财务资产管理工作总结范文

财务资产管理工作总结范文【导读】这篇文档“财务资产管理工作总结范文”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！一、工作回顾上半年在公司班子的正确领导和公司各部门的大力支持下，财务资产管理部积极、有序的开展了各项财务管理工作。上半年主要完成工作事项如下：（一）资金管理方面1、内蒙“新冠”疫情严密防控期间，为防止疫情传播，公司加油站所在服务区严格控制员工流动，加油站站长长期驻站，自主存款加油站不能按时到银行存款，为确保资金安全回笼，财务人员多次到站收款，又疫情严控期间，各银行营业日期不固定，营业日营业时间短，财务人员每日关注银行营业信息，保证收款当日银行下班前及时存入公司账户，有效降低了资金安全风险。2、上半年法定节假日较多，为了保证节假日销售资金的安全回笼，放假前与押运公司和开户银行沟通落实节假日期间上门收款事宜，并通知各加油站，做好节假日期间销售资金在交接、保管、上缴各环节的安全管理工作。3、高速公路免通行费期间，加油站销量大幅度增加，银行卡、微信、支付宝、加油卡、现金各环节消费金额较大，为保证各项数据账实相符，财务加大了对账力度，发现差异及时查找产生差异原因，并及时处理，保证了各站销售日报数据、实际到账数据、财务入账数据的一致性。（二）税务管理方面1、2019年四季度国家税务局出台了重新定位小微企业标准的政策，财务准确把握该项政策，汇算出需要税务退回2019年企业所得税46万元，做2019年年度所得税汇算清缴和申报时，税务申报系统自动分配公司本部和包头分公司各退税23万元，由于包头分公司只在2019年第四季度缴税8万元，不符合实际情况，难以完成实际退税，税务管理人员经过多次与税务局沟通协调，最终实现了46万元所得税全部从呼市本部主管税务局退回。退税相当于直接增加企业2020年度净利润，为完成2020年度净利润目标任务增加了保障。2、在安全数质量部牵头组织节假日前安全检查时，财务人员除了参与安全检查事宜外，对各站发票开具情况进行了检查，对有异常开票情况进行了核查，确认是否属于虚开发票情况。（三）制度建设方面为加强网上银行支付管理，降低资金支付风险，提高资金使用效率，确保资金安全，结合公司资金管理办法及财务支付制度相关规定，制定了《内蒙古高速石化销售有限责任公司网上银行管理办法》。（四）其他工作事项1、配合内高路公司聘请的北京致同会计师事务所对我公司2019年度财务决算审计工作。2、完成了2019年所得税汇算及申报工作。3、参加了中税务网组织的各类税务知识网络培训。4、对财务各项工作重新分工，完成了岗位职责划分，制定了财务工作完成标准要求的内容。二、工作中存在的问题1、对加油站空白发票库存量把控不严，对发票开具情况缺乏适时监督。2、财务专门下站检查次数较少。3、档案管理等会计基础工作水平仍需不断提升。三、2021年工作计划1、加强对各加油站发票开具情况检查力度。每月借安全数质量部或零售非油部下站检查之机，对各站发票开具情况进行检查，重点检查月内同一单位开具多张发票情况及开具大额发票情况，通过调取监控、查找POS机消费流水、加油卡消费系统等方式，确认是否存在虚开发票情况。2、加强对各站货款回笼情况核对和监督力度。通过零售电子账管理系统、银行网银系统、pos后台对账系统、加油卡管理系统，每日核对加油站销售情况及货款回笼情况，重点对自主存款加油站现金缴存情况进行核对，发现因缴存不及时导致大额现金留存加油站情况时，及时督促加油站到指定银行进行缴存。3、加强对各加油站库存发票、开票所需的油品库存的监管力度，如发现库存超出正常水平，及时进行调整。4、加强往来管理，梳理一年以上的应收应付往来款项，通知相关部门进行清理。5、继续参加中税网组织的各类税务知识培训，提升税务管理水平。6、做好会计凭证、账簿、报表等会计档案管理等会计基础工作。