重离子医院的投资建设可行性研究报告

重离子医院的投资建设可行性研究报告重离子医院的投资建设可行性研究报告工程规划用地1127936.8平方米，规划总建筑面积213180平方米，1600张床位。1、重离子治疗楼建筑规模36080m2，层数2层，框架结构形式，单栋。设计内容：该单体为医疗区核心建筑。建筑功能组成：包括3部分，即重离子辅助治疗区、重离子辐射治疗区、重离子机房供应区。重离子辅助治疗区：该部分共计2层，一层共设置4个功能区：门诊治疗服务区，模型制作加工保存区和模拟定位、模拟治疗区，初次计划咨询等服务区，VIP病房区。建筑空间组合以中厅为心，放射式布局其他功能空间。二层共设置2个功能区：住院治疗区、办公区。住院治疗区：标准病房共计130间，3组护理单元。重离子辐射治疗区：4个治疗仓：水平、垂直、水平与垂直、45度。环大厅、加速器大厅等，装置工艺为保密级设计。混凝土防护厚度1.2~3.6米。重离子机房供应区：3层厂房类结构形式，每层设置2台12米跨5t吊车。层高9.5m。2t货梯1部。2、综合医院门诊楼建筑规模38900m2，层数3层，框架结构形式，单栋。设计内容：包括急诊、综合门诊部分。急诊：单层框架形式。设计内容：急诊挂号、药房、留观区、急诊治疗区、医生办公区，与门诊设置连通区。门诊：标准模块化设计，以4栋单体围合公共大厅的组团形式，组合单体以治疗门诊的标准模块设计方法。公共区区设置药房、挂号、等候区等，4部医梯形成主要竖向运输通道。1层设置综合、泌尿、肠道、发热4个专科门诊，以各自独立的形式出现，另单独设置1个儿科门诊，独立出口，输液大厅区也以独立成区，药房单独设一个分区，独立外部供应出入口。其他门诊区以单栋组合形式出现。2层共设计4个模块化门诊区，专家门诊、内科门诊、外骨科门诊、妇科门诊。3层共设计4个模块化门诊区，2个专科门诊、肾病、血透中心、眼科、五官科五官科耳鼻喉眼科组成特色专科区。3、综合医院医技楼建筑规模2500m2，层数2层，框架结构形式，单栋。设计内容：1层设置4个模块：中心供应、放射影像科、功能检查内镜中心、检验中心。中心供应：包括去污区，检查包装区，无菌物品存放区。放射影像科：包括核磁共振成像(MRI)2台，数字减影血管造影(DSA)1台，CT2台，数字胃肠造影机2台。功能检查内镜中心：包括彩超2台，彩色多普勒，超声介入，B超，肠镜，胃镜，支气管镜，心肺功能科。检验中心：中心检验区，HIV筛查，C14室等。2层设置3个模块：中心手术室，ICU监护区，病理标本区。中心手术室：手术间共计29间，其中百级2间，千级4间，其他均为万级。ICU监护区：ICU监护中心(28床)，包括隔离监护区2间。病理标本区：巨检室，切片，免疫组化，病理组专用办公区。4、综合医院住院楼建筑规模87000m2，层数3层，框架结构形式，共9栋。设计内容：以标准护理单元楼体组合形式，形成4个组团形式的住院病区。单体设计：模块化设计方法，标准护理单元形式，每层一个病区，每病区控制床位数45，每个护理单体配以相应的护理设施，标准层控制在2400m2.每个单体配套1部医用梯。公共区以中廊形式出现，在中廊适当部位设置集中的竖向楼、电梯。公共区电梯共计20部。5、放疗中心楼建筑规模4000m2，层数1层，框架结构形式，单栋。设计内容：包括就诊大厅、医附用房(医生办公室、模型加工机、模具库房、资料室)设计4台直线加速器机房，安装3台，后装备用1台，混凝土防护厚度1.6m。6、室外储氧站建筑规模130m2，层数1层，框架结构形式。设计内容：含2x5m3储氧罐，单层控制室，值班室等。7、其他附属建筑变配电站，地埋式污水处理，洗衣房后勤楼营养食堂1F，行政楼，垃圾处理站。8、室外交通系统园区内主干道红线宽度24m，支路12m。室外停车场分8处集中设置，停车数量共计600辆。包括室外绿化，景观等。中心轴线生命之湖面积约14万m2。项目实施进度计划武威重离子治疗肿瘤中心建设项目初步拟定的建设周期为39个月，2012年7月开始前期工作，2013年4月工程正式开工建设，至2015年9月底竣工交付使用，施工工期30个月。