连锁餐饮酒楼财务岗位职责4篇【导读】这篇文档“连锁餐饮酒楼财务岗位职责4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!餐饮行业财务经理岗位职责【第一篇】餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作:1、完善公司各项管理制度和工作流程,确定业务流程的关键控制点,并监督、检查流程实施情况,对不完善的工作流程提出改进措施,堵塞漏洞,防范风险。2、资产的监督检查(1)货币资金的监督检查:不定期抽查现金账,清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查,及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。(2)存货的监督检查:对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。(3)固定资产的监督检查:对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查,确保公司财产安全。3、收入、成本、费用的监督检查:遵循收入、成本、费用相互配比的原则,审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。4、经常到各店进行检查(1)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴,如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时向上级领导反映,以防止情况再发生,确保公司不受损失。(2)检查仓库物资的收、发、存工作,库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作,检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,以保障库存物资完好无损。收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关:属不符合质量要求的,坚决退货,对不够斤两的物资一定要据实验收;发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发。(3)检查各店厨房各档口日清填写情况,要求日清准确,检查菜品出品单盘净重是否合格,便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程,从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品,全面掌握,并观察在此过程中有无浪费现象,有否改进措施。(4)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作,听取驻店会计汇报,和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏,关注成本费用,并及时就发现的问题和店长沟通,对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。5、参加公司相应财务数据的审计工作,特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题,及时向上级领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作,完善内审环节,加大稽核力度,提高内审的工作绩效。6、熟悉公司各项财务制度,熟悉并掌握财务部各岗位工作流程,实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化,负责对部门员工的业务指导,使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展,加强财务监管力度,驻店会计深入单店一线工作,保证财务基础数据的精准,发现问题在一线,解决问题在一线。7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。8、参加公司各类经营会议,及时、准确提供公司会议所需财务数据,参与公司经营决策。二、日常工作事项1、每月月初安排出纳按时交税,并足量购买发票。2、每月26日起7日内结账出财务分析报告,发给焦总和焦经理,并将审核后的单店相关财务数据发送给店长,电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。3、每月结账完的下周一开财务分析会,会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改,给各店店长发盈亏表。4、每月6日前计算公司用车的油耗,将油耗表发给人力资源部,有异常情况及时与采购部经理反馈。5、每月10日前审核工资表,并及时将审核结果反馈给人力资源部,落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。7、每月10-12日安排出纳办工资卡8、每月9日起审核供应商支款单,每月20日前签完字,24日按时给供应商打款。9、每月15日前签好工资表,组织安排工资的发放,安排会计及时整理工资单,保证工资准时准确发放。10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费,及时跟店长联系,不耽误单店营业。11、每月20日前与各店长沟通,提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案,制定出下月目标。12、每月20日编制各店预算报表,提交焦总,并把各店预算表发给各店长。13、每月20日前安排各店餐具盘点,20日早7点准时开始盘点。14、每月25日左右,沸腾店预存电费,具体根据电表的剩余电量灵活处理,与集集小镇核算分割电费。15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账,将对账情况与采购经理沟通。17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据,提交给COO。20、每一月的周三下午3点召开财务例会(会计、出纳、各店库管、收银参加)。每周三下午3点召开财务例会(会计、出纳参加)。21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。22、每日及时审核各部门的报销单,做到不积压单据。23、每周到各单店(秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊)一线工作,熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记,做好沟通和协调工作。24、每周一上午参加公司质询会。25、保守公司秘密,维护公司利益。26、完成上级领导交办的其他工作。三、工作汇报:每周向总经理汇报工作,工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见,监督问题整改情况,并跟踪落实,确保公司财务运营机制流程高效执行。餐饮公司财务经理岗位职责【第二篇】餐饮公司财务经理岗位职责:1、在店长的直接领导下,贯彻酒店的各项经营方针,负责酒店的各项管理工作。2、组织酒店的经济核算,组织、编制和审核会计、统计报表,按规定时限及时组织编制财务预算,并向店长和公司财务部报告工作。3、审查各项开支,熟悉掌握酒店的成本和费用水平。4、审查各部门的支出和请购计划,签署意见后及时呈报店长审批。5、管理和掌握酒店资金的运用,合理安排资金使用,保证酒店各项业务活动的正常进行。6、每季度组织一次库存现金和备用金的全面检查,不定期抽查各收银员的库存现金和备用金的使用情况。7、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作,加速资金回笼。8、检查、督促各有关人员认真执行酒店的财务管理制度,负责财务部员工的培训工作。9、经常了解经营情况和市场信息,及时提出意见和建议供店长决策参考。10、密切与税务、金融等部门联系,及时掌握财税及金融政策动向。11、定期进行市场调查,做好酒店原材料进价的审核工作,确保原材料进价的合理。12、定期协助店长对酒店的财务状况进行分析,提出财务分析报告。13、对酒店员工的入职、离职、工资调整、加班及奖罚等情况进行审核。14、保存酒店财务工作方面的文件、资料、合同和协议,组织财会人员做好会计档案的管理工作。餐饮财务会计岗位职责【第三篇】财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。4、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。5、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露酒店商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。餐饮行业财务经理岗位职责【第四篇】餐饮行业财务经理岗位职责一、监督、检查、指导、配合、支持的工作:、完善公司各项管理制度和工作流程,确定业务流程的关键控制点,并监督、检查流程实施1情况,对不完善的工作流程提出改进措施,堵塞漏洞,防范风险。、资产的监督检查2)货币资金的监督检查:不定期抽查现金账,清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1(物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查,银行存款账是否与实际相符。)存货的监督检查:对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2(3固定资产的监督检查:对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查,确保公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查:遵循收入、成本、费用相互配比的原则,审核其准确性、3真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否1(并将情况及处理意见及应立即纠正,如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,如实上缴,时向上级领导反映,以防止情况再发生,确保公司不受损失。)检查仓库物资的收、发、存工作,库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2(并与电脑中记录的结存量核对,确定各种存货的实际库存量,货进行定期或不定期清查,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作,检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安对进仓货物必须严格根据已审批收货时,以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实,的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关:属不符合质量要求的,坚决退货,对不够斤两的物资一定对于要据实验收;发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,手续欠妥者,一律拒发。)检查各店厨房各档口日清填写情况,要求日清准确,检查菜品出品单盘净重是否合格,3(从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程,便于准确计算跟踪单品毛利率。——出品,全面掌握,并观察在此过程中有无浪费现象,有否改进措施。)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作,听取驻店会4(计汇报,和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏,关注成本费用,并及时就发现的问题和店长沟通,对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作,特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题,结合经营实际,况,导提出建议,促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作,完善内审环节,加大稽核力度,提高内审的工作绩效。实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程,熟悉公司各项财务制度,、6程序化、规范化,负责对部门员工的业务指导,使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发发现问题在一线,保证财务基础数据的精准,驻店会计深入单店一线工作,加强财务监管力度,展,解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利