采购日报表

编号客户名称期初余额12345678910111213141516171819200.00年月应付账款明细表注：该报表除部门责任人及公司相关领导外，不得传送其他无关人员。编制单位：有限公司编制人：应付款合计更新时间：本月购进本月支付期末余额备注0.000.000.000.00年月应付账款明细表注：该报表除部门责任人及公司相关领导外，不得传送其他无关人员。编制人：2019/9/19合同报表(单位：元、kg)签订日期产品名称（编号）供应商合同号数量单价总金额已执行数量未执行数量未完成率完成情况合同报表(单位：元、kg)合同交货情况备注合同有效期到货日期物料名称型号规格物料类别供应商名称合同号合同数量单价发货数量公司磅重磅差合计每日到货报表单位：元、kg入库数量入库金额质量扣价质量扣款应付金额备注每日到货报表单位：元、kg日期收款单位付款性质金额序号供应商名称月初欠票本月新增金额12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334供应商发票情况35363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301310.000.00本月到票月末欠票备注供应商发票情况0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00