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1编制单位：广西春风物业服务有限责任公司编制时间：2010年8月28日2支出汇总序号项目月发生金额（元）年发生金额（元）1人工成本总和258195.830983502安保成本总和3173.33380803卫生成本总和515606187194绿化成本总和4911.33589365维护服务成本总和4087.8490546设备运行费16535019842007杂项费用总和73122.58774708不可预见费16812.02201744.279税金需计财部数据,暂未计10物业管理酬金暂未计合计577212.776,926,553.273支出明细一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资序号岗位名称人数（人）工资定额（元）月工资（元）年工资（元）备注1项目经理165006500780002项目经理助理140004000480003行政人事经理135003500420004人事主管125002500300005行政主管125002500300006档案管理员兼文员118001800216007会计125002500300008出纳120002000240009收费员1150015001800010客服经理1400040004800011客服主管3250075009000012客户服务专员6180010800129600商务中心2+前台2+房管213环境部主管1200020002400014清洁队员81100880010560015绿化队员2110022002640016工程部经理1350035004200017系统工程师1300030003600018强电主管1250025003000019弱电主管1250025003000020工程维护技工1618002880034560021安管经理1300030003600022安管班长3200060007200023安管队员26160041600499200队员24+停车收费员2合计8015075018090004（二）根据国家规定，福利费的计算方式如下。计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%1507502110518090002532602教育经费2%301536180合计16%24120289440（三）社会基本保险计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。）男职工社会基本保险费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）养老保险20%101400202801216800243360失业保险2%202824336医疗保险10%10140121680工伤保险1%101412168小计33%33462401544女职工社会基本保险费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）养老保险20%5160010320600000123840失业保险2%103212384医疗保险10%516061920工伤保险1%5166192生育保险0.8%412.84953.6小计33.8%17440.8209289.6合计50902.8610833.6（四）补贴1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：项目经理部门经理主管级别以上经理级别以下主管以下级别（行政、财务、客服、工程部）安保员工、环境部员工300/月80/月50/月30/月无52、据对南宁市同类型物业调查得知，每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费，过节费发放情况如下：项目经理部门经理主管级别以上经理级别以下主管以下级别（行政、财务、客服、工程部）安保员工、环境部员工500/月300/月200/月100/月50若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下：序号费用名称平均额人数（人）补贴定额备注（元/月）（元/年）1通讯补贴2240268802伙食补贴108024000288000全含3过节费146717600全含合计27707332480（五）加班费计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数新年，放假1天(1月1日)；春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；清明节，放假1天(农历清明当日)；劳动节，放假1天(5月1日)；端午节，放假1天(农历端午当日)；中秋节，放假1天(农历中秋当日)；国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。共11天每年节日国家规定放假总数日均工资（元）比率加班人数年发生额（元）11天64300%60（按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班）2112（六）服装费工作服每2年更换一次。计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷126序号岗位名称人数夏装(元·人/套)冬装(元·人/套)一次性购买数摊销年限月发生额年发生额1管理人员1628068016*2=322153602客服人员92506309*2=18279203保安员2921041029*2=582179804保洁绿化员1013015010*2=20228005维修员1613015016*2=32244806保安军大衣2928029240607迷彩服291302921885合计138454054485（七）人工成本总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资15075018090002福利费241202894403社会基本保险50902.8610833.64补贴277073324805加班费17621126服装费454054485合计258195.83098350二、安保管理成本测算该项费用包括员工证照年检费、装备费。