高级管理人员和员工情况

1目录重要提示………………………………………………………………………2-2一、公司简介………………………………………………………………………2-3二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………3-5三、股本变动及股东情……………………………………………………………5-8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………8-12五、公司治理结构………………………………………………………………12-14六、股东大会情况简介…………………………………………………………14-14七、董事会报告…………………………………………………………………14-22八、监事会报告…………………………………………………………………23-24九、重要事项……………………………………………………………………24-28十、财务会计报告………………………………………………………………28-61十一、备查文件目录……………………………………………………………61-612重要提示：本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事徐雨云先生因公务未能出席董事会,委托董事长吴家成先生代为出席并行使表决权。重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴家成先生、总经理陈新桂先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。一、公司简介1、公司名称:攀钢集团重庆钛业股份有限公司英文名称:CHONGQINGTITANIUMINDUSTRYCO.LTDOFPANGANGGROUP2、公司法定代表人:吴家成3、公司董事会秘书:向远平联系地址:重庆市巴南区走马二村51号电话:023—62551930传真:023—625512794、公司注册和办公地址:重庆市巴南区走马二村51号邮政编码:400055公司国际互联网网址:电子信箱:[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券日报》、《中国证券报》中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处36、公司股票上市交易所:深圳证券交易所公司股票简称:攀渝钛业公司股票代码:0005157、其它有关资料：公司变更后注册登记日期:2004年9月24日注册地址:重庆市巴南区走马二村51号企业法人营业执照注册号:渝直5000001805345税务登记号码:500113621901522公司聘请的会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所地址:重庆市渝中区人和街74号二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况（单位:人民币元）利润总额22,558,126.90净利润20,300,494.64扣除非经常性损益后的净利润8,576,775.26主营业务利润63,172,247.51其他业务利润216,896.70营业利润12,013,175.81投资收益_补贴收入11,200,000.00营业外收支净额-655,048.91经营活动产生的现金流量净额48,939,096.96现金及现金等价物净增（减）额-10,246,654.03扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位:人民币元）4序号项目金额1.补贴收入11,200,000.002.营业外收支净额-655,048.913.三峡产业基金贴息补贴冲减财务费用3,010,000.004.坏帐准备冲回222,032.07合计13,776,983.16所得税的影响金额2,053,263.78扣除所得税影响后的非经常性损益11,723,719.382、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位:人民币元）项目2005年2004年本年比上年增减（%）2003年主营业务收入428,892,772.13290,882,219.4347.45259,806,614.92利润总额22,558,126.9028,456,226.14-20.7326,817,084.10净利润20,300,494.6431,054,853.56-34.6322,775,659.37扣除非经常性损益的净利润8,564,775.2625,461,147.05-66.3615,730,598.652005年12月31日2004年12月31日本年末比上年末增减（%）2003年12月31日总资产714,617,148.23717,577,622.75-0.41611,927,701.30股东权益（不含少数股东权益）347,773,089.82345,275,343.980.72314,220,490.42经营活动产生的现金流量净额48,939,096.9613,715,533.55256.8265,039,945.83主要财务指标（单位:人民币元）项目2005年2004年本年比上年增减2003年每股收益0.110.17-35.29%0.12净资产收益率（%）5.848.99减少3.15个百分点7.25扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)2.467.72减少5.26个百分点5.61每股经营活动产生的现金流量净额0.260.07271.43%0.3552005年12月31日2004年12月31日本年末比上年末增减（%）2003年12月31日每股净资产1.861.841.091.68调整后的每股净资产1.841.821.101.663、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润18.1618.090.340.34营业利润3.453.440.060.06净利润5.845.810.110.11扣除非经常性损益后的净利润2.472.460.050.05注：利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。4、本报告期内股东权益的变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数187,207,488.00104,032,468.498,015,734.184,007,867.0942,011,786.22345,275,343.98本期增加数______918,000.002,030,049.461,015,024.7320,300,494.6424,263,568.83本期减少________________________21,765,822.9921,765,822.99期末数187,207,488.00104,950,468.4910,045,783.645,022,891.8240,546,457.87347,773,089.82变动原因：1、盈余公积和法定公益金增加系本年提取数。2、未分配利润增加系本年净利润；减少系提取法定盈余公积和法定公益金、派发2004年现金股利。三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况1、公司股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减（+，—）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份107373888107373888其中：6国家持有股份5157388851573888境内法人持有股份5580000055800000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计107373888107373888二、已上市流通股份1、人民币普通股79833600798336002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计7983360079833600三、股份总数1872074881872074882、股票发行与上市情况1、报告期末为止公司无前三年历次股票发行情况；2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动；3、报告期内公司无现存的内部职工股。（二）主要股东持股情况报告期末股东总数20724户前十名股东持股情况股东名称年末持股数量比例（％）股份类别质押或冻结的股份数量股东性质攀枝花钢铁（集团）有限公司5580000029.80未流通无国有法人股中国长城资产管理公司5157388827.56未流通无国家股河南姿华实业有限公司9600000.56已流通未知社会公众股陈翠华8060000.43已流通未知社会公众股重庆博高商贸有限责任公司6000000.32已流通未知社会公众股刘有玉5706450.30已流通未知社会公众股7国瑜咖5235430.28已流通未知社会公众股张培熙5000000.27已流通未知社会公众股周美玉4539000.24已流通未知社会公众股于奎清4165920.22已流通未知社会公众股前十名流通股股东持股情况股东名称年末持有流通股的数量种类河南姿华实业有限公司960000A股陈翠华806000A股重庆博高商贸有限责任公司600000A股刘有玉570645A股国瑜咖523543A股张培熙500000A股周美玉453900A股于奎清416592A股邓建405000A股周柏秀400000A股上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中，已知攀枝花钢铁（集团）公司与中国长城资产管理公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。（三）持股10%以上的法人股东情况1、攀枝花钢铁（集团）公司公司注册资本:人民币33.1107亿元企业类型:全民所有制注册地址:四川省攀枝花市法定代表:洪及鄙经营范围:钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地产开发等。2、中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本100亿元人民币，由财政部全额拨入。注册地址:北京市西城区月坛北街2号公司法定代表人:汪兴益其经营范围:收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；8债务重组、企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销；发行债券；向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融监管部门批准的其他业务。3、控股股东关系图持持股股5580万股5157.3888万股占占总总股股份份的的29.80%27.56%四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况姓名职务性别年龄任期吴家成董事长男532005.11—2008.05徐锷副董事长男612005.05—2008.05凤成斌董事男612005.05—2008.05陈新桂董事、总经理男442005.05—2008.05徐雨云董事男462005.05—2008.05王成建董事男542005.05—2008.05方平董事男552005.05—2008.05翁宇独立董事男512005.05—2008.05罗宪平独立董事女512005.05—2008.05攀枝花钢铁（集团）公司中国长城资产管理公司攀钢集团重庆钛业股份有限公司9刘星独立董事男492005.05—2008.05王明芳监事会主席女562005.05—2008.05汤金样监事男392005.05—2008.05陈光宗监事男592005.05—2008.05翁昌华副总经理男492005.05—2008.05邓志琼副总经理女392005.05—2008.05代冬梅财务总监女422005.05—2008.05向远平董秘男392005.05—2008.05刘应黔总经理助理男562005.05—2008.05马文骥总经理助理男492005.05—2008.05张体总经理助理男392005.05—2008.05颜廷智总经理助理男412005.05—2008.05吉维群副总