01-结束您计划与预算中电子表格的恶梦-SAP

结束您计划不预算中电子表格的恶梦BenShu舒彬SAP企业商务分析部总經理©2011SAPAG.Allrightsreserved.2缺乏工具支撑丌同的预算编制方式很难处理大量的数据预算编制过程的协调比较困难难以根据实际情况及时对预算进行调整组织结构的变化造成预算的更改非常困难进行预算/实际数据的比较是很困难的预算的历史数据、编制线索、预算的权限问题都难以有效管理预算在实际工作中很难起到控制作用缺乏系统支撑的预算管理遇到瓶颈©2011SAPAG.Allrightsreserved.3股东价值最大化！聚焦关键问题战略与运营的有机结合主营收入与成本实现总体规模增长及适度可比增长高度协作、整合的平台持续计划预算指标遵循标杆原则及跳高原则自上向下分解/自底向上汇总SAP全面预算管理的总目标及编制基本原则动因协作前瞻性持续©2011SAPAG.Allrightsreserved.4SAP企业绩效管理解决方案10.0当前的解决方案转型全面统一以统一的界面、整体的集成来呈现无缝用户体验，导致更快的适应系统和生产率的提高SAPNW，ERP与其他业务分析应用的深入集成提高可管理性并降低拥有成本预配置的行业及各个业务条线的最佳业务实践解决方案，为企业减少时间成本从而体现价值，并且在使用中达成更好的效果最完整的EPM解决方案，包括披露加快财务领域对“最后一公里”的管理能力及风险控制运用移动绩效管理提高生产力并帮助组织变得更加灵活，反应更灵敏，以更好装备来获得成功得益于SAPHANA应用程序,提供即时的洞察力，并帮助用户做到之前不可能实现的在细分业务上做到详尽的规划©2011SAPAG.Allrightsreserved.5统一新通用界面和标准创造了无缝用户体验。与SAPNetWeaver技术平台，ERP软件和其他商务分析应用集成，改进可管理性和减少所有权成本。©2011SAPAG.Allrightsreserved.6全面现成使用的行业和业务范围解决方案，减少价值实现时间，帮助企业更好地运行。新特性和功能包括：披露管理，支持财务最后一英里。©2011SAPAG.Allrightsreserved.7转型风险调整计划，移动技术和内存计算改变了人们的工作方式，帮助他们和他们的组织变得更加灵活，更快响应，为走向成功做更好的准备。©2011SAPAG.Allrightsreserved.8计划与合并为业务用户提供其熟悉的工具预算及预测–预算流程管理，模拟分析，多预算版本，实时分摊和计算，业务流程（审批流程等）高适用性-充分利用并扩展了EXCEL的灵活性，与MS全面集成，“智能行动窗”提供了行动指南完整的平台–通过BPF将计划、预算及合并流程整合到一个平台上。以流程为中心–可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性©2011SAPAG.Allrightsreserved.9SAPBPC预算结构建模预算分析预算编制编制过程协调资产负债表SAPBW安全控制SAPEPMSAPERP/其他ERP产品资金预算SAPFM/其他预算控制产品销售计划SD维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润中心计划工程项目计划SAP全面预算解决方案的功能架构-集中维护管理，易于使用Web/MSoffice/Admin©2011SAPAG.Allrightsreserved.10确保预算作为实际运营的指导预算数据可集成到ERP控制系统（FM)项目管理系统资金管理系统OA系统仪表盘其他决策支持系统。。。。。。预算执行不监控：预算系统不事物系统ERP及日常OA系统的集成确保预算作为实际运营的指导预算数据可集成到ERP控制系统（FM)项目管理系统资金管理系统OA系统仪表盘其他决策支持系统。。。。。。©2011SAPAG.Allrightsreserved.11发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用%超过80%超过95%超过100%采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义预算控制SAPECCFM中预算检查的设置©2011SAPAG.Allrightsreserved.12通过FM与ERP其它模块的集成，构建针对各种预算内容及业务形式的监控体系人工成本生产成本采购管理工单管理经营费用采购费用费用报销预算控制嵌套于经营管理的各环节，其实施不ERP中各模块的流程密切相关。费用报销采购管理费用报销工单管理采购管理费用报销薪酬过账预算内容业务形式©2011SAPAG.Allrightsreserved.13预算控制XXX公司©2011SAPAG.Allrightsreserved.14提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。针对单元格进行备注预算执行：便捷的沟通不交流—单元格备注©2011SAPAG.Allrightsreserved.15可以在系统内上传相关文档，实现信息共享。预算执行：沟通不交流—单元格备注©2011SAPAG.Allrightsreserved.16预算执行不监控：预实分析-整合的预算不财务合并系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.17SAPBPC预算总数管理合并法定合并集团级财务合并与预算管理集成的重要性数据仓库(BW)预算数SAP提供了覆盖核算，关账自动化处理及控制在内的端到端的关账管理解决方案内部控制与审计总账(主分帐本)公司间交易数据对账财务关账驾驶舱合并会计核算关账准备执行关账集团关账出具报表财务主数据管理财务系统基础建设端到端的最佳实践协助优化财务关账流程；有关流程涵盖SAP系统与非SAP系统报表与分析披露管理/XBRL©2011SAPAG.Allrightsreserved.19预算分析1234包括BPCExcel和BPCWeb,BWBex,和BusinessObjects的一系列报表工具。