结算中心会计岗位职责（精选4篇）

结算中心会计岗位职责（精选4篇）【导读】这篇文档“结算中心会计岗位职责（精选4篇）”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！结算会计岗位职责【第一篇】结算会计岗位职责1、百货结算会计工作职责1、核对每日销售。2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。4、登记手工版合同目录。5、保管联营及租赁合同副本。6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。7、统计进项税发票，并进行远程认证。8、依据合同和结算单开具手写费用收据。9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。10、每月对自营商品进行盘点。11、核对自营商品入库单。2、会计结算岗位工作职责1、填制记账凭证，进行账务处理。2、登记手工账本。3、核算产品成本。4、管理固定资产明细账。5、登记总账。6、统计进项发票，进行远程认证。7、依据合同和提货单开具增值税发票。8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。10、及时准确填报财务报表。11、完成领导交办的其他工作。3、结算中心会计岗位职责一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。九、完成领导交办的其他工作。4、财务结算会计岗位职责1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。建筑劳务公司会计岗位职责【第二篇】建筑劳务公司会计岗位职责1、负责固定资产的建账、转出报废清理业务。2、办理与基层单位的往来及上交款项的转账、对账业务。3、办理与总公司的往来及上交款项的转账业务，对账业务。4、负算固定资产的三级明细账。5、按月计提固定资产折旧。6、核编制上交、往来转账及以下相关业务的凭证。7、个人住房集资明细核算、查询。8、负责工资核算、计提工资附加费。9、专项工程的核算、查询。10、预提、待摊费用的核算。11、低值易耗品、临时设施的核算。12、应付工资个人明细的管理、查询。13、债权、债务的核算、查询。14、按月计提银行借款利息、上级管理费、下岗生活费等费用。15、生育保险、医疗保险金的二级账核算。16、月末各项费用的结转。17、编制机关的会计报表。18、按月编制机关的各项费用计划。19、汇总全公司费用计划。20、成本分析资料的准备、提供。21、负责电算化软、硬件系统的维护。22、定期对机关账务系统、固定资产系统、汇总报表进行备份。23、汇总各分公司报表、编制公司对外会计报表，上报总公司。24、配合事务所进行年终报表审计。25、配合填制各项上报经济指标。26、编制年度财政报表。27、年初打印装订账页并归档。28、每半月学习新业务知识半天。29、完成领导交办的其他工作。建筑公司会计岗位职责【第三篇】建筑公司会计岗位职责篇1：建筑公司财务人员岗位职责描述建筑公司财务会计人员岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、协助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。（二）、财务管理部经理岗位职责1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。（四）、材料会计岗位职责1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。（五）、收入会计岗位职责（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。（六）、税务会计岗位职责1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。10．积极完成领导交给的各项临时工作。（七）、费用审核会计岗位职责1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；6、和往来及时进行对帐；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；10、承办经理或主管交办的其它工作。（八）、资金调配部经理岗位职责1.认真执行资金管理制度；2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”；3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；4.管理好财务印鉴章及有价证券；5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程（九）、现金出纳岗位职责1、所有现金收支由公司现金出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过10000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。篇2：建筑公司岗位职责全套岗位职责目录一、总经理岗位职责二、副总经理岗位职责三、生产副经理岗位职责四、总工程师岗位职责五、办公