公司差旅费管理制度(4篇)

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参考资料,少熬夜!公司差旅费管理制度(4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司差旅费管理制度(4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!报销办法【第一篇】1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。办法,按实际住宿的天数计算。2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。差旅费管理制度【第二篇】1、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。2、出差管理出差的申请、登记及报销时限员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观参考资料,少熬夜!学习还应填写出差所要达到的目的。出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。出差审批权限一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理办法临时出差出差纪律临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。差旅费补助员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款差旅费管理办法中,市内交通费含义相同。差旅费报销的有效凭证参考资料,少熬夜!乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。住宿费包干管理住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。误餐费包干管理员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。外出学习、培训,误餐费按50%执行。出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。市内交通费及其他杂费包干管理出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。外出参观、学习按标准的50%执行。其他规定公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标参考资料,少熬夜!准享受补助。一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。差旅费管理制度【第三篇】为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。出差住宿费报销标准:(元/人/天)技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。出差补助标准外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无参考资料,少熬夜!特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。短途出差不享受住宿补助。长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。公司差旅费报销制度【第四篇】参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:一、长途报销标准:1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下:a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿费按100元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按90元/夜报销,餐费补贴30元。b、普通员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,餐费补贴20元;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补贴20元。出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等),报销出差费用。超出时间不予以报销。参考资料,少熬夜!二、短途报销标准:市内不分职级,统一标准执行:公交车费实报实销,一般市内不报误餐费,特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话费用,实报实销,须出具发票。四、本规定自20__年2月1日起试行。

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