在SAPBPCforNetweaverPlatform10.0中，BPC可以直接不BusinessObjects的XCelsius和CrystalReports等产品相集成，使得用户可以通过更加直观的仪表盘数据，来实现对企业关键财务指标的度量、预警不监控下图为BPCforExcel报表：©2011SAPAG.Allrightsreserved.20©SAP2008/Page20与“智能行动窗”集成指引行动步骤，并与MSOffice完全集成熟悉的EXCEL界面，缩短了培训时间，统一的数据源可与Office/Adobe集成，方便用户进行工作报告、汇报资料的编制。预算分析：不Office/Adobe集成加入EXCEL的界面©2011SAPAG.Allrightsreserved.21在BPC报表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。自助式报表——灵活的图形化界面©2011SAPAG.Allrightsreserved.22快速可靠的合规内含财务专业知识以配合财务方面监管（包括财务合并中的最佳实践）对业务用户而设的详细流程讲解和引导动态的配置功能，可根据不同会计准则要求，轻松做专门化的调整（e.g.ChinaGAAP）范围全面IFRS/CAS特定科目表预定义的IFRS/CAS合并规则、控制和计算工具可以直接对外发布的财务报表SAP提供CASStarterKitsofBPC业务计划和合并–CAS应用包确保CAS合规©2011SAPAG.Allrightsreserved.23在法定披露领域的挑战：缺乏自动化，过程中的能见度及可控性HoldingSGE1SGE2SGE3ZH1ZH2EG1EG2EG5EG3SGE4EG6EG4缺乏审批线索的跟踪多数据源太多的文件版本HTMLHTML离散的报表发布与存档人工数据合并多发emails©2011SAPAG.Allrightsreserved.24披露管理解决方案整体架构ThispresentationandSAP„sstrategyandpossiblefuturedevelopmentsaresubjecttochangeandmaybechangedbySAPatanytimeforanyreasonwithoutnotice.Thisdocumentisprovidedwithoutawarrantyofanykind,eitherexpressorimplied,includingbutnotlimitedto,theimpliedwarrantiesofmerchantability,fitnessforaparticularpurpose,ornon-infringementSAP披露管理解决方案HTML工作流HoldingSGE1SGE2SGE3ZH1ZH2EG1EG2EG5EG3SGE4EG6EG4外部文件(e.g.Spreadsheets)来源发布DataRepositoryOutputProcessorDocumentMgmtWordProcessor分支机构期末数据(e.g.总帐)企业期末数据(e.g.合并,备注)商务智能(e.g.数据仓库)©2011SAPAG.Allrightsreserved.25SAP披露管理解决方案减少时间，风险和成本的法定报表披露流程快速和灵活加快披露报表的生成整合形成企业层面单一的数据视图优化结账流程从而支持数字化披露协同性可以将在披露过程中需要完成的任务分配给不同责任人或者小组自动化数据整合及数据流专为专业财务人员定制的系统应用合规及内控在企业内部完成可信赖的财务报表的准备过程支持多样化的财务及法定报表具备创建基于XBRL报表©2011SAPAG.Allrightsreserved.26SAP的解决方案是什么呢?软件快速应对最急迫的业务流程技术内容基于SAP的最佳业务实践,模板,和工具让方案被更容易地实现推广资料手册指南和培训材料加快最终用户融会贯通的使用服务固定范围和价格提供了最大化的可预测性和降低风险核心区别SAP快速部署解决方案©2011SAPAG.Allrightsreserved.27EPMPartnersReadinessPartnerCustomersResourceComments中远集团，烟台万华，中海航运，海翼集团,ChemChina，柳工，亚明灯泡〉30Over50%Project华谊集团,红云红河,内蒙电力,ChemChina〉20Utility,Chemical&CPteams深圳能源，世茂集团〉10Skillneedtobriefup陕西烟草，云南烟草〉10北汽福田,一汽大众，东风日产，神威药业〉10国美电器2Non-active申江两岸〉5LobFinancefocus宏图三胞，中芯国际，冠捷电子〉10StarCruises,港机工程〉10其它〉10总共〉110©2011SAPAG.Allrightsreserved.28推动企业未来绩效管理的主要趋势-“大数据量”的挑战FUTUREDIRECTION性能/可扩展性利用SAP的HANA的优势提升处理大量数据量的应用程序的性能-利用SAPHANA的多线程的电源和内存计算能力，以加快计算密集型操作客户驱动的创新•与客户共同创新，为其现有SAP投资带来革新性的商业价值，•目标是对以前的一些在功能上认为是可行的，由于性能方面的考虑没有实现的业务功能进行创新SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidtion10.0,（合并与计划）versionforSAPNetWeaverSP6SAPNetWeaverBW7.3SP5*SAPHANA1.0SP3*SAPNetWeaver服务器浏览器/微软Office客户端•注：SAPHANA计划是可选的，而不是必须要求取代传统的RDBMS数据库©2011SAPAG.Allrightsreserved.29推动企业未来绩效管理的主要趋势-整合的全面业务计划统一的平台可以支