商管会计稽核岗岗位职责及工作细则【范例8篇】

商管会计稽核岗岗位职责及工作细则【范例8篇】【导读】这篇文档“商管会计稽核岗岗位职责及工作细则【范例8篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！商管会计稽核岗岗位职责及工作细则1商管会计稽核岗岗位职责及工作细则一、稽核岗岗位工作内容：1.负责会计凭证的制单、财务软件会计凭证的复核。2.负责手工记录明细账并与计算机帐核对。3.负责定期编制商铺租金缴款通知单。4.负责所有商铺的监管工作，随时登记新租、撤铺、欠费及合同执行情况。配合公司各部门对商户、业主档案的查询。5.随时提供商铺情况，掌握商铺动态。6.负责审核、记录代开发商支付的市场培育基金。7.定期与开发商核对账目、核对市场培育基金的使用情况。8.定期对业主返还租金、50%保证金及补偿款的核对、汇总，对自持商铺租金状况进行统计分析。9.负责各类档案及电子版档案的归档和装订工作。10.11.12.13.14.15.负责财务软件的过账、结账及对账工作。负责来往账目的清理、核对工作。负责公司固定资产的清理、登记，正确计算固定资产的折旧额。负责计算税金及纳税申报工作及月末损益的结转。负责公司财务报表的核对、报出工作。编制本岗位的分析报表：1)往来账的分析及清理情况表。2)财务成本、费用的分析表。3)租金情况月报表。二、职权：1.有权因工作需要向各部门索取必要的资料和了解情况的权利。2.有权要求各部门按照公司制订的工作流程开展工作。3.对不符合公司管理规定或工作流程的情况有权拒绝并向上级领导汇报。4.有权核对记账凭证所反映的经济内容是否真实，处理是否正确。5.有权对公司各部门申购物品明细、费用预算进行申报数量审核，对于申报数量有疑义的有权暂停进行汇总及报批流程，并向上级领导进行汇报。6.核对总账科目余额平衡表与有关明细账，保证总账与明细账相符。三、职责：1.对未按时完成每日各种会计凭证和报表工作导致工作延误负责。2.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。3.对未按时完成记录出租商铺的租金交付情况导致影响催缴工作负责。4.对未按时完成月、季会计报表致使影响工作进度负责。5.对会计凭证、总账分类账、会计报表审核不细致造成数据错误导致的工作失误负责。6.未按时督促财会人员正确、及时计算交纳各种税款导致公司遭受处罚负责。7.对物业分类记账、固定资产清理登记方面的数据不准确造成的公司财物数额不清负责。商管公司综合岗岗位职责2商管公司财务部综合岗岗位职责一、综合岗工作内容;1.负责与收银员的联系和沟通，每日收取流水，核准收银报表。2.负责与商户对账，代扣各项费用，计算商户返点。3.负责流水倒扣小票的输入、核对、汇总。4.负责银行POS机对账单与收银员水单的核对工作。5.负责流水倒扣统计报表的编制工作。6.负责大天坛及奥特莱斯的税务报表的编制及向国税局个税所的申报、纳税工作。7.定期购买税务发票，写卡及税务报表的报出工作。8.负责统计税票开具的明细，做好发票的管理工作。9.负责商管公司的社会保险的工作，定期计算社保数额，及时办理社保的上交个停办手续。10.负责商管公司的统计工作，定期做出统计报表，上交地区统计办公室，做好残疾人金的核准上交工作。11.参与会计凭证的录入工作。报表包含：每日流水统计日报商户返点十日对账表月末商户流水分析表二、综合岗工作职权：1.有权要求商户配合每次返点的对账工作。2.有权对收银员的每日流水进行监督检查并要求积极配合。3.有权因工作需要要求员工配合有关保险工作的数据统计。4.有权对本岗位的各类资料、报表、数据进行统一整理归档。5.有权对发票的使用进行监督。6.有权对不符合公司管理制度规定或工作流程的情况进行拒绝并向上级领导汇报。三、综合岗工作职责：1.统一录入本单位各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理数据和信息，准确及时地完成统计任务，对资料丢失、数据错误等问题负责。