财务管理部岗位职责及各岗位职责【推荐5篇】【导读】这篇文档“财务管理部岗位职责及各岗位职责【推荐5篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!餐饮业财务部各岗位职责【第一篇】会计岗位职责1、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性。2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。5、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失报险、协助理赔。11、督促下属对于各种应纳款项,例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏,及时纠正,以确保每笔款项正确无误。2、批核各部门申购单,制止不合理申购。3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记,发现营业人员违规操作应及时上报。6.审核仓库所有单据是否正确,关注原材料进价金额增减变动,异常情况及时上报。7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。8、根据酒吧销售单据,审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据,审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。出纳岗位职责1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行,不得挪用现金。2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。3、合理安排采购购货款的发放。4、准备充足的零钱,以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。并及送会计核对。7、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表。8、配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。9、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。2、处理挂账单及宴请账单和员工账单,并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。4、根据客人需要,按实际消费金额开具发票。并做好登计。5、根据收款报表核对营业款,清点备用金,收市后将营业款投入财务室保险箱中。6、上下班做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整洁。8、完成上级交办的其它工作。仓库管理员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单,领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭各部门指定人员签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接;先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。7、认真做好退料工作,不合要求材料及时通知采购员退回供货商。8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、认真做好各项物资管理和保护工作。10、完成上级交办的其他工作。采购岗位职责1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规,及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。2、熟悉采购渠道,熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。3、及时与厨房各部门主管联系,落实食品采购的规格、品种、数量,避免差错,减少浪费。4、经常与仓库保管员取得联系,核实当前库存储备情况,防止积压。把好进货质量关,杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权拒绝验收,其损失由采购员负责。6、在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证。公司财务部岗位职责【第二篇】财务部财务部组织机构岗位内设:主管→主管会计一、财务主管岗位职责(一)认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。(二)负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。(三)负责公司的财务、会计工作。(四)负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。(五)与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。(六)审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。(七)认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。(八)定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。(九)做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。(十)每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。(十一)负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。(十二)做好公司财产的安全管理工作。二、主管会计岗位职责(一)负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。(二)负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。(三)协助编制收、付、转会计凭证。(四)发票进项、销项的统计管理。(五)负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。(六)月底应收账款的核对,销售欠单的核对。(七)负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。(八)负责与部分供应商的对账工作。(九)搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。三、会计岗位职责(一)审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。(三)负责开具销售发票。(四)及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。(五)参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。(六)参与会计凭证的装订、归档工作。(七)完成公司及部门主管交办的其它工作。(八)财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。(九)及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。(十)核销应付款,月底核对应付款余额。(十一)打印会计凭证。(十二)参与会计凭证的装订、归档工作。四、出纳岗位职责(一)负责日常备用金的保管及周转。(二)做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。(三)整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。(四)及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。(五)参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。(六)月末协助核对应收款。物业财务部各岗位职责【第三篇】物业财务部岗位职责职责描述:一、按照公司总体计划和要求,编制财务部周、月、季、年工作计划,经上级领导批准后执行。二、执行公司制度及企业文化、本部门规章制度、工作规程、岗位职责、报表及审批表。三、制定和执行本部门学习计划,不断学习本职工作中的各项技能及各类新知识,不断提高职业技能和职业素质。财务经理岗位职责1.根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。3.围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。4.做好公司各项资金的收取与支出管理。5.定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。7.定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。8.统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。10.保守公司管理处机密,维护公司利益。11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。财务会计岗位职责1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意改变。2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。4.按照规定设置总账,明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员盖章(签字)。6.按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。7.按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。财务出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。计划财务部各岗位职责【第四篇】计划财务部主任岗位职责1、负责修订公司财务管理等制度,并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定,严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议,完善制度建设。2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作,制定内部控制考核制度,经常检查和监督下属工作情况。3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理,当好领导的参谋,为企业经营决策提供可靠的数据。5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。9、负责在建工程项目的验收和结算工作。10、参与公司有关合同的制定和签定工作。11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。12、完成领导交办的其它工作。主办会计岗位职责1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提1出有关建议。2、协助处长制定年、月的生产经营计划。3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。4、具体负责公司会计核算和财务管理工作,进行成本考核和控制。5、具体负责公司统计工作,建立完善的信息反馈机制。6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。12、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责1、认真执行公司制订的各项制度。2、填制好物资经营部结算(部分)单据等业务的会计凭证。3、每月5日前出具会计报表,7日前出具内部报表。4、负责各种会计资料整理,文件、凭证装订,帐表打印及考勤工作,并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。5、积极参加上级组织各种会议,及时完成上级交办的临时性任务。出纳员岗位职责1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。2、负责办理现金和银行结算业务。3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并