体操作办法，提高工作效率；加强与自治区编办、人事厅、老干局、金融机构等部门的协作，对统发工资审核制度进行补充完善，强化财政统发工资的标准化服务和制度化建设；继续加强对地县统发工资业务工作的指导力度，举办统发工资业务及软件培训班，有针对性地开展调研工作，协调统发工资代理银行和有关地县政府及财政部门，采取有效措施和手段，增加工资发放网点和有关设备，有效解决偏远乡镇提取工资难的问题；提高服务质量，继续创建财政文明服务窗口，树立良好形象。二、继续深化和完善财政国库集中支付改革国库集中支付改革是财政国库管理制度改革的重点，我区改6革已进入攻坚阶段。要不断完善制度体系，加强系统建设，提升管理水平,实现“十一五”期间“横向到边、纵向到底”的改革目标。（一）继续扩大改革单位范围要进一步调查分析未纳入改革单位的情况，加强沟通交流和宣传协调力度，将未纳入改革的驻乌市预算单位全部纳入改革范围，继续扩大垂管驻县市基层预算单位的改革试点工作。（二）加强中央转移支付资金国库集中支付管理随着中央转移支付资金实行国库集中支付范围逐步扩大，要进一步加强宣传培训工作，强化制度措施规范运行管理。同时，要主动与财政部联系，建立定期反映和沟通制度，及时了解情况和存在问题，有针对性地加强管理监督，确保专项资金规范操作、专款专用和及时足额拨付。（三）推进公务卡管理改革试点工作扩大一级预算单位公务卡改革范围，争取在条件较好的二级预算单位进行改革试点；进一步完善公务卡管理，加强与预算单位和代理银行等有关方面沟通协调，不断完善公务卡业务操作流程和财政动态监控机制；进一步加大宣传力度，引导和转变公务人员用卡理念；加强与人民银行的沟通协调，鼓励和促进商业银行扩大银行卡机具的布设，推动银行卡受理环境的改善。（四）逐步完善国库集中支付动态监控管理7按照动态监控工作方案要求，抓紧实施和落实工作；根据现行监控规则，加强应用研究，熟悉操作程序，及时提供监控数据和监控情况，并按期分析，为改进管理提供决策依据；完善和充实监控规则，健全监控问题处理程序和管理机制，逐步实现对国库集中支付资金的事前、事中、事后监控；充分发挥监控系统数据全面、资料翔实、实时性强的作用，进一步落实国库集中支付有关政策制度和资金支付规程，彰显改革成效，提升管理水平。（五）进一步健全财政国库管理制度体系完善代理银行考核评比办法，进一步提高金融企业服务广大预算单位的意识；研究《财政直接支付入账通知书》商业银行签章办法，保证预算单位及时核算账务信息；制定出台《关于进一步加强和规范农村义务教育和化解“普九”债务等专项转移支付资金国库集中支付管理有关问题的通知》，进一步明确和强调加强中央转移支付资金管理的要求；起草集中支付业务委托代理协议，规范银行和财政服务行为。（六）强化支付系统对改革业务的保障作用出台《财政国库集中支付系统运行维护管理办法》；积极与支付系统开发商沟通联系，适时开展横向交流；建立支付系统业务流程表；建立分业务处室、分岗位的人员权限表；建立支付系统功能菜单应用说明表；会同金财部门研究改进网络连接方式；加强代理银行研发接口软件的督促工作；研究支付系统与即将开8发的政府采购软件系统接口工作。（七）强化代理银行职责，做好改革培训工作实地检查落实代理银行办理集中支付业务情况，了解并督促代理银行加强内控机制建设，做好内部培训工作；继续对一级预算单位开展培训和再培训工作，有针对性地加大对垂管和驻地县二三级预算单位的培训力度，组织交流学习，推广好的经验做法。（八）指导地县财政深化和完善国库集中支付管理改革按照自治区统一部署和改革工作要求，指导和督促地县加快改革步伐，提升管理水平。主要工作为：扩大和深化改革，确保2010年完成全面推行集中支付改革的目标任务;加强信息系统建设，尽快使用支付软件替代手工操作;加强中央特设专户管理，督促县级特设专户按规定程序支付资金;鼓励、协调地县开展横向沟通和调研活动，促进管理，推进改革；继续做好集中核算向集中支付的转轨工作，要坚持国库集中支付改革方向，做好宣传和落实工作。三、稳步推进财税库银税收收入电子缴库横向联网和积极开展国库现金管理工作牵头组织向政府申报成立财税库银横向联网工作领导机构，代政府草拟关于在自治区开展横向联网的通知；组织召开财税库银横向联网工作座谈会，及时沟通各部门在工作开展中遇到的问题；协调税库银各部门积极向中央申请开展试点工作；牵头起草9自治区横向联网实施方案和操作办法，协调做好联网试点实施工作；指导各地财政部门开展横向联网工作。学习中央国库现金管理的相关制度办法和操作经验，不断完善自治区本级国库现金管理基础数据报表体系，做好基础数据统计、汇总工作，对相关数据进行分析测算，提出工作建议;根据已经完成的基础数据，分析撰写2008年度自治区本级国库现金分析报告;指导各地财政部门积极做好国库现金管理前期准备工作。四、建立问题研究制度，加强调研工作定期对财政部门、各预算单位、代理银行和人民银行反映的问题进行深入分析，寻求解决办法;要深入垂管部门、学校医院和驻地县等改革业务特殊的部门单位开展调研工作，逐步理顺国库集中支付业务与部门单位财务管理的关系;认真总结国库管理、改革工作的经验和问题，提出工作建议和措施办法，为推进财政精细化管理，进一步完善国库集中支付工作职责、业务流程和管理制度提供依据。五、加强干部队伍建设推进学习实践科学发展观成果向实践的转化，实现学习实践活动与业务工作相互促进；加强干部队伍政治思想建设，增强政治意识、责任意识和承压能力，主动、创造性地开展工作；建立业务学习机制，提能力、促管理，鼓励每位干部当老师、传知识，10提供研讨新知识、新业务、新问题的平台，集思广益；认真落实党风廉政建设责任制，组织开展教育活动，做好源头治腐工作；关心职工，重视干部成长进步，创造发展平台；全面落实财政国库服务理念，继续弘扬讲进取、讲团结、讲大局、讲奉献的精神，构建和谐处室。