出纳工作岗位职责和工作要求4篇【导读】这篇文档“出纳工作岗位职责和工作要求4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!出纳工作岗位职责和工作要求1出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度,负责公司款项收付手续、报销单据审核,并做好相关帐务处理。一、支票管理1.银行票据的发放:①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。②根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。2.银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5.余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。6.支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7.银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。8.支票管理系统要每周做一次备份。二.现金管理和报销款的支付:1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。6、严格执行每周统一付款制度。7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放:1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理:1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。4、定期更新保险箱密码。五、帐务处理:1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。六、其他事项:1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。3、处理公司领导临时交办的任务。本文件订立时间:2003年3月1日修订时间:2004年3月23日重要备忘录:本文已经岗位人员__________阅读,本人理解文件表达的意思,并同意按次文件规定的条款执行,如有违反规定或未按规定工作,本人愿意接受公司的处罚。岗位责任人签字:年月日出纳工作内容及岗位职责2在学习中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容:财务工作内容:1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿2、发放合同号,编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容:1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容:网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。岗位职责:财务工作职责:1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前,银行账户属于个人账户,所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。4、根据离岗审批单,按时编制国际部考勤表。5、根据用印审批单,借用印章。6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责:1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证,保证出国人员按时出境日常工作职责:保证各项日常工作的顺利进行。出纳岗位职责及工作标准3四川中其环境工程有限公司财务部出纳出纳岗位职责及工作标准汇报关系:向财务部经理负责并汇报工作。岗位职责及工作标准(工作绩效考核部分):1.办理现金收付和银行结算业务;(严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定,根据主管会计审核后的收付款记帐凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记帐凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记;库存现金不得超过三天的日常报销限额(一般不操过5000元),超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金;根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递;现金收入必须仔细清点,清点正确后开据合法收据;现金支出必须要有合法的原始单据,核对无误后才予以付款;现金支出仅限于公司日常费用、工资等,应付材料款原则上采用银行付款;随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报;负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销;使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销;不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票)2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据;(根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额,每日根据收款,付款原始单据逐笔登记银行日记帐,现金日记帐;不得用不合法的“白条”替代现金;每日上班时,应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量,每日下班前进行现金自盘,做到帐实相符;每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,并随时接受审计或会计人员的抽查;现金、银行存款日记帐每月与总帐核对,保证帐帐相符;银行存款帐每月与银行对帐单位核对,并编制银行存款余额调整表)3.保管库存现金和各种有价证券;(对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记;要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作)4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件;(按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,记帐凭证附件要齐全完整,不得遗失;公司签订的合同要及时编号并录入系统,合同保管要按年份、按编号进行分类保存,不得遗失;公司人员查阅合同时一般出示复印件,需要领用合同原件时,必须对领用人进行登记并由领用人签字,合同还回后在第一时间作领用清消记录;按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续;对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管,随时上锁并锁止,钥匙随身携带不得任意丢放;保管好印章,不得遗失,并随时保证印章完好无损,损坏的印章要及时申请并更换新章)5.完成上级领导交办的其它工作。(对上级交办的工作说道做到,执行到位,不打折扣)机密第1页2016-7-29四川中其环境工程有限公司财务部出纳工作表现要求(工作表现考核部分)1.敬业(开展工作要敬业:1.1当日事当日毕;1.2根据工作需要安排自我加班;1.3不发生个人原因耽搁整体工作进度的现象)2.积极(工作态度和行动要积极:2.1本职工作积极处理;2.2与本岗位相关的工作积极配合;2.3公司与本岗位相关的事务积极参与)3.主动(要有主人翁精神并能主动工作:3.1主动完成本职工作;3.2主动发现工作中存在的问题并上报;3.3在职责范围内主动解决或推动相关岗位解决工作中的问题;3.4与岗位相关的讨论主动发言)4.认真(对待工作要认真:4.1能清楚掌握工作职责和工作标准;4.2认真对待工作中的每一个细节;4.3发现问题能“追究到底”,绝不姑息)5.负责(要勇于承担责任:5.1言行一致,说到做到,绝不“放空炮”;5.2对岗位职责和工作目标负责,对公司负责而不是对人负责;5.3对自身说过的话、做过的事勇于承担责任)机密第2页2016-7-29岗位职责及工作任务4岗位职责:1、根据科室竞价投放计划,完成部门主管分配的工作2、完成自身负责账户的统计,分析工作,能对所负责的账户做出规划方向,合理建议等3.负责公司的搜索引擎账户后台的管理和数据统计工作,把数据做细化,量化;4.负责推广计划维护,关键词提炼,标题、见面描述及URL指向网页文章的撰写工作;5、编写关键词广告标题,描述创意,以及广告的上架工作;6、配合部门主管,制定科室竞价推广方案及执行工作7.实时关注广告效果报告,根据相应的搜索引擎同行竞价排名情况实施相应调整;8.对竞价关键词进行整理和数据分析,统计每日的消费、流量,并优选关键词,进行有效评估,并及时调整竞价推广策略。9.日常工作做好相关数据分析总结工作,同时每周将相关工作作总结同时上报上级主管。工作任务负责推广账户的管理,分析工作,有效提高账户的对话量,到诊量1、完成每天常规工作(添加关键词创意30个,调整有效关键词50个)2、负责网站的推广、账户后台的管理和数据统计分析工作3、关键词的效果跟踪与统计分析,广告创意效果跟踪与竞价转换的统计4、关键词投入产出比跟踪、统计每日的消费、流量,并优选关键词5、实时关注广告效果报告,根据相应的搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价。6、配合部门主管,制定科室竞价推广方案及执行工作《周,月账户分析报表》《竞价消费表》《日常计划单元消费报表》