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12004年渠道启动大会20040128金蝶K/3rise软件-标准财务22004年渠道启动大会20040128账套的创建•进入金蝶K/3中间层服务部件→账套管理•新建→输入账套号和账套名称（单位名称）•选择数据库文件路径及日志文件路径→确定•对建好的账套进行设置机构名称、本位币、启用期间→确定→确定注意对于账套设置中的上述三个设置一旦确定就不能进行修改32004年渠道启动大会20040128K/3主界面42004年渠道启动大会20040128会计科目的引入52004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置62004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置72004年渠道启动大会20040128总账系统参数的设置82004年渠道启动大会20040128总账系统设置应注意事项•对于没有购买应收、应付账款管理的单位想要借助于总账系统来进行往来业务核销必须选择启用往来业务核销。•想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目321，并选择结账要求损益类科目余额为零。•在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核以保证财务数据的正确性。若采用单一记字凭证的单位最好选择新增凭证自动添补断号。但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一起统一编号的情况。•选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。92004年渠道启动大会20040128币别的添加102004年渠道启动大会20040128凭证字的添加112004年渠道启动大会20040128计量单位•计量单位是采用计量单位组来管理的，对于每一个计量单位组只能有一个默认的基本计量单位，同一组内的其它计量单位均为辅助计量单位，并且和默认计量单位有着固定的换算关系。122004年渠道启动大会20040128客户中上级组的增加132004年渠道启动大会20040128具体客户的增加142004年渠道启动大会20040128供应商的增加•其添加的方式与客户完全相同，绿色区域为必输入项，黄色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。•对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。152004年渠道启动大会20040128新增会计（明细）科目的几种情况•涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币，并进行期末调汇。•涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算，并选择对应的计量单位组及缺省单位。•挂核算项目就相当于对会计科目开设明细科目，对于一个会计科目可以挂多个核算项目，而且多个核算项目之间是一种平行关系。•往来业务核算，在财务处理中涉及往来业务核算的会计科目只有应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。162004年渠道启动大会20040128涉及外币的新增明细会计科目172004年渠道启动大会20040128涉及数量金额的新增明细会计科目182004年渠道启动大会20040128挂核算项目的会计科目的设置192004年渠道启动大会20040128涉及往来业务核算的会计科目202004年渠道启动大会20040128物料的添加212004年渠道启动大会20040128物料中物流资料的处理222004年渠道启动大会20040128注意•对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。•对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。232004年渠道启动大会20040128初始数据的录入242004年渠道启动大会20040128外币初始数据录入252004年渠道启动大会20040128往来核算科目数据录入262004年渠道启动大会20040128数量金额科目数据录入272004年渠道启动大会20040128试算平衡282004年渠道启动大会20040128结束初始化292004年渠道启动大会20040128凭证录入设置302004年渠道启动大会20040128日常凭证录入312004年渠道启动大会20040128数量金额凭证322004年渠道启动大会20040128外币凭证的录入332004年渠道启动大会20040128核算项目凭证的录入342004年渠道启动大会20040128往来业务凭证的录入352004年渠道启动大会20040128凭证的审核362004年渠道启动大会20040128凭证过账372004年渠道启动大会20040128凭证的冲销382004年渠道启动大会20040128凭证的修改及处理过程•凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询当中直接进行修改。•凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审核，再由录入员进行修改。•凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或者是补充登记。•凭证在结账之后发现错误，只能在下一个月进行冲销，但要手工调整本月会计报表。•金蝶软件提供反结账、反过账、反审核、反初始化的功能。但正常运行后最好还是采用正常的修改方式。•在做期末调汇之前必须将当月所有业务凭证审核过账。•在结转损益之前必须将当月所有模块生成的凭证审核过账再结转损益。以免有末被结转的损益科目余额存在。392004年渠道启动大会20040128模式凭证的编制402004年渠道启动大会20040128自动转账凭证412004年渠道启动大会20040128期末调汇422004年渠道启动大会20040128结转损益432004年渠道启动大会20040128多栏账的设计442004年渠道启动大会20040128核算项目组合表（最多只能是两个核算项目的组合）452004年渠道启动大会20040128报表•选择报表→（性质）模板：打开资产负债表和损益表将他们转存到报表当中。•在（性质）报表当中将报表打开，报表有两种视图模式，数据视图和公式视图。在数据视图状态下单击数据菜单下的报表重算。•资产负债表出现不平衡或数值不同于手工报表的原因是因为财务软件的报表公式具有一定的通用性，对于不同的单位也会有差异。修改方面如下①若单位的存货科目有在贷方的应记住把借方加进来贷方减出去。②对于将预收账款的金额做在应收账款贷方的单位或者把预付账款做在应付账款借方的单位就会使结果比手工报表额增加，但那是手工做账的错误，本就应该调整。③在报表取数时如果期初数据平，期末数据不平主要的原因是可能还有末结转的本期损益存在或是有未结转的制造费用。462004年渠道启动大会20040128自定义报表的编制•在新建报表时一定将视图切换到公式视图，否则在进行表页添加管理时将会出现错误的表格结构。•报表的表头和表尾的编辑在格式菜单下的表属性中选择页眉和页脚并依次编辑。•格式菜单位下表页管理可以将设置好的报表格式按表页的形成添加并在不同的会计期间来获取不同期间报表。•工具菜单下的表页汇总可以实现对于表页的全部、连续、选期的汇总。但在表页汇总之前必须对报表进行保存并将非数据单元格锁定。•对于结构相同取数类型相同的会计数据在编制报表时可以采用选择工具菜单下批量添充的形式来操作。•常用报表函数：ACCT（总账取数）、RPTDATE（取当前报表日期）、REF_F（表间取数）472004年渠道启动大会20040128现金管理系统现金管理系统在应用过程当中必须掌握以下几点：1、初始数据的输入只能采用从总引入的形式。2、可以通过现金收付流水账生成凭证到总账。3、现金与总账的具体核对应在现金管理→总账数据→与总账对账。4、在票据管理中对于使用了应收款管理和应付管理模块的用户可以从应收、应付传票据过来。支付的支票一定在是支票管理中先购入再领用。482004年渠道启动大会20040128固定资产管理•在固定资产管理界面添加基础资料并且还可以在卡片类别管理当中增加自定义数据项。•对于动态折旧方法的解释：当影响固定资产折旧的要素发生变化时应将其折旧方法原来的方式调整为与其对应的动态方式。•对于固定资产初始数据的录入只能是在固定资产管理界面采用卡片的形式录入。•结束初始化后对于反初始化工作只能在系统设置→初始化去反。•对于固定资产卡片的变动必须记住不管当月对该项固定资产做几次变动但必须在一张卡片上处理。换句话说应是每项固定资产每月只能产生一张变动卡片。•对于采用工作量法计提折旧的固定资产必须在计提折旧前输入当中工作量。•计提固定资产折旧后仍可调整折旧额，在保存时系统会自动修改折旧凭证。492004年渠道启动大会20040128应收账款管理•应收账款的初始数据包括：①已销售出库但没有收回货款的发票（普通发票和专用发票）。②已借出的没有收回的借款单（应收单）。③已收到的预收账款（预收单）。④已收到的还没有到达承兑期的应收票据。⑤估计日后还有收回可能的已发生确认坏账。•在日常处理业务中当有销售业务时就录入对应的发票。•不管收到什么款先做收款单。当收回货款或是借款时可以采用选单（应收单）的形式做收款单，并且可以同步核销。（对于部分核销的可以修改金额为实际核销金额）•涉及票据的业务一定要到票据处理当中去做，到凭证管理中去生成凭证。•涉及坏账处理的凭证一定要到坏账处理当中去做。•对于要求录入合同的单位可在业务发生时采用关联合同的形式做发票并且还可以携带收款计划到发票。502004年渠道启动大会20040128应付账款管理•应付账款与应收账款的处理流程基本相同而且比应收账款还要简单，因这应付账款不涉及坏账处理。切记应收账款的处理流程呀！512004年渠道启动大会20040128现金流量表首选单击系统选项创建报表方案，并选定该方案进入界面。具体操作步骤如下：①指定报表时间：1月1日至12月31日②选择现金科目：现金、银行存款、其他货币资金、短期投资（现金等价物）③修改报表项目：对于有外币业务的用户应是报表项目当中添加因汇率变动而产生的现金流量（汇兑收益、汇兑损失）④提取数据：不重复提取报表期间的凭证数据⑤T型账款：T型账户的所有数据分析结果全部进入到现金流量表的主表，借方为流入贷方为流出。只分析非现金类数据（鼠标右键单击按下级科目展开）。⑥分析完T型账户分析附表项目：附表当中所有数据分析的结果全部都进入现金流量的附表。（采用鼠标右键单击按下级科目展开，并逐一选择科目单击右键显示对方科目的形式分析）⑦查看报表：对于有外币业务的用户，不要忘选择包括汇率变动产生的现金流量。⑧对于不涉及现金的收支和投资活动的数据应在项目当中选择到该项目单击右键点属性，选择锁定值，并录入数据。（该数据虽然分析不到，但可以在总账当中查到）