项目计算期本项目施工建设期为3年，生产运营期20年，根据《方法与参数》第三版，项目计算期为23年，即为2013—2035年，其中建设期为2013—2015年，生产运营期为2016—2035年。项目建设投资本项目投资由工程费用、其他工程费、基本预备费、建设期贷款利息、重离子设备五部分构成。估算投资168726.83万元,其中:工程费用为94719.02万元,占建设投资的56.14%;其他工程费4683.67万元,占建设投资的2.78%;基本预备费4970.13万元,占建设投资的2.95%;建设期贷款利息9354.00万元,占建设投资的5.54%;重离子设备55000万元,占建设投资的32.60%。资金筹措本项目投资估算总金额为168726.83万元，结合武威市地方财政状况，资金来源主要有两部分：①银行贷款100000万元。②申请国家和省上投资。③其余部分由荣华集团投资及医院自筹。资金使用计划本项目建设期三年，建设周期内按照工程进度计划需求使用。收入分析本项目的收入来源为医疗收入、药品收入、其他收入、财政差额拨款四个部分。收入参照类似肿瘤医院的'收入，并以武威市肿瘤医院目前的财务状况为基础，进行预测分析。(1)医疗收入主要为肿瘤病人治疗费用,预计运营期第一年将收治300例肿瘤病人,每例病人年医疗收入为25万元,每年共计7500万元。普通医疗收入第一年预计为2000万元,两项合计共9500万元,参照国内类似项目的资料,以后每年按5%的比例增长。(2)药品收入参照甘肃省肿瘤医院目前的收费状况，每年每床位约3.5万元，本项目建成后其药品收费水平与甘肃省肿瘤医院相当，故运营期第一年按每床3.5万元计算，共计5600万元，并以每年10%的比例增长。(3)其他收入参照同类项目，每年每床位按5万元计算，共计8000万元，并以每年10%的比例增长。(4)财政差额拨款参照同类项目，每年每床位按2万元的标准计算，共计3200万元，并以每年5%的比例增长。生产成本⑴外购原材料按每年每床2.2万元计算,第一年床位使用率达到60%,外购原材料为2112万元,以后逐年增长。外购燃料及动力按每床1.5万元计算，第一年预计床位使用率达到60%，外购燃料及动力为1440万元，以后逐年增长。工资及福利支出每人按每年2.5万元计算，第一年预计工资及福利支出为2400万元。⑵固定资产折旧按规定及项目预测,固定资产原值为154689.2万元。其中:建筑物原值为97556.18万元,折旧年限为20年,残值率为4%,年折旧额4877.81万元;设备原值为57133万元,折旧年限为10年,残值率为5%,年折旧额5427.63万元。⑶修理费运营期第一年预计将达到150万元。⑷无形资产及递延资产摊销费：无形资产及递延资产按《实施细则》中规定，按20年摊销，年摊销费234.18万元。⑸设备维护费：每年重离子设备需要进行维护，每年维护费4000万元。税金依据有关规定，医院为免税单位。财务现金流量分析1、全部投资财务内部收益率：16.12%;财务净现值(Ic=6%)：244204万元;投资回收期：包括建设期9.54年;2、敏感性分析本项目的敏感性分析采用单因素分析法，即假定固定资产投资、和营运收入中只有一种因素发生变化，增长或降低10%，计算出的内部收益率和原收益率进行比得出结论。详见敏感性分析表。分析显示营运收入与经营成本都较为敏感，在项目具体运营过程中，应该尽可能的节约成本，增加收入。3、清偿能力分析本项目计划向银行贷款100000万元。在项目建设期3年内根据使用额度第一年贷入20%，后两年均衡贷款，年利率7.05%，贷款利息9354万元。还款资金来源主要为固定资产折旧，为减轻医院的负担，计划10年内等额还款，年还款额为10935.4万元，通过财务分析，本项目具有较好的债务清偿能力。4、评价结论本规划项目完成后，其全部投资财务内部收益率为16.12%，投资回收期9.54年(所得税后)，财务净现值244204万元，表明该项目具有较好的经济效益，同时不确定性分析表明该项目具有一定的抗风险能力，建议批准实施。