商贸公司管理规章制度（精编3篇）

写作好帮手1/16商贸公司管理规章制度（精编3篇）【导读】这篇文档“商贸公司管理规章制度（精编3篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！商贸公司管理制度1第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。第3条财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节写作好帮手2/16财务机构和财务人员第4条公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。第5条公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。第6条财务科主要职责：1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。4、监督全公司的财务管理和活动。5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。写作好帮手3/167、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。第7条计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。第8条财务科科长的职责：1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。6、协调处理对内对外的关系。第9条财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、写作好帮手4/16会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。第10条财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。第11条公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。第12条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。第13条财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监写作好帮手5/16交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。第三节会计核算原则第14条公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。第15条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。第16条记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。第17条一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第18条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。第四节资金管理写作好帮手6/16第19条计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。第20条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。第21条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第22条银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第23条单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。第24条一切现金收付，必须收付有凭据。第25条严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使写作好帮手7/16用两本账或账外有账。第五节工资及奖金第26条公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。第27条员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。第六节库存物资管理第28条仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。第29条仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。第30条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。第七节会计凭证和档案管理第31条写作好帮手8/16公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。第32条会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。第33条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。第34条会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。第八节其他第35条本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。商贸公司管理制度2为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理写作好帮手9/16制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：一、办公制度：销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。、要求服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。手机每天~必须开机，保持联系畅通；维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。写作好帮手10/16区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。、周工作计划表、上周工作执行表市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。二、报销制度：报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且写作好帮手11/16票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。车费市场人员行程以区间车票为准地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。办公费写作好帮手12/16办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。三、处罚：不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职写作好帮手13/16员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。四、奖励：销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。写作好帮手14/16商贸公司管理制度3一、考勤管理1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时第八区间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。二、办公室管理1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；2、工作时间办公室内