贸易公司客服岗位职责(通用4篇)【导读】这篇文档“贸易公司客服岗位职责(通用4篇)”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!贸易公司各岗位职责【第一篇】贸易公司各岗位职责总经理1.1认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针,接受董事长领导,实行对本公司经营管理工作的统一指挥,并全权负责。1.2审核以公司名义发布的各种文件;1.3领导制定公司的市场运营、发展战略及规划;根据市场动态和发展趋势,结合公司实际,研究制定发展计划,经营战略、新增项目、投资决策方案。1.4领导制定公司年度计划,中长期发展计划等;1.5向董事长提供公司的年度财务预算;1.6主持公司日常生产经营管理工作,对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。1.7对市场行情保持高度敏感性,制定市场拓展计划,详细阅读和分析每月报表,检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。1.8领导公司对各种规章制度深入贯彻实施;1.9完成董事长交付的其他事务;2文印档案员2.1负责本公司文件、资料等统一管理,作好档案收集、整理、立卷、归档工作;2.2严格遵守保密规定,负责订阅各类报刊、书籍,并做好借阅登记工作;2.3负责本公司文件、资料的打印工作,做到认真、仔细,不出差错,按时完成打印任务;2.4严格按操作规程使用电脑、打印机及复印机,保持上述设备清洁,发现问题及时上报维修;2.5不得使用外来磁盘,和在计算机上拷入或拷出文件。不得私自变更或更换输入和已输出的文稿内容,不得将微机开机密码泄露;2.6严格遵守公司的保密规定,搞好保密工作,废弃文稿应及时销毁。打印文稿时不得向授权人以外的人员透露文稿内容;2.7完成总经理交办的其它工作。3销售经理3.1负责贯彻落实公司营销策略、政策和计划;3.2负责制订本区域市场开拓、新产品推广计划,并组织实施与效果评估;3.3负责对行业市场的目标客户进行攻关,并协助经销商进行市场开拓;3.4负责收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息;3.5负责经销商和客户的业务接洽、咨询及关系维护;3.6负责销售计划的分解、落实,并进行跟踪与评估;3.7协助财务部做好经销商的信用管理工作;3.8负责正常类、关注类和可疑不良类应收账款的催收,并协助做好呆账催收工作;3.9负责经销商和客户的合同、资料和档案管理;3.10负责品牌、价格管理,并协调处理业务冲突;提供市场违规行为的信息,并协助处理。公司会计岗位职责【第二篇】现金出纳岗位职责续。一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。二、负责购买转账支票,并逐笔登记,妥善保管转账支票和金库钥匙。三、根据复核后的记账凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记账凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时,应核对支票金额和记账凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记账凭证后。八、负责打印银行日记账,并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。费用报销会计岗位职责一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销。二、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确。三、收到费用单据及时填制记账凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的小细目,制单和复核手续齐全。四、每月应按权责发生制原则,有关费用预结入账。五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核。六、和往来及时进行对账。七、设置固定资产登记簿,按类别设专栏,正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对,年末必须清点实物,做到账账、账物相符;根据自身经营特点,在规定的折旧年限内,确定折旧年限和折旧方法,折旧年限和方法一经确定,不得随意更改。八、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提请各部门关注。九、对预算的执行进行总体跟踪和控制,保证在预算控制范围内开支,对异常费用做专项分析,编制相关的管理报表。十、承办经理或主管交办的其它工作。往来会计岗位职责一、应付及预付款的管理(一)、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。(二)、办理应付及预付款项的结算。(三)、负责应付及预付款项的核算工作。(四)、定期进行应付及预付款项的对账。(五)、分析应付款项的账龄及偿还情况。(六)、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。二、应收及预收账款的管理(一)、根据销售合同对每个客户建立台账管理,做好销售合同的管理。(二)、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账(按合同号)。(三)、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归集存档,必要时与销售员一道外出对账。(四)、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。(五)、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向部门主管领导汇报。(六)、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。(七)、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。(八)、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。(九)、负责会计账簿、会计凭证整理归档。(十)、完成领导交办的其他工作。成本核算会计岗位职责一、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。三、当公司推行全面成本核算管理时,协助经理制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。七、完成财务经理临时交办的其他任务。税务会计岗位职责一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。四、规范文地、异地各项涉税事项的核算、管理流程,对发现的问题及时反映。五、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。六、做好股份公司的统计工作,填报公司涉税的各种统计报表。七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。八、负责记账凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。十、完成领导交办的其他工作。工会会计岗位职责一、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度,编制工会收支预决算,做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。二、严格工会经费收支独立管理、独立核算;实行统一领导、分级管理的财务管理体制;收好、管好、用好工会经费;严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度,完善各项收支手续。三、严格工会经费预算管理,有计划地管好、用好预算内经费,分清资金渠道,合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。四、严格工会资金管理,严禁挪用应上缴的工会经费,依法保证工会资产不被挪用和流失。五、加强票据管理,实行专人保管,建立票据的领用、保管、登记、缴销制度,做到账票相符。六、负责编制本单位的财务预算和年终决算,负责向本单位领导报告财务状况,审查对外提供的会计资料。七、加强工会财务档案管理,保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整,并保证财会档案的连续性。财务稽查会计岗位职责一、负责财务稽核和会计报告工作。二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性,对不合格的记账凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。三、负责审核各种明细账、总账和会计报告,并核对相符。四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。七、协助主任加强会计基础管理工作。八、完成月、季、年度财务报告工作。九、办理会计证年检工作。十、做好财务软件升级的审查,微机记账单位的定期检查验收工作。十一、完成领导交办的其他工作。财务部长助理岗位职责一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。四、协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议;收集财务部长所需的各方面信息,加以整理分析并提供财务部长利用。七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估;协助财务总监监督经济活动,检查资金的运用和流向;协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序,保障投资者安全等。八、完成财务部长交办的其他工作任务。财务部长岗位职责一、在总经理的领导下,全面主持财务工作,对总经理负责。二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作,提高财务人员素质。三、定期检查固定资产和流动资金,协助搞好物资盘点工作,负责经济核算,对账目做到日清月洁。四、负