（一）证照年检费序号费用名称单价（元·证）月发生额（元）年发生额（元）1保安服务许可证年检费40033.344002停车场许可证年检费30025300合计70058.33700（二）装备费项目品名数量单价年金额（元）（暂按一年算）保安警用器具对讲机15部1250元187507装备自卫棍15条75元1125小计19875元保安用生活器材床架铺25套（上下铺）300元/套7500组柜35个（床架配套）100元/个3500小计11000元保安工作装备充电式电筒15只40600分体式雨衣15件30450连体雨衣15件25375水鞋30双30900手套60双3180探照灯15只1001500小计4005合计34880（三）对讲机占频费100元/台·年，共有25台（含工程部10台），占频费共：2500元/年。（四）保安成本总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1证照年检费58.347002装备费2906．67348803对讲机占频费208.332500合计3173．3338080三、卫生成本测算（一）公共区域保洁外包：约48000元/月，约576000元/年。（二）外墙清洗外包：60000元/一次(2年)，约30000元/年。（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等）1、工具摊销序号工具名称规格单位单价（元）月金额（元）年金额（元）（暂按一年算）用途81凤尾扫帚10把1512.5150清扫2小拖把10把2810280清洗3大拖把cm×cm8把3510280大堂清洗4尘推架cm×cm8个12080960大面积瓷砖除尘5尘推套cm×cm8个2818.72246水桶cm×cm10个258.34100清洗7抹布50块312.5150清洗合计21442、劳动保护用品序号用品名称规格单价月金额（元）年金额（元）备注1胶手套12双44482布鞋12双16161923口罩20个11.67204连体式雨衣12件1010120公用5水鞋12双1010120公用6安全带3套15037.5450公用7安全帽5个4518.75225公用合计11753、化粪池清掏费化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年4、水池消毒杀菌费：4000元/年水池总容积约600m3。5、卫生消杀费：4200元/年包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。6、清洁费成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工具摊销21442劳动保护用品117593化粪池清掏费12004水池消毒杀菌费40005卫生消杀费4200合计106012719（四）卫生成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1公共区域保洁外包480005760002外墙清洗外包2500300003清洁费106012719合计51560618719四、绿化管理成本测算（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。1、绿化养护费：4800元/月，57600元/年。2、工具摊销序号工具名称规格单位单价（元）月金额（元）年耗量年金额（元）1枝剪J130DX3把153.751452橡胶水管15￠100米2.520.832503小枝剪3把1231364树剪H2303把256.251755高枝锯1000-3F1把75062.57506喷雾器1台18015180合计111.331336（二）绿化成本总和：序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1绿化养护费4800576002工具摊销111．331336合计4911.3358936五、维修服务成本测算该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。10（一）维修养护费：包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。1、工具费工具名称单位数量价格年金额（元）（暂按一年算）内六角套31545钢丝钳把187126尖嘴钳把187126管子钳把1822396150螺丝刀(十字、一字)把3651808寸活动扳手把181221610寸活动扳手把1816288万用表个18651170测电笔支20240管道清理机台110001000圆头锤把5735工具包只181221640W电烙铁支51260100W电烙铁只21836铁皮钳个12020电脑网络测试仪只28517013件开口扳手套2400800套筒扳手套23060工具包只1810180微型螺丝刀套312364P八角榔头把188144钳形表（DM6066）台2120240电锤只1380380兆欧表台19090手电钻台1260260电刨台118018011切割机台1150150木工锯把16.56金属切割机付1250250木工锤把11212进口玻璃刀把1100100铝合金梯(1.5米)架3145435铝合金梯(2.5米)架2195390铝合金梯(5米)架1375375梅花扳手套2216432卡簧钳（内卡）只21224卡簧钳（外卡）只21224台虎钳150台1140140三角锉8寸只3515半角锉8寸只3515平板锉8寸只3515圆锉8寸只3515半圆锉12寸只3824平锉12寸只3824圆锉10寸只3721钢锯架把2714钢卷尺5米把187126剥线钳把188144电工刀把188144多用途电焊机套115801580角磨机台1190190热熔接管奇套1135135电筒个1015150合计114442、绝缘用品试验费用序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）（暂按一年算）121绝缘手套12545002绝缘靴15069003高压电笔4802960合计196．6723603、人员资格证照年检费用序号名称单价（元·证）数量年发生额（元）备注1电工证55021115502入网操作证80032400高压（配电室）操作人员持有3焊工证800216004健康证45052250二次供水管理人员持有5特种设备安全操作证50084000分为电梯安装和电梯维修保养合计218004、维修养护费总和序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工具费953114442绝缘用品试验费用106023603人员资格证照年检费用