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集中管理随需应变--万科集团财务管理系统整体解决方案金蝶软件（中国）有限公司2006年5月2万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲3万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲4万科集团信息化现状SAPHR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理人事管理集团管理资金管理商业智能分析合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户服务5万科集团信息化有待完善的部分SAPHR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理人事管理集团管理资金管理商业智能分析合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户服务基础引擎业务流程业务服务主数据管理业务中心管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务能力模型绩效管理培训管理招聘管理集中核算预算管理财务报告项目管理6未来万科集团信息化建设的一体化规划SAPHR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理协同平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理集团管理集中核算预算管理资金管理财务报告商业智能分析合同拆分项目测算合同管理目标成本成本库动态成本合同计划外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户服务项目管理7系统建设目标---实现系统间的集成应用注：协同系统会根据系统事先预设的审批流程进行行政级别或不同金额的支付的进行审批日常费用协同系统填写申请成本系统方案自动调入工程付款预算或计划内执行生成凭证EAS财务系统自动传入超预算或计划退回资金系统方案自动调入经营预算资本预算预算分析财务预算工程付款或日常费用执行情况分析资金预算方案自动调入工程付款计划方案自动调入预算系统SAP人力资源系统明源售楼系统接口接口物业系统接口8实现财务系统K/3向EAS的迁移通过设置凭证导入膜板制定总帐等升级方案执行升级方案升级日志升级日志查询9万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲10金蝶BOS用户管理基础数据流程管理消息平台决策管理资金管理票据管理投融资管理风险管理资金结算集团财务标准财务基础管理与工具基础核算管理总账、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目决策管理管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置第三方接口指标分析决策控制预算控制资金控制财务监控报表监控预警平台二次开发通过决策管理系统实现对集团战略决策关键指标的监控分析通过财务统一核算体系实现集团财务核算透明化，财务报告准确、及时化通过集团全面预算管理体系实现集团预算监控执行分析通过集团资金集中管理体系实现集团资金计划控制分析基础资料定义、角色权限配置、工作流配置、预警消息配置、接口配置等系统的基础定义，实现系统基础资料的统一管理系统平台金蝶BOS是集成管理、随需应变的基础平台，是给企业、伙伴自主开发、改进或延伸业务的开发平台标准产品个性扩展灵活配置企业集团财务管理整体解决方案EAS集团财务管理整体解决方案11万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理资金集中管理多组织的财务集中核算合并报表万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲12预算管理着重解决的两个问题两权分离的企业所面临的外部环境主要涉及两个方面，一是出资人对企业的要求，二是企业面临的市场环境，他决定了企业能否达到出资人的要求。怎样才能让出资人相信企业能实现其提出的保值增值目标呢？预算体系是一种有效的形式一是管理当局将来自股东和市场的压力传递到各阶层、各单位和各成员；二是将战略转化成可操作的业绩指标。股东和市场13EAS多纬度集团预算管理模型1、预算类型：根据万科行业业务特点，编制房款按揭收入等业务预算2、多纬度的预算项目：解决万科营销人员台帐预算、费用的分解等多组合预算编制的困难3、组织类型：根据管理需要满足万科：按责任中心编制、项目公司等编制不同实体编制要求集团预算体系多维度模型金蝶EAS全面预算管理系统支撑平台组织体系、人力资源、考核体系、会计核算、信息系统等……组织类型预算项目预算类型部门费用产品+费用金融行业综合集团房产行业责任中心行政组织采购组织…….14预算执行与控制—基于业务的预算事前控制第一步：项目部申请工程款30,000元第二步：系统根据资金计划自动判断(若资金计划20,000万元短消息提示第三：若超资金计划系统会提示当事人,是放弃、追加、还是特批短消息提示15预算查询与分析—实现万科各公司、部门预算的查询第一、预算执行情况查看（例如：装修费预算执行情况）第二、发现异常指标（例如：装修金额偏高）第三、产看原始单据（调查：装修材料涨价）16预算系统获取外部数据获取外部数据做依据，科学编制预算。17万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理资金集中管理多组织的财务集中核算合并报表万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲18资金管理系统应用流程财务系统商业银行集团子公司出纳管理账务处理资金占有成本资金分析资金决策资金报表资金计划资金计划银行对账统一投资统一内部结算统一筹资银行对账单总账应收管理资金收款单销售管理资金付款单应付管理出纳管理成本管理资金管理系统银企直联商业银行统一对外结算业务系统业务系统19资金管理系统编制资金计划万科资金计划编制流程2、公司支出营销费用管理费用财务费用相关税金3、内部往来归还资金中心借款归还内部往来权益性投资支出4、外部融资归还银行借款工程项目地价类工程类保证金协同平台商业银行预算系统编制非项目资金预算成本系统编制项目支出预算资金分析资金报表。。。。