高级管理人员及员工情况(PDF 65)

1新新新疆疆疆屯屯屯河河河投投投资资资股股股份份份有有有限限限公公公司司司二二二000000三三三年年年年年年度度度报报报告告告二二二000000四四四年年年四四四月月月二二二十十十七七七日日日2目录重要提示┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3页一、公司基本情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3页二、会计数据和业务数据摘要┅┅┅┅┅┅┅┅┅3页三、股本变动及股东情况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5页四、董事、监事、高级管理人员及员工情况┅┅┅7页五、公司治理结构┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9页六、股东大会情况简介┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10页七、董事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11页八、监事会报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18页九、重要事项┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19页十、财务报告┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅23页十一、备查文件目录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57页3新疆屯河投资股份有限公司2003年年度报告正本重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王毅民先生、独立董事罗云波先生因公出差未能出席会议，分别委托董事郭立群先生、独立董事郭春亮先生行使表决权。董事王德乐先生、独立董事魏杰先生因公出差未能出席会议，也未委托其他董事行使表决权。公司董事长何贵品先生、总会计师赵斌先生、财务部副部长刘军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司公司英文名称：XinjiangTunheInvestmentCo.,ltd.（二）公司法定代表人：何贵品（三）公司董事会秘书：金涛证券事务代表：付疆联系地址：新疆昌吉市乌伊东路333号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路333号邮政编码：831100公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：新疆昌吉市乌伊东路333号公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：新疆屯河股票代码：600737（七）公司首次注册登记日期：1993年9月18日公司首次注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号公司昀近一次变更工商登记日期：2003年9月4日公司企业法人营业执照注册号：6500001000812公司税务登记号码：652301299201164号公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度会计数据4（单位：人民币元）利润总额154,566,689.78净利润119,261,047.88扣除非经常性损益后的净利润60,680,638.87主营业务利润785,505,077.85其他业务利润40,398,717.83营业利润53,575,371.85投资收益98,248,675.12补贴收入4,071,271.42营业外收支净额-1,328,628.61经营活动产生的现金流量净额277,261,174.51现金及现金等价物净增加额-359,357,649.12注：扣除非经常性损益项目及涉及金额：项目金额(元)1、投资收益—处理北京汇源、天山建材投资公司、金波公司股权、凯泽股权投资差额摊销57,364,051.282、补贴收入2,211,926.683、营业外收入3,454,036.134、营业外支出4,449,605.08合计58,580,409.01(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）调整后调整前调整后调整前主营业务收入2,173,799,679.111,943,517,384.391,943,517,384.39767,261,504.20767,261,504.20净利润119,261,047.88111,320,059.90112,629,851.4052,795,027.6650,665,783.80总资产3,805,065,488.016,319,998,602.856,320,218,797.814,258,164,271.304,297,685,027.44股东权益(不含少数股东权益)1,116,481,318.981,009,985,322.551,009,994,890.49886,589,296.71884,460,052.85每股收益0.150.190.200.140.13每股净资产1.391.761.762.312.31调整后的每股净资产1.381.711.722.302.30每股经营活动产生的现金流量净额0.340.850.85-0.51-0.51净资产收益率(%)10.6711.0211.155.955.73扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.675.495.482.051.81项目2001年2003年2002年(三)利润表附表：全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润70.3073.440.980.98营业利润4.85.010.070.07净利润10.6711.150.150.15扣除非经营性损益后的净利润5.435.670.080.08报告期利润净资产收益率(%)每股收益(元)5(四)报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数575,431,590.00127,488,082.01107,659,463.2327,257,372.17199,406,187.311,009,985,322.55本期增加230,172,636.0016,006,528.0523,951,002.455,987,750.61119,261,047.88389,391,214.38本期减少103,153,338.8811,932,979.12167,808,899.95282,895,217.95期末数805,604,226.0040,341,271.18119,677,486.5633,245,122.78150,858,335.241,116,481,318.98变动原因：1、股本增加的原因系本年度实施了2002年利润分配及公积金转增股本方案所致。