公司内部管理制度（精选5篇）

好文供参考!1/61公司内部管理制度（精选5篇）【引读】这篇优秀的文档“公司内部管理制度（精选5篇）”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！最新公司内部管理制度【第一篇】为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。一、沟通形式（一）日汇报沟通公司建立内部日汇报制度。1、逐级汇报部门：办事员、副经理向经理汇报。分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报。公司：各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。2、汇报内容好文供参考!2/61当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际。3、汇报时间部门、分（子）公司汇报在当日17：00—17：30；公司汇报在次日8：30前（公司节假日除外）。4、汇报形式及要求（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9：00前补报。（二）工作计划及工作总结报送1、上报对象：各单位经理（或主持工作副经理）。2、上报内容工作计划及工作总结分为月度和年度。月度：本月度工作计划及上月度工作总结；年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。3、上报时间好文供参考!3/61每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划。4、上报内容总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。5、上报形式报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中。（三）信息沟通通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。1、主要功能公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情况汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员提供各类信息参考。2、上报内容以下信息要求事后次日前上报：①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；②重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责；好文供参考!4/61③项目申报成功，由主要申报单位供稿；④重大生产信息（如生产大动态和产品、人员责任事故等），由主管部门和各生产单位供稿；⑤其他重要信息。3、上报方式各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统“总经理办公室信箱中”，统一进行编发。4、发布方式总经理办公室将根据信息内容和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中发布。（四）内部报纸内部资料是公司展示企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径。全体员工，尤其是经营管理团队成员要高度重视办报和投稿工作。为保证稿源充足，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营管理团队成员全年至少要有1篇见报稿件；对于编辑部的约稿要求在两日内上报。编辑部将在年底对各单位和经营管理团队成员进行考核，并根据公司相关制度给予奖罚。好文供参考!5/61同时，对先进单位和优秀通讯员进行表彰和奖励。撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件通过网络、邮寄和传真等方式发送到编辑部。生产动态、荣誉称号等非文学、评论性的稿件，撰稿人在投稿前必须要经过本单位负责人审核，见报后出现非编辑原因造成的内容疑义，责任由该单位负责人承担。（五）会议沟通见公司有关会议制度方面要求。二、行文要求（一）标题格式各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位名称月份（年度）工作总结（及月份（年度）工作计划）”的形式。（二）落款格式在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括责任单位（人）的名称和行文日期。（三）编号格式一级编号采用“一、二、三……”的形式书写；二级编号采用“（一）、（二）、（三）……”的形式书写；三级编号采用“1、2、3……”的形式书写；四级编号采用“（1）、（2）、（3）……”的形式书好文供参考!6/61写；五级编号采用“①、②、③……”的形式书写。文中除特殊、特定称谓的数字外，一律要求采用阿拉伯数字书写，不得使用其他书写形式。三、文件报送及建议（意见）回复时限要求公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位给予通报批评。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。四、制度的监督执行总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在《公司信息》中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数。本制度自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释。最新公司内部管理制度【第二篇】第一章总则第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。好文供参考!7/61第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写好文供参考!8/61检查报告书呈核。第二章账务稽核第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。（1）每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。（2）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。（3）转账是否合理，借贷方数字是否相符。（4）应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。（5）传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。（6）传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。（7）传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。（8）传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第12条检查账簿时，应注意下列事项。（1）各种账簿的记载是否与传票相符；应复核者是否已复核；每日应记的账是否当日记载完毕。（2）现金收付日记账收付总额，是否与库存表当好文供参考!9/61日收付金额相符。（3）各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。（4）各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。（5）各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。（6）各种账簿有无经核准后而自行修改者。（7）活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。（8）旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。（9）各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿；账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。第13条库存检查时，须注意下列事项。（1）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在好文供参考!10/61营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。（2）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。（3）有无库存现金以单据抵充的现象。（4）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。（5）检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。（6）金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。（7）汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。（8）内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。（9）内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。（10）营业日报表的记载是否与银行存款相符。（11）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与好文供参考!11/61未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。第14条报表检查，应注意下列事项。（1）各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。（2）各种报表内容是否与账簿上记载的相符。（3）数字计算是否正确，签章是否齐全。（4）报表编号、装订是否完整及符合规定。（5）报表保存方法及放置地点是否妥善。第三章财务稽核第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。（1）购入及出售是否经核准，手续是否齐备。（2）证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。（3）债券附带的息票是否齐全并与账册相符。（4）本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。好文供参考!12/61第17条各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。第四章总务人事稽核第18条检查各项费用时，应注意下列事项。（1）总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。（2）各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。（3）各种单据是否齐全及手续是否完备。第19条检查储藏物品，应注意下列事项。（1）储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。（2）储藏物品的保管是否妥善。（3）储藏物品的质量、规格是否与购案相符。（4）领物凭证是否均经有关人员签章确认。（5）已领物品未转账者是否与账面存量相符。（6）有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。（1）各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规好文供参考!13/61定办理。（2）各种登记卡的记载是否正确详细。（3）核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。（4）登记卡是否登记有关折旧、修理、添加及转移事项。（5）检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。第22条人事检查应注意下列事项。（1）各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。（2）各单位办事人