公司会计主管岗位职责【精编4篇】

公司会计主管岗位职责【精编4篇】【导读】这篇文档“公司会计主管岗位职责【精编4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！公司档案主管岗位职责【第一篇】公司档案主管岗位职责在办公室主任的领导下,主要负责公司的档案管理和设备资产等管理工作。主要职责如下:一、认真贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策,建立健全公司各部门（单位）档案管理规章制度。二、负责对公司各部门（单位）档案资料管理培训。三、负责对公司各部门（单位）资料员档案管理考核。四、负责对各部门（单位）资料员、专管员档案资料管理的监督、检查、指导工作。五、负责管理公司各部门（单位）的档案资料的统一管理,积极探索提高档案管理的业务技术水平。六、负责公司行政文书和工程资料档案的分类、立卷收集和查存借阅工作七、负责公司各部门（单位）工程资料、技术资料、文书档案电子文档的输录及档案资料电子查询平台的刷新维护工作工作。八、负责公司各部门（单位）用印存档的监督使用管理工作。九、负责各类合同、决算,变更、协议,纪要、判决书、执行款项等复印分发相关部门工作。十、负责工程合同、决算、检测报告、竣工报告、质保金等工程重要信息的扫描后制作链接工作。十一、负责采供订货合同的扫描及装订成册工作。十二、负责对各类检测仪器仪表的使用管理、维护检测及费用分摊工作。十三、负责公司文件汇编电子册的查旧补新、刷新维护工作。十四、负责公司各部门（单位）办公设备书籍的建账、登记、领用、保管工作。十五、负责离职人员借阅手续的核查、清理确认工作。十六、严格执行保密法规,做好档案保密工作。十七、负责档案室的环境卫生安全工作,做好安全防范,确保档案资料的安全工作。十八、完成公司领导和办公室主任交办的其他工作任务。物业公司主管岗位职责【第二篇】工程部维修主管岗位职责、1每日巡视管理区域内公用设施情况，监督有关责任人对公用设施的维修保养2、严格遵守物业管理各项规章制度，认真贯彻执行公司下达的各项指标，协助项目经理开展工作，完成各项指标，组织落实工程维修项目；3、负责制定本部门各项管理制度及应急措施；处理公共设施的抢修及由公共设施引起的突发事故。4、制定维修保养计划、节能计划、工程维修等各项工作计划，及时检查和掌握设施设备的运行状况；并组织相关人员实施落实。5、负责参与楼宇工程以及其他临时工程验收交接工作；6、严格按照规章制度办事，杜绝人身及设备事故的发生；7、负责安排、检查管理区域内住户家庭维修工作，并按维修回访要求进行住户回访，以确保维修质量。8、负责不合格维修服务的处理，纠正和预防措施的实施并跟踪检查；9、每月负责组织对维修技术人员进行业务技术培训，组织对维修技术人员的考核工作。10、经常检查工作安排的完成情况并不断调整及时改进。11、负责维修材料采购计划的申报并对材料使用情况汇总，填写本部门的材料计划；对项目所采购的维修材料、维修工具的质量检验工作。12、配合供电局、自来水公司、电话公司、煤气公司、有线电视等有关市政部门进行管理区域内设施维修、检查、保养工作。13、对维修人员的宿舍进行内部管理。14、全面掌握所管辖区域内房屋设施的性能状况，负责对管辖业主二次装修的审批工作；对房屋内部装修工程进行监督管理。15加强学习，不断提高业务水平和自身素质，掌握科技发展新动态，及时提出推广新技术、新工艺等建议，报上级审批后组织实施；16、完成领导交办的其它工作。设计主管岗位职责【第三篇】设计主管岗位职责1.全面负责市场部各设计项目的规划、组织、协调、监督执行的职责；2.负责设计项目前期调研与规划定位，协助完成项目设计总体规划；3.承担上级领导下达的设计任务，负责设计成员任务分工的合理分配、考核；4.为公司各部门相关产品推广、品牌推广、市场活动等工作提供设计上的支持；5.负责设计成员的定期技能培训；6.完成部门领导交办的其他相关工作。公司财务主管岗位职责【第四篇】公司财务主管岗位职责篇1：财务主管岗位职责1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。篇2：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管→主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。七、完成公司及部门