2、资本公积金增加的原因是公司本年度投资发生的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，及参股企业新疆天山水泥股份有限公司本期收到的国债专项资金国家重点技术履行项目补助转入资本公积，本公司对此按权益法核算相应计入资本公积金所致。减少的原因系按2002年的利润分配方案用公积金转赠股本所致。3、未分配利润增加的原因系公司本年度净利润增加所致，减少的原因系公司实施了2002年利润分配方案及按规定计提所致。三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表（数量单位：股）配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份2852280005704560057045600114091200399319200其中：国家持有股份境内法人持有股份2852280005704560057045600114091200399319200境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计2852280005704560057045600114091200399319200二、已上市流通股份1、人民币普通股29020359058040718580407181160814364062850262、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计2902035905804071858040718116081436406285026三、股份总数575431590115086318115086318230172636805604226本次变动前本次变动增减（十、一）本次变动后2、发行与上市情况(1)、报告期末前三年历次股票及衍生证券发行情况公司于1999年3月2日召开1998年度股东大会，审议通过的1999年度增资配股方案经中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处乌证监办函[1999]03号文初审，并经中国证6监会证监公司字[2000]11号文核准，本次增资配股方案于2000年3月实施，以1998年末总股本17220万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价：12.5元/股。其中：法人股股东全部放弃本次配股，社会公众股股东配售19,557,000股，向转配股股东配售53,525股，本次实际配售总数为19,610,525股。其中向社会公众股股东配售的股份已于2000年4月11日上市流通。(2)、报告期内股份总数的变动情况根据公司2002年度股东大会决议，公司于2003年7月11日（股权登记日）实施了2002年利润分配及公积金转增股本方案，以2002年末总股本575431590股为基数，向全体股东每10股送2股红股并派发0.50元现金红利（含税），另用公积金每10股转增2股。有关利润分配及资本公积金转增股本的公告详见2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。上述股本变动已经深圳鹏城会计师事务所以深鹏所验字[2003]116号文验证。(二)、股东情况介绍1、截止2003年12月31日，公司股东总数为6519户。2、前十名股东持股情况名次股东名称年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别质押或冻结情况股东性质1新疆屯河集团有限责任公司3487392012205872015.15法人股未发生社会法人股东2新疆八一钢铁(集团)有限责任公司17470080611452807.59法人股未发生社会法人股东3新疆三维投资有限责任公司17040000596400007.40法人股未发生社会法人股东4新疆德隆(集团)有限责任公司16925760592401607.35法人股质押社会法人股东5上海创基投资发展有限公司16800000588000007.30法人股未发生社会法人股东6新疆石油管理局10981440384350404.77法人股冻结社会法人股东7健桥证券股份有限公司48239320.60流通股8中富证券有限责任公司35436260.44流通股9武汉中恒新科技产业集团有限公司20724680.26流通股10何树苓8500000.11流通股说明：（1）、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司是新疆屯河集团有限责任公司的股东。其余法人股股东之间不存在关联关系。（2）、新疆石油管理持有的本公司38435040法人股全部被山东潍坊市中级人民法院冻结，冻结期间从2003年12月9日至2004年12月8日（期限为一年）。（3）、新疆德隆（集团）有限责任公司将持有的本公司法人股59240160股全部质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，质押期限自2004年4月5日至2006年4月5日，上述质押已办理了股份质押手续（详见2004年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》）。3、第一大股东：新疆屯河集团有限责任公司法定代表人：唐万里成立时间：1996年12月20日注册资本：人民币伍亿元股权结构：新疆德隆（集团）有限责任公司持有90%，新疆三维投资有限责任公司持有10%。主营业务：水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造；蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修；食品、非酒精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、其它食品、农副产品（除粮、棉）、机械设备销售；农业开发、畜禽养殖；国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造和销售；职工培训