A9-4-1企业函证控制表

客户名称：恒丰银行编制人：XRA9-4-1编制日期：2012-3-31期间:2011年度复核人：ZC科目：企业函证控制表复核日期：2012-4-7目标/Workdone：检查余额的真实性过程/Results:对于未收回的函证，采用替代程序进行检查。编号所在分行项目客户名称地址函证方式样本特征币种函证日期科目余额回函结果备注DKXZ1重庆贷款重庆市渝中区土地整治储备中心渝中区石灰市80号青鸟大厦8楼积极贷款大额人民币2012/2/16500,000,000.00回函相符DKXZ1重庆贷款重庆市渝中区土地整治储备中心渝中区石灰市80号青鸟大厦9楼积极贷款大额人民币2012/2/16500,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1630,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1680,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/1680,000,000.00回函相符DKXZ2苏州贷款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ2苏州存款江苏汇金控股集团有限公司南京市玄武区童卫7号积极大额人民币2012/2/16108,287.41回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/1650,000,000.00回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/16150,000,000.00回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ3青岛贷款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极贷款大额人民币2012/2/16100,000,000.00回函相符DKXZ3青岛存款青岛啤酒集团有限公司青岛市市南区五四广场青啤大厦积极大额人民币2012/2/1657,874,470.74回函相符DKXZ4烟台贷款大连万达商业地产股份有限公司大连市中山区解放街9号万达大厦2706室积极贷款大额人民币2012/2/16200,000,000.00回函相符DKXZ4烟台贷款大连万达商业地产股份有限公司大连市中山区解放街9号万达大厦2706室积极贷款大额人民币2012/2/16200,000,000.00回函相符DKXZ4烟台贷款大连万达商业地产股份有限公司大连市中山区解放街9号万达大厦2706室积极贷款大额人民币2012/2/16200,000,000.00回函相符DKXZ4烟台存款大连万达商业地产股份有限公司大连市中山区解放街9号万达大厦2706室积极大额人民币2012/2/162,108,062.08回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符编号所在分行项目客户名称地址函证方式样本特征币种函证日期科目余额回函结果备注DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1650,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1650,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1610,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1610,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1610,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1620,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1630,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1630,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1630,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1630,000,000.00回函相符DKXZ5杭州贷款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极贷款大额人民币2012/2/1640,000,000.00回函相符DKXZ5杭州存款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极大额人民币2012/2/16103357083.1回函相符DKXZ5杭州存款浙江新光建材装饰城开发有限公司浙江省东阳市白云街道世贸大道16号积极大额人民币2012/2/165000000回函相符DKXZ6烟台贷款山东怡力电业有限公司龙口市东江镇南山村积极贷款大额人民币2012/2/16550,000,000.00回函相符DKXZ6烟台存款山东怡力电业有限公司龙口市东江镇南山村积极大额人民币2012/2/1659,493.70回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/16150000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/1615000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/164500000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/1630000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/163000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/1647500000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/16100000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/16184000000回函相符DKXZ7成都贷款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极贷款大额人民币2012/2/1616000000回函相符DKXZ7成都存款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/163290387.95回函相符DKXZ7成都存款九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/1635214075.65回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符编号所在分行项目客户名称地址函证方式样本特征币种函证日期科目余额回函结果备注DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符DKXZ7成都有价证券、存单、其他产权文件九寨沟宏义投资有限公司成都市高升桥路9号罗浮广场15楼财务部积极大额人民币2012/2/16回函相符D