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万科企业股份有限公司资金管理中心简介2003－01－01资金管理中心与总部的关系集团办公室人力资源部财务部资金中心企划部规划设计部工程管理部审计法务部总部◎概况◎性质◎组织架构◎经营情况◎业绩◎工作目标概况万科资金管理中心是万科集团内部成立的非法人机构，参照商业银行业务机制进行运作，独立核算。资金中心存在的目标是实现资金在集团范围内的优化配置，提高集团资金运作效率和效益，并为集团未来的快速发展提供有力的资金支持。资金管理中心于1996年筹建，目前年均结算量120多个亿。经过四年的努力，资金管理中心取得了良好的经营与管理成绩，1998年度被评为“万科十佳”,2000年度与深圳地产的按揭小组获得万科金质奖章，2001年又获万科金质奖章。性质万科资金管理中心是集团的资金管理部门，管理的核心目标是实现集团资金资源的有效整合，降低资金成本。资金管理中心同时也是一个业务部门，参照商业银行信贷资金运作机制进行运作，每年担负着一定的利润压力。万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部结算部资金计划内部放款按揭事务研发事务网银维护票据交换财务分析后台复核总帐前台记帐出纳集团融资万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部结算部资金部是资金管理中心的核心部门，负责对外融资、内部资金供给、集团资金资源整合以及资金监控体系的建立。人员编制：4人万科资金管理中心组织架构资金管理中心资金部结算部结算部负责日常资金清算，下一步拟建立集团中央清算系统，为集团实现收支两条线管理搭建结算平台。人员编制：6人资金管理中心经营情况（1）01200280030003500410033000500100015002000250030003500400045001996199719981999200020012002PROFIT单位:万元★1996年被农行深圳市分行评为“黄金客户”★1998年被农行广东省分行评为“黄金客户”★每年度均被银行评为资信等级“AAA”单位★1998年起至现在每年度均被深圳市资信评估公司评为资信等级“AAA”单位资金管理中心经营情况（2）资信情况◆2000年初，与中国银行总行签定为期两年的《银企合作协议》，授信额度达到20亿元人民币，标志集团与银行的合作达到更高的层次◆2001年与中国农业银行总行、招商银行总行签署银企合作协议，上述两家银行分别给予10亿、6亿元项目贷款额度支持◆企业地位得到显著提高，与中国银行总行发行联名卡资金管理中心经营情况（3）银企合作重要成就2003年工作目标继续深化与商业银行总行的业务合作关系，为集团业务的扩张提供有力的资金保障继续完善E-结算系统，提高资金结算效率继续加强集团资金整合力度，提高资金使用效率和效益进一步完善集团资金监管体系Excellenceinservicestartswithme卓越服务，由我做起