财务部各岗位及岗位职责【最新4篇】【导读】这篇文档“财务部各岗位及岗位职责【最新4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!财务部各岗位职责【第一篇】龙祥宾馆内部文件有关事项:财务部各岗位职责工作细分:财务部人员发文部门:人力资源部文件编号:LXH06-09-29发文日期:2006.09.20执行日期:2006.09.21签发:(执行总经理)发送:财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银抄报:张仁平总经理/张富林书记[目的要求]为了加强财务管理,健全现代企业制度,规范财务会计工作,维护宾馆的合法权益,特发布财务部各岗位职责。财务部经理岗位职责:[具体内容]1、组织呈报各种财务报表,督促检查日常的会计核算工作。2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。3、控制现金收支和银行帐户,按时编制每月的现金流向表,并按时向上级部门呈报。4、负责审核应付款并建立付款制度,保证资金支付合理、合法、安全。5、控制成本和资本开支,建立必要的管理制度,严格审查合同。6、负责各部门的各种直接间接费用,分摊控制和费用分配,并随时通报各部门的费用支出情况,调查解决出现的问题。7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。9、按时编制每月经营预测。10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行,对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为,进行调查,并予以处理,同时上报执行总经理和总经理。11、负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要的资料。12、审核前台抵减收入的各种凭证,并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通,保证收入及时进帐。13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。14、审核备用金支出凭单,并在凭单上签字。15、协助总经理提高饭店整体经营水平,做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测,风险资金动作。16、根据实际工作要求,不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。17、负责对采购、收货、保管的监督控制。18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。19、负责本部门人员的管理和培训,做好奖惩以及部门培训。主管会计岗位职责:[具体内容]1、执行财务部经理的工作指令,向其负责并报告工作,负责财务部帐务管理工作;2、认真贯彻、执行各项财务制度,严格遵守财经纪律,保证财务帐目及报表的明细、清晰、准确和完整,不断提高财务会计的工作质量;3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作,为财务部经理当好参谋助手;4、负责帐簿的管理工作,做到日清月结不得积压,借贷发生额每页帐上均须有累计数,余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作;5、负责审核会计凭证的准确入帐;6、负责总帐、各明细帐的管理,各项税金、应缴款项和费用的计提、上缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作;7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理,及时对各种借款进行当月清理;8、负责商场帐务的管理工作;9、负责宾馆固定资产的管理,对固定资产的增加、转移、报废,外借等进行审核,并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批;10、组织编制各种内部会计报表,负责向总经理、执行总经理、财务部经理报告财务状况和经营成果;11、根据宾馆和部门需要,提供会计核算数据。12、负责对外会计报表的编制和呈报,审查对外提供的会计资料;13、负责合同和会计档案的管理工作;14、要监督仓库的月末盘点,并按月末盘点表与帐簿核对,出现差异要及时查明原因,按规定办理报批和调整帐目,做到帐实、帐帐、帐表相符;总出纳岗位职责:[具体内容]1、贯彻现金管理制度,把好现金收支关,根据稽核人员签章的凭证复核,办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金,更不得挪用现金。2、建立健全现金、银行各种账目,根据办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账,并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对,做到日清月结。3、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,及时办理银行结算业务,随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票,不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用,要设立专门的登记,认真办理领用注销手续。5、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。7、每日上班打开保险柜,由主管会计监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。8、将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行,办理结算转账。9、审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报财务部经理审查批准、签章,然后存档。10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条有理。11、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。12、负责所得税总扣缴申报事项。13、完成财务部经理安排的其他工作。电脑网络管理员岗位职责:[具体内容]1、执行财务部经理的工作指令,向其负责并报告工作;2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。3、负责宾馆网站建设,制作优良精美的网页,维护宾馆形象,配合总办、人力资源部对外宣传宾馆,并对宾馆网页内容进行经常更新。4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行,保证网络畅通;5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机等设备的操作规范的培训,使其能够正确使用计算机设备;6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训,告诫员工不能私自携带使用光盘、软盘,保证系统安全运行,督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序,保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用;7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作,保证软件的正常运行。8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作,如有故障及时排除;9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预,并作出记录,提出处理意见,向财务部经理报告;10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题,确保前台及其它岗位网络系统的正常运行;11、对一些不能解决处理的网络系统问题,及时与系统软件公司联系,并准确提出网络系统故障所在;12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。夜审员岗位职责:[具体内容]1、执行主管会计的工作指令,向其负责并报告工作;2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作;3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽核;4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致,发现问题及时联系以确保当日出租情况的正确性;5、核对当日每种消费项目明细表;6、稽核各种优惠折扣手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;7、稽核未离店住客的应收帐款;8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表;9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任;10、完成当日酒店营业收入情况报表;11、将审核过的营业收入交日审;12、记录收款工作中存在的问题,对夜间未能处理的事项做好交班记录;13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任;14、服从主管会计的安排,配合做好其他工作。采购部经理岗位职责:[具体内容]1、负责物资采购部全面工作,提出宾馆物资采购计划,报执行总经理、总经理批准后组织实施,并确保各项采购任务的完成。2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。3、指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保宾馆物资的正常采购量。4、完成宾馆种类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。5、对宾馆的物资采购合同负重要责任,熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地,检查购进物资是否符合质量要求。6、检查合同的执行和落实情况,参与大批量商品订货的业务洽谈。7、负责审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,以较少的资金保证最大的物资供应。8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。9、在部门经理例会上,定期汇报采购落实情况。10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表,呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理,以便于领导掌握全宾馆的采购情况。11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中,讲信誉,不索贿、受贿,并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作。12、负责部属人员的思想教育、业务培训,开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育,使所属员工提高工作水平和思想水平。采购员岗位职责:[具体内容]1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。2、严格审核合同款项,订购业务必须上报经理,经研究后方可实施。3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样品、信息,供经营部门参考。4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品情况,有计划、有步骤地安排好各项事务。5、严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足。6、各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理,与仓库员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。7、严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。8、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉,不谋私利。9、严格遵守宾馆的各项规定制度,服从上级领导的分工安排。仓库管理员岗位职责:[具体内容]1、物品入库必须严格检验,根据申购的数量及规格,检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。2、在货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。3、加强对库存物资的管理,落实防火措施和卫生措施,保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。4、物品到货要及时入帐,准确登记。5、发货时要做到按规章制度办事,领货手续不全不发货,如有特殊原因,需得到领导审批后方可出库。6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续,登记有关的帐卡。7、经常与使用部门保持联系,了解物品的使用情况,要做到在保证饭店供应前提下,不断货,不积压,使各种物资周转灵活,缩短存放时间,少占资金。8、积极配合部门做好每月的盘点工作,做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。总台收银人员岗位职责:[具体内容]1、执行主管会计的工作指令,向其负责并报告工作;2、负责住店客人各项费用的结算工作;3、严格按规章制度和工作流程进