银企直联资金控制1、收入预算内部往来外部融资公司收入20帐户管理模式---收支两条线模式子公司收款A账户集团下属各子公司付款申请收款收款通知供应商账户针对万科目前资金管理模式,万科各子公司开立A类帐户、B类帐户实现收支两条线管理。各子公司收款账户资金只能由集团转入子公司的付款账户；集团根据资金计划将资金拨付到子公司的付款账户，子公司进行实际付款；业务说明：集团按照计划转款集团结算中心子公司付款B账户（某专款）付款客户账户各子公司分别开设收付账户，实现比较容易。实现条件：21银企直联下的集团支付模式集团本地账户、各地子公司子账户集团下属各子公司付款申请收款通知审批后电子付款付款供应商账户银企直联与银行协议集团在集团账户下为异地公司开设子账户；通过集团账户能够掌握集团整体资金情况；资金中心会计在资金计划内进行支付单据的审批，并进行子账户的电子支付；集团资金中心22资金计划编制模板23资金计划执行进度24交易的查询---公司、帐户、客户、交易时段的组合查询25资金报表分析26万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理资金集中管理多组织的财务集中核算合并报表万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲27满足万科集团组织架构的动态调整9大组织类型支持复杂组织架构管理为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角度进行汇总、统计，制定策略支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业的各种复杂汇报关系28构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理合并/总部公司各营运单位/部门业务组织业务组织业务主体核算主体业务组织业务组织业务主体业务组织业务主体核算主体分公司账务业务组织业务主体核算主体业务组织业务组织业务主体核算主体分公司账务集团账务集团统一一套账万科集团集中会计核算帐套模式公司自已一套账29任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团—〉子集团—〉公司的完整展示。实现集团全面监控穿透式的查询30跨组织审批工作流跨组织的审批工作流充分满足跨公司审批业务的要求。31三大区域管理的费用分摊与费用控制---记录费用明细台帐32三大区域管理的费用分摊与费用控制--加入预算控制节点预算/资金计划控制方案33如何解决集团费用分摊与费用控制---费用分摊会计处理凭证A001可联查到报销单001凭证C001可联查到报销单001凭证B001可联查到报销单001可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用可统计查询集团公司分摊费用可统计查询地区公司分摊费用34万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理资金集中管理多组织的财务集中核算合并报表万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲354123多层级一次合并多层级层层合并按管理的需要合并（区域、板块）按国家法定要求合并多方案合并满足万科多级、多层次合并要求针对万科集团、地区公司、项目公司的多种组织架构，以及分级管理合并需求，我们提出多方案合并。36汇总报表联查业务单据报表数据透视查询子报表帐簿、凭证37自动进行报表数据合理性分析与稽核通过勾稽关系和项目指标差异来保证数据的正确性。38提供报表批注，满足管理者对异常信息的及时关注管理问题•报表上某些数据异常，需要解释，怎么办？•审批过程中领导的意见写在哪里？管理策略•单元格批注、表页批注、报表批注•领导的审批意见系统自动转化成报表批注39万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍全面预算管理资金集中管理多组织的财务集中核算合并报表万科成本管理EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲40EAS成本系统规划思路成本与财务的一体化应用；与异构系统集成性，预留项目管理等系统的接口；独立出合同管理、付款管理，进行集中、统一管理；成本系统更加聚焦成本监控与分析；责任成本管理体系在成本软件的实现；完善成本数据库，增加项目测算，实现成本管理闭环。41EAS成本系统规划方案目标成本调整成本动态成本成本库估算管理合同管理非合同管理待发生成本付款计划付款管理招投标投资计划财务资金财务资金协同平台财务总账进度管理42调整成本原因分类经营计划调整市场因素影响政府政策影响设计方案调整分摊方式变化预估偏差面积变化时间分类已发生调整待发生调整动态成本＝目标成本＋调整成本43EAS成本系统规划方案目标成本调整成本动态成本成本库估算管理合同管理非合同管理待发生成本付款计划付款管理招投标投资计划财务资金财务资金协同平台财务总账进度管理44招投标管理（珠海华发项目介绍）添加投标单位导入清单标书确定中标单位关联生成合同在基础资料统一管理，直接引用分类管理：1、清单类型：一号（措施费、规费）、二、三号标书2、工程类别：土建、水、电、市政、综合等1、设置明细清单项目与成本科目的对应关系2、合同拆分引入清单对应的成本科目开发内容：投标项目管理投标清单管理清单变更实际进度清单结算流程举例45万科集团信息化整体解决方案EAS财务管理系统解决方案介绍EAS技术平台介绍实施与服务保障体系提纲46金蝶BOS技术架构平台化应用服务器（Apusic\WebSphere\WebLogic）操作系统（UNIX\Linux\Windows）ERP标准应用企业数据管理组织架构管理标准业务组件与流程业务模型对象功能查询界面流程工作流引擎基础引擎消息引擎元数据引擎门户引擎安全引擎规则引擎国际化引擎数据库引擎流程配置工具数据集成工具业务建模工具设计开发工具金蝶BOS商机服务订单结算计划发货采购生产行业特殊应用数据库系统（Oracle\DB2\Sysb