财务经理工作总结范文【精选4篇】【导读】这篇文档“财务经理工作总结范文【精选4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!公司财务经理财务工作总结【第一篇】公司财务经理财务工作总结公司财务经理财务工作总结科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司XX户客户往来和XX户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了XX的往来款XX万元。4、除此之外,财务部组织全体员工在201X年共完成了:收取XX二期回笼房款XX亿元,契税维修基金XX万,审核原始凭证X万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证XX张。出具统计报表XX份出具纳税申报表XX张,税源统计表XX张。出具XX集团、XX集团相关财务报表XX张,出具预算报表XX张等。二、融资、预算与资金管理工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房地产的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房地产业的资金门槛,对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成XX改制投产、工业项目的全面挂牌启动,XX的前期开发。最严重的是08年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。所以对于201X年财务部来说,如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。201X年XX市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降XX%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在X行的X亿元房开贷款、XX万元工业项目贷款和XX万元额度的承兑汇票,完成了XX行的XX万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问,XX财务部可以骄傲地说,在融资方面,08年XX财务部走在了同行业财务部的前面。2、预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与X行签订了购买XX万理财产品,六个月利率为XX%,为公司获得理财收益94.6万元。另外利用闲散资金,在X行理财X次每次分别为X万元(X天)、X万元(X天)、X万元(X天),共获得理财收益XX元。在X行理财X次,每次XX万元分别为XX天和XX天,获得理财收益XX。1月开始IPO打新股,投入XX万元,获得理财附送:公司财务计划书模板公司财务计划书模板A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、201X年度的财务部目标及工作规划1)财务目标:经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标201X万元以上;财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对篇5:公司财务制度样本一、财务人员守则1.从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证,未取得会计证的人员不得从事会计工作。财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。3.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一会计制度。4.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。5.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。6.财务人员应熟悉本公司业务管理情况,运用掌握的财务信息,为提高公司经济效益服务。7.财务人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司的财务信息。8.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员,公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚,直至解除劳动合同或劳动关系。二、财务人员的职责要求1.认真执行国家财务方针政策,遵守财务会计制度、财经纪律。按时完成公司的各类财务报表的编制及分析。3.认真执行国家和公司规定的各项开支范围。4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。5.认真审核会计凭证,分析成本费用的合理性,核对债权债务的正确性。6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证,填制和汇总现金凭证,编制科目汇总表。7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。8.根据公司领导的要求,提供清理债权、债务的数据资料,核对费用的计提和支付情况。9.贯彻执行国家及公司的现金管理制度。10.作好库存现金、现金收据的保管工作。11.办理日常现金出纳业务时,应保证出纳业务收付无差错。做到帐实相符。1现金日记帐,做到日清月结、登记及时、数字准确、字迹清楚。13.认真整理、装订会计凭证和资料。14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。16.办理好日常的银行出纳业务,保证不开空头支票、远期支票。17.银行存款日记帐做到日清月结,登记及时准确。18.及时编制银行对帐单调节表,负责银行函证工作。.执行国家税收政策,按规定计提、核对各项税金,缴纳各项税费。20.正确编制有关税务报表。21.接受税务部门检查,及时向公司领导传达税务政策。三、会计凭证、帐簿管理规定1.目的:规范会计工作行为,加强会计基础工作。适用范围:财务人员3.基本要求:3.1.1.必须正确填制会计凭证和登记会计帐簿,如实、及时、清晰的记录各项经济业务。3.1.建立和健全记帐工作的责任制,对于每一种会计凭证,都要有明确的分工,并专人负责审核。3.1.3.会计人员在调动工作或因故长期离职时,必须将经管的会计凭证、帐簿、款项和未了事项同接办人员交接清楚,并由会计主管或公司指定的人员监交。3.1.4.会计帐簿和凭证,按规定建立档案,妥善保管。需要销毁时,应按规定期限和程序报经批准。4.会计凭证:4.1.每一项需要办理会计手续的经济业务,都必须取得或填制原始凭证,按规定的传递程序,及时送交会计部门办理会计手续。4.原始凭证应具备以下内容:4.1.凭证名称。4.接受凭证单位的名称或个人姓名。4.3.业务内容或费用类别、实物数量、单价、金额。4.4.填制单位和经办人签证。4.3.记帐凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证填制。4.4.记帐凭证应具备以下内容:4.4.1.凭证名称。4.4.填制日期和编号。4.4.3.业务内容摘要。4.4.4.会计分录。4.4.5.所附原始凭证张数。4.4.6.填制、审核和会计主管人员签章。收付款凭证还必须由出纳人员签章。4.5.财务部门应对各项会计凭证认真审核。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。4.6.出纳人员必须根据公司领导或其指定的人员审核批准的报销凭证或收、付款凭证收付款项。4.7.各种记帐凭证应按照顺序编号,连同所附原始凭证按期装册,加具封面、归档保管、不得丢失。封面上应注明单位名称、所属年度和月份、记帐凭证的种类、张数、和起讫号数,并由有关人员签章。4.8.各种重要的原始凭证,如合同、契约等应另编目录,单独保管,并在有关记帐凭证上加注说明。对于数量过多的原始凭证,可以单独装订保管,但要注明属哪张凭证的附件或加注其他说明。5.会计帐簿:5.1.公司财务部门应设置总帐、现金明细帐、银行存款日记帐和各种必要的明细帐及辅助台帐。5.总帐根据财政部颁发的会计科目分设帐户,根据记帐凭证或科目汇总表进行登记。5.3.现金日记帐、银行存款日记帐应根据收、付凭证顺序逐笔登记。5.4.各种明细帐根据记帐凭证或原始凭证进行登记。5.5.月终时,将总帐科目的余额分别与现金日记帐、银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。6.记帐规则:6.1.启用帐簿时,应在帐簿封面页载明单位名称、启用日期、共计页数,由记帐人员签章并加盖公章,调换记帐人员时,应注明交接日期,并由接办人员签名或盖章。6.登记帐簿应用蓝、黑墨水,不得使用铅笔或圆珠笔。红色墨水只能在冲帐和规定允许时使用。6.3.登记帐簿应将凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额等逐项记入帐内。6.4.当月发生的经济业务全部登记入帐后,应在月终后及时结帐,结出当月和累计发生额。6.5.会计凭证和帐簿的记录不刮擦、挖补、涂抹或用退色药水。6.6.更改字迹。发生差错时,可用红字冲销、补充登记等方法进行更正。6.7.各种帐簿的数字要经常核对,做到帐证、帐帐、帐实、帐表相符。6.8.现金日记帐的帐面金额,应同现金库存数