财务科出纳岗位职责【精选10篇】

参考资料，少熬夜！财务科出纳岗位职责【精选10篇】财务科出纳岗位职责（通用精选多篇）财务科出纳岗位职责【第一篇】1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;6、上级主管指派的其他相关工作。财务科出纳岗位职责【第二篇】1、办理银行存款和现金领取。2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。5、负责单据报销、核对的工作。6、员工工资发放。7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。财务科出纳岗位职责【第三篇】1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商参考资料，少熬夜！业秘密。财务科出纳岗位职责【第四篇】1、办理公司银行存款和现金的收支业务；2、负责现金及银行日记账的登记工作；3、报销公司日常费用、差旅费的工作；4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。财务科出纳岗位职责【第五篇】1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；4、配合各部门办理汇款等手续；5、协助会计做好各种账务处理工作；6、完成财务经理交办的其他工作。财务科出纳岗位职责【第六篇】1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.负责日常的银行理财业务4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金财务科出纳岗位职责【第七篇】1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。财务科出纳岗位职责【第八篇】1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;参考资料，少熬夜！6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;8.协助做好每月公司工资发放工作;9.及时打印银行对账单，装订成册保管;10.完成财务经理交办的其他工作。财务科出纳岗位职责【第九篇】1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；7、完成部门领导交办的其他任务。财务科出纳岗位职责【第十篇】1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。