参考资料,少熬夜!财务部门绩效考核管理制度精编5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务部门绩效考核管理制度精编5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务绩效的管理制度1一、考核范围财务科全体人员。二、考核内容分为业务能力考核和综合素质考核两个方面。(一)业务能力考核1、熟悉掌握财务专业知识熟知国家财经法规能够独立出色地完成各项工作任务处理会计业务做到得心应手忙而不乱。2、强化岗位责任制增强责任心。在原有的会计工作基础上进行明确分工:科长全面负责财务科工作和人员管理安排财务制度及岗位职责的制定负责大额度支出和财务凭证的审核管理资金的调度业务工作、理论知识的指导督促各项会计工作的执行、检查和落实负责财务对外协调工作。会计人员负责每月及时录入凭证、登记账簿、打印会计凭证、账簿、报表等保证各项数据准确无误定期做好收支核算平衡表及其他财务统计报表每月按时编制工资表负责职工各项社会保险金的计算会计档案的整理和保管工作积极、主动、保质、保量完成其他临时性工作。出纳人员负责现金、银行存款存取业务做到资资金日清月结保障公司资金的合理使用每月按时交纳各项费用支出以及统计报表工作。每个岗位各负其责有利于提高会计工作效率和工作质量。(二)综合素质考核1、端正工作态度提高工作效率。爱岗敬业诚实守信对来财务科办事的公司同事及外来人员做到热情主动服务周到不推托、不敷衍积极配合尽职尽责地做好各项工作。服从领导服从管理完成公司领导交办的其他各项任务。2、遵守公司各项规章制度。贯彻执行国家的各项方针、政策严格遵守财经制度遵守劳动纪律建立日常考勤制度每日实行签名考勤做到不迟到、不早退有事请假。3、注重团结协作。工作中与同事配合默契多沟通共同完成专项工作团队意识强有利于工作发展实现财务人员整体素质的参考资料,少熬夜!提高。4、具有创新意识。工作中遇到业务难题或对本职工作今后的发展能不断提出新想法、新措施善于学习注意规避风险锐意求新。三、考核形式根据岗位职责建立日常考核记录年终作为员工考核的依据。1、由本科室人员根据考核内容进行自我鉴定。2、由总公司其他部门科室对本科室人员进行民主评议。3、由总公司考核工作领导小组进行考核评议。四、考核结果根据以上考核内容、评议形式将绩效考核结果分为称职、基本称职和不称职三种。1、称职熟练掌握会计专业技能及业务操作对本职工作负责工作效率高。积极主动热情服务遵守规章制度无迟到、早退现象团结同事有创新意识。2、基本称职劳动纪律松驰时有迟到或早退现象责任心不强工作效率低办事拖拉、推诿服务态度欠佳能按时完成本职工作。3、不称职违反劳动纪律无正当理由迟到、早退擅离工作岗位工作不负责任不服从管理不按规章制度办事没能按时完成领导交办的各项工作。4、对员工考核中不称职的人员本科室其他人员要帮助其分析原因找出差距制定绩效考核改进计划使绩效考核工作切实起到激励、优化、提高的作用。5、考核结果为称职的人员年终工资奖金足额发放考核结果为基本称职的人员年终工资奖金按50比例发放考核结果为不称职的人员年终工资奖金不发放。6、绩效考核的实施把人员工资与绩效挂钩有利于提高职工工作积极性增强干劲加强责任感全面提高员工综合素质为公司创造更多的经济效益贡献一份力。财务绩效的管理制度2一、被考核人员财务会计和仓库工作人员。包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。二、考核责任人:财务负责人的考核人为董事会。财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。三、考核方法:1、个人自评:个人自己打分。2、部门评价:部门主管打分。3、董事会评价:董事会打分。参考资料,少熬夜!四、考核时间:1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人,财务负责人于次月5日前完成评价并交总经理,经总经理审核后,10日前报财务部工资表编制岗位人员。2、财务负责人应于每月30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理,总经理于次月5日前完成评价并交董事会,经董事会审核后,10日前报财务部工资表编制岗位人员。五、考核内容:考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:1、岗位职责(工作表现)考核(考核的重点):指对具体职务所需要的'基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。权重:70%。2、职业操守考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。3、组织纪律考核:指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。六、考核等级:1、A级(优秀级)95—100分工作成绩优异,有创新性成果。2、B级(良好级)80—94分3、C级(合格级)65—79分4、D级(较差级)60—64分5、E级(极差级)59分以下七、考核纪律:1、考核必须公正、公平、认真、负责,不可对部属予以过高评价;考核不公正者,一经发现将给予降职或扣分。2、部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者,一经查实,将给予扣分。3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。会计、出纳、仓库保管员、统计员当月30日之前未按时交绩效考核表者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门负责人,扣其考核总分的15%。4、扣分必须要有依据,做到认真、客观、公正。5、弄虚作假者,一律按总分的50%记分。八、绩效考核参考资料,少熬夜!实行“月考核扣分制度”,即月考核满分为100分,每月实际得分=100-每月实际扣分;月绩效工资=每月实际得分/65×月绩效工资。通过将财务和仓库工作人员的绩效工资与考核扣分挂钩的形式,最大限度地鞭策了公司财务和仓库工作人员严格按照公司的各项管理要求去做。财务部门绩效考核管理制度3一、被考核人员财务部经理、主管、会计人员、出纳二、考核方法:1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法,每月度及每年度进行。2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。3、上级评价:采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。三、考核时间:1、年度考核:所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级,直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总,经总经理审核后,报财务部。2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。