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东莞市保物业服务有限公司东莞分公司分公司/中心报表上报管理规定文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年09月08日本版生效日期：2009年09月08日发放编号：（盖受控章处）文件编号：FI/POLY-DG-306总页数：4（含本页）编制：李琴编制日期：2009年9月1日审核：李冰玉审核日期：2009年9月4日批准：张豪海批准日期：2009年9月8日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人公司内部文件未经批准不得复印第1页共4页生效日期：2009年09月08日制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-306制度标题分公司/中心报表上报管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第2页共4页生效日期：2009年09月08日1.0目的为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。2.0适用范围适用于物业管理公司应收款项的管理工作。3.0职责分公司财务专员负责审核经营部门上报的各类财务报表。分公司总经理对分公司停车场负有监管职责。4.0工作程序4.1周报表审核程序4.1.1每周五审核经营部门财务助理上交的本周日报表及周报表,审核内容:A.《已收款分户分项汇总表》；B.《临时收款分户分项明细表》C.《零星收款分户分项明细表》D.《日收费汇总表》4.1.2审核纸质报表与收费软件系统数据应相符;4.1.3上交的各类报表应按周报表、日报表、进帐单、票据等依次整齐粘贴；4.1.4核对周报表与日报表总和是否相符,日报表与票据、进帐单是否相符。4.1.5审核报表需有财务助理、经营部门经理的签名、经营部门章及财务专员签名。4.1.6分公司财务专员于每周一上报审核校准后的各类日报、周报至财务管理中心复审。4.2月报表审核程序4.2.1财务专员每月1日与各经营部门财务助理核对月报表,报表内容如下:A.应收款类：02应收款分栋分项汇总表04应收款当月调整一览表05应收款后期再调整一览表A.已收款类：01日收费汇总表03已收款分户分项明细表(合计)(注：此项付款方式全部勾选，计费月份全部勾选)12预收款费用调整一览表13临时收款分户分项明细表（数据应和财务软件保持一致）14零星收款分户分项明细制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-306制度标题分公司/中心报表上报管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第3页共4页生效日期：2009年09月08日15异常单据一览表(对异常单据要做分析说明)C.欠收款类：01客户欠款分户分项明细表02客户欠款分栋分项汇总表D.综合类:02月收费汇总表06回收率分栋统计表E．手工报表：停车场月收费明细报表欠款一年以上的客户明细报表每月与开发商对账的对账表（包括前期项目人工费）4.2.2审核纸质报表与收费软件系统数据应相符;4.2.3审核各期周报与月报表数据保持一致；4.2.4审核各类报表逻辑关系应相符(如本月累计应收款与上月欠款数据是否一致等).4.2.5审核报表需有财务助理、经营部门经理的签名、经营部门章及财务专员签名。4.2.6财务专员每月需汇总上报的报表：收缴率汇总统计表;分公司各项目当月收缴率汇总表、分公司全委项目、前期项目、顾问项目当月应收、已收、累计欠款汇总表，并经分公司总经理签字，盖分公司印章。4.2.7财务专员每月2日需将前期项目、顾问项目等应收款函件递交财务管理中心备案。4.2.8分公司财务专员于每月2日18:00前上报审核校准后的各类月报至财务管理中心会计复审。4.2.9经财务管理中心审核，如有问题，财务专员应和服务中心财务助理一起核查明细帐表及汇总帐表.——如经核查属于核算错误，财务专员应督促服务中心财务助理重新核算并及时改正。4.2.10财务专员每月2日将报表上交财务管理中心，财务管理中心以审核确认后的报表结转收入，未经财务管理中心审核确认的报表不予确认为该经营部门当月的收入。4.3预算执行情况分析表的上报财务专员每月13日前出具职能部门预算情况分析,每月15日前出具分公司整体预算分析至财务管理中心,分管会计根据预算执行部门提供的分析做财务专业分析并于每月17日提交相关领导.5.0相关文件和记录5.1记录表单\ER\POLY-FI-302-01客户欠款1年以上分户分项明细表.xls5.2收缴率汇总统计表(以收费软件模板为准)制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-306制度标题分公司/中心报表上报管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第4页共4页生效日期：2009年09月08日5.3记录表单全委项目\ER\POLY-FI-306-01全委项目月欠款汇总表5.4记录表单\ER\POLY-FI-306-02前期项目、顾问项目当月应收、已收、累计欠款汇总表