出纳平时的工作内容最新5篇

好文供参考!1/6出纳平时的工作内容最新5篇【引读】这篇优秀的文档“出纳平时的工作内容最新5篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！出纳岗位的工作职责【第一篇】1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。好文供参考!2/69、负责公司专利费续费的查询及付款申请。10、完成上级主管交办的其他工作。出纳岗位的工作职责【第二篇】1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。9、完成财务部经理交办的其他工作。出纳岗位的工作职责【第三篇】好文供参考!3/6出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。二、记帐和报表1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现好文供参考!4/6金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、工资发放每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。出纳人员的岗位职责【第四篇】岗位职责：1、现金管理，日常费用报销；2、银行账务；3、往来发票管理；4、税务相关；5、办公室相关内勤事宜6、接待工作7、领导安排的其他事宜好文供参考!5/6任职要求：1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。2、熟练使用各种办公软件。3、工作服从安排，好好工作。4、有主动学习专业知识的意识。出纳岗位的工作职责【第五篇】1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；8、负责每日收款、付款的通知工作；好文供参考!6/69、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。