四、考核内容:考核内容以考核表的形式计分,具体内容包括以下几项:1、岗位职责考核(考核的重点):指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成,此项考核占总考核的70%。2、能力考核:指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等,此项考核占总考核分数的10%。3、品德考核:指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成,此项考核占总考核分数的10%。4、组织纪律考核:参考资料,少熬夜!指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等,此项考核占总考核分数的10%。财务部门绩效考核管理制度4一、财务部现状调查(一)工作职责1、根据《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》《中华人、、民共和国会计法》和国家有关法规,规范学院财务行为,建立有序、高效的经济秩序,从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。2、编制学院预算,及预算执行过程的控制和管理,保障学院资金使用。3、负责学院的会计核算、财务管理,提高资金使用效率。4、建立健全学院的财务规章制度,规范学院经济秩序,加强资金管理,保障学院的资金安全。5、客观、如实反映学院财务状况,保障学院经济活动的合法性、合理性。(二)财务部的具体职责主要职责有五部分:学院日常运行财务核算管理;学院帮困助学及奖励专用资金核算管理;学院大学生医疗保险专用资金核算管理;学院基建财务核算管理;学院校园一卡通业务财务核算管理。(三)财务部各岗位及职责1、财务部主任岗位简述:在学院总会计师的领导下,负责学院财务部的各项工作,分管运行财务室的具体工作。主要职责:(1)学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。(2)学院日常财务管理规章制度的建设。(3)合并编制学院预算方案,指导学院运行经费预算编制工作,管理、协调学院运行经费预算地执行,及时提供学院运行经费预算执行的信息。(4)保管并合理使用财务专用章及财务部印章。(5)和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。(6)财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。2、财务部副主任岗位简述:在学院总会计师的领导下,负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。具体职责:(1)学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。(2)基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。参考资料,少熬夜!(3)学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。(4)指导学院基建项目资金预算编制工作,管理、协调学院基建资金预算地执行,及时提供学院基建资金预算执行的信息。(5)配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工作。3、运行财务室核算会计主管岗位简述:在财务部主任的领导下,协助其完成学院日常会计的核算工作。具体职责:(1)日常会计记账凭证的会计核算审核及记账(交叉审核)。(2)学院日常会计核算及财务报告资料的编制。(3)学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。(4)税金、管理费的缴付、管理工作。专项业务会计岗位简述:负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地维护及管理,负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。具体职责:(1)学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行维护、数据安全等管理工作。(2)学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。(3)学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。预算核算会计岗位简述:负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工作。具体职责:(1)学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余信息确定等日常管理工作。(2)日常会计记账凭证的预算项目审核(交叉审核)。(3)辅助编制学院经费综合预算方案。(4)辅助编制学院预算执行的分析报告资料。(5)组织学院收费工作,并负责日常管理工作。(6)工资、课时费发放资料的编制及会计核算。现金出纳岗位简述:负责学院日常业务的现金收支、管理工作。具体职责:(1)学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。(2)学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。(3)辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编参考资料,少熬夜!制、录入及现金日记账的管理。(4)日常业务库存现金的日常管理(库存现金日清日结、账实核对等)。银行出纳岗位简述:负责学院日常业务银行收支、管理工作。具体职责:(1)学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支及日常管理。(2)学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。(3)辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银行日记账的管理。(4)日常业务银行资金的管理(银行存款账账核对、资金未达账项的核对、协助会计编制银行余额调节表)。专项业务出纳员岗位简述:负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。具体职责:(1)学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取等业务的资金收支及日常管理。(2)学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及发放。(3)协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及银行日记账、现金日记账日常管理。(4)学院三项专项业务的资金管理(