2加强统计基础建设，对未建立健全统计报表、统计原始记录负责。3．对收银员上报资料认真审核，及时查询，保证数据质量，对重统、漏统、错统的数据负责。4．对发票进行妥善保管，并做好开票、废票记录，及时购买发票，上传发票使用情况及报税工作，并对发票使用及管理问题负责。5．密切关注社会保险情况，定期做好统计，对未及时办理上交和停办手续的工作失误负责。6．对每月初未做好大天坛和奥特莱斯的纳税申报表，未到国税局办理纳税工作所带来的不良后果负责。7．每日做好流水现金及银行POS机的对账工作，对发现问题未能及时与收银员沟通解决，未做好汇总所带来的不良后果负责。8．对输入错误流水小票号及金额，未按商户铺位号进行统计汇总的工作失误负全责。9．提前与商户对账，统计代扣费用，计算实际返点额，对未做好返点报表的数据统计并未让商户签字确认金额所带来的不良后果负责。10．将商管公司的统计报表做好，对未定期上交有关数据报、缴纳有关费用、办理有关事宜所带来的不良后果负责。11．做好各类统计报表，保证数据的真实性、完整性、及时性并对此负责。12．完成会计凭证的录入对其内容的准确性、真实性负责。商管岗位职责卡(主管岗)3商管岗位职责卡（安管主管岗）为了做到分工明确，职责到人，提高工作效率、责、权明确。针对安管部主管岗位制定。《商管岗位职责卡（安管主管岗）》为岗位日常工作基本要求及解决问题的指引。佩戴原则是“持卡上岗”，无卡上岗每次扣绩效5分。一．工作内容、1、8：45-9：00提前15分钟到岗，了解夜班工作，检查交接本，安排早班工作。2、9：00-9：30带领早班检查队员在岗情况，员工通道值守情况，着装情况。3、9：30-10：00联合营运，保洁主管巡检当日商场清洁卫生，提出整改意见。4、10：00-11：00巡检卖场：（1）检查各商户开业情况（3）检查商场设施设备（是否存在安全隐患）。（4）重点区域检查及签字。5、11：00-12：00与店长巡场，反馈工作情况，记录巡场例外。6、12：00-12：30检查各岗位换班就餐情况，保证无例外。7、14：30-16：00巡检商场：（1）参照第4条执行（2）检查各楼层消防设施设备8、16：00-17：00（1）监督早中班换岗，听取早班工作汇报（2）安排中班工作任务。9、17：00-18：00（1）检查中班各岗位情况（2）布置夜班工作任务（3）总结当日工作二、岗位服务礼仪1、不留长发、精神面貌良好、整洁干净、穿着合适2、工作期间注意个人形象、服务态度、为商户，顾客，员工提供高品质服务3、站立时挺胸抬头、面貌有神；巡场时走场有力，目的明确4、不可无故脱岗、串岗三、岗位工作要求1、严格执行公司各项规章制度。2、工作高效，主动。3、工作汇报简洁，明了品管部岗岗位职责培训考核题4广州柏诚智能科技有限公司品管部岗岗位职责培训考核题一：填充题1．根据（作业指导书）（元件清单）对产品在生产过程是否（受控），未经检验和检验不合格的在制品不能（转入下一道工序）以避免影响到（成品）质量。2：参出现的不合格品采取（隔离措施）并及时进行过程（调整）和（纠正）防止再发生不合格。3：对过程检验发现的不合格品进行和分类，逐个填写在（不合格品统计表）（表一）上，按不合格控制程序进行鉴别处理。（二）半成品检验1．根据产品（检测手册）和测试方案对生产部提交的每一批半成品进行（外观）（精度）（性能）和（功能）的检验和试验，安全等进行检验。2．对出现的（不合格）采取隔离措施，并按标识和可追溯性控制程序进行（标识）。3．对出现的（不合格）的产品填写（半成品检验报告单），检验不合格的产品填写半成品检验报告及（不合格通知单）提交部门经理审核。4．检验合格的产品可以转序或进备品仓，检验不合格的产品退回生产部（返工）。做到不合格的半成品（不组装）。（三）成品检验1．根据产品检测手册试方案对生产部提交的每一批产品进行（外观）（计数精度）（通讯协议）和（联网功能）的检验和试验,安全等进行检验。（未经检验）和验证不合符合要求的产品不能转入（下一个工序），以避免（影响）到成品质量。2．对出现的不合格品采取（隔离措施）并按标示和可追溯性控制程序进行（标识）。3．对成品检验发现不合格的（不合格品）逐个填写在不合格品统计表（表一）上，按不合格控制程序进行鉴别处理。4．对成品检验合格的产品（转生产部）进行包装，提交最终检验。做到不合格的成品不包装。（四）出厂检验（成品抽检）1．根据产品检测手册和（抽样方案）从交验批中抽出部分（样品）进行（外观）（精度）（性能）（质量水平），得出该批产品是否合格的结论。2。检验后，按（标识和可追溯性控制程序）进行标识。3．对抽检合格产品的产品填写成品（检验报告）单，抽检不合格的产品填写成品检验报告单与（不合格通知单）提交部门经理审核。5．对抽检合格的成品批凭（成品抽检报告单）交（仓管员）办理入库，对抽检不合格的成品批按（不合格品控制程序）进行处理。做到（不合格的产品）不出货。（五）检验任务安排与生产订单的跟进（质检组长）1．完成部门经理交办，协调（检验工作）的安排。2跟据生产部提交的产品分配到每个（检验）岗位，（要求检验员）按作业指导书，检定装置操作规程（严格操作）。对产品的不合格采取（隔离）措施，及时向主管汇报并（解决）检验员操作过程出现的问题，防止再发生不合格。3．[定期对每个检验岗位的检验员进行为品性能，电气特性及测试软件的（培训），要求每位位检验员（熟悉掌握）每个产品性能，特性与（测试软件）的使用。4．生产订单跟进，发现偏离时及时采取（调度）措施，（按时）（按质）（按量）完成。二．问答题试叙述你工作的一项流程。答：个人岗位的一项工作如下：小表台流量测试，广州柏诚智能科技有限公司检验状态标识方法培训考核题填充题检验状态标识方法1.1在产品你整个生产过程中，应正确（使用保护好检验状态标志）包括合格（供方的状态标志），以确保（每个岗位的人员都能清楚地知道产品所处的状态）1.2检验状态标识应（准确），清晰和唯一），可以是标识牌,印章和不干胶等形式，可以（在产品上直接标识），在（容器上标识）或在指定的（区域标识）1.3设置“待检区”，（采购物资）进仓放在区内，检验后使用（合格）或（不合格）状态标识加以区分。1.4电路板经检测合格后，在平整的位置贴上（QC）标志，每个产品的位置（保持一致）。1.5生产现场指定区域和容器上“不合格品”用于（放置和隔离不合格品）状态标识应（清晰显眼）易于识别，需要时可加上不合格内容，以全进行（质量分析和统计）。1.6成品经检测后，（标上“合格”或“不合格”）的狀態标识。1.7退货的物资使用（不合格品）的状态标识。1.8（检验状态）的标识式样由品管部统一（编制和管理）状态标识由（品管部负责）发放，收回或作废，全用过程中由品管负责保管，对（破损的状态标识）用时更换，确保状态标识的持续完好。二问答题：1.1检验状态标识有那些？采购物资：待检，合格，不合格，挑选，退货。生产过程的零部件：待检，Qcpa，返工/返修，不合格品，废品，在制品。成品：合格品，不合格品。1.2品标识有那些？待检（圆圈一个勾）合格（圆圈里一个叉）不合格（圆圈里一众目S）挑选（圆圈里一个R）返工/返修（圆圈里TH）退化（圆圈里TP上一个叉）废品QcpaQC标记六、记录1、不合格品报告（BL-G-24）资管部所需岗位职责15资管部需要人员（二名）一、财务经理工作职能（按财务人员中等水平要求招，能熟练运用office办公软件，有基础分析和管理能力）1、制定结算内控政策、流程，并监督执行,确保结算业务的及时性、准确性和资金安全；2、负责组织结算团队完成日常投资客户及项目账户的清算、结算、核算及审计工作；3、根据日常交易资金数据情况，制定月度、季度、年度结算台账；4、按时向主管领导提供结算工作数据和分析，并及时提供相关月度、季度、年度报告；5、资管业务系统开发的结算系统搭建；6、负责本部门人员的培训工作；二、资产管理经理工作职能（有一定债权债务处置经验，熟悉房地产运营及处置思路、办法，有金融及法律基础最好）1、参与公司债权的不良资产认定、核实工作，并建立明细管理分类