全面预算管理表格(1)

资产行次年初数期末数比率%流动资产：现金1银行存款2其中：可动用存款受限制存款有价证券3应收票据4应收帐款5减：坏帐准备6预交所得税7预付货款8其他应收款9待摊费用10存货11减：存货变现损失准备12流动资产合计13长期投资：长期投资15拨付所属资金16固定资产：固定资产原价17减：累计折旧18固定资产净值固定资产清理19待处理财产损溢在建工程：在建工程21无形资产：场地使用权22工业产权及专有技术23其他无形资产24无形资产合计25其他资产：开办费26筹建期间汇兑损失27其他递延支出31其他资产合计32资产总计352002年度资产负债表单位：千元负债及所有者权益行次年初数期末数比率%流动负债：短期借款41应付票据42应付帐款43应付工资44应交税金45应付股利46预收货款47其他应付款48预提费用49职工奖励及福利基金50一年内到期的长期借款流动负债合计51长期负债：长期借款53应付公司债54应付公司债溢价(折价)55其他负债：筹建期间汇兑收益56递延投资收益57负债合计58所有者权益：资本总额(货币名称及金额)60实收资本(非人民币资本期末余额)其中：中方投资(非人民币资本期末余额)61外方投资(非人民币资本期末余额)62减：已归还投资63资本公积64公司拨入资金65储备基金66企业发展基金67利润归还投资68本年利润69未分配利润70所有者权益合计71负债及所有者权益总计722002年度资产负债表单位：千元项目行次本年累计数比率%商品销售收入1减：销售折扣与折让2产品销售净额3减：商品销售税金4商品销售成本5商品销售费用6产品销售毛利7减：管理费用8财务费用9产品销售利润11加：其他业务收入12减：其他业务支出13营业利润14加：营业外收入15减：营业外支出16利润总额17减：所得税18净利润19附注：已贴现商业承兑汇票元各法人单位2002年度预算损益表法人單位：1月份2月份3月份4月份5月份6月份内部往来交际费招商费广告费其他小计处置资产收入小计营业活动租金收入2002年1--12月现金流量表项目期初资金余额销售收入广告收入活动收入停车场收入资金流入投资理财存入保证金长短期借款利息收入代收代付设备费其他投资款偿还借款开办费其他收入退还税款小计利息支出内部往来其他业务支出所得税合计资金流出投资及理财活动存出保证金土地及建物在建及装修工程其他税费退位(租金)退还保证金(含工程)代收代付其他设备费用事务费用行销费用营业税金其他费用小计合计本月资金流入（出）小计营业活动租金支出用人费用期末资金余额单位：千元7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计备注2002年1--12月现金流量表经营指标2002年度（预估）2001年度（实际）1、租金收入增长率：柜位出租率：柜位出租率：柜位出租数：家/增长率%柜位出租数：增长率：全年租金收入：/增长率：全年租金收入：其中：租金收入：/增长率：其中：租金收入：物业管理收入：/增长率：物业管理收入：活动收入：/增长率：活动收入：其中：涨租：元/㎡增长率：%2、收入成本率：商场折旧：商场折旧：租金支出：租金支出：3、营业费用率：销售费用：销售费用：管理费用：管理费用：财务费用：财务费用：4租押金收款政策：押2付2押金：押金：预收天数：预收天数：5、柜位留存率：柜位：柜位：仓库：仓库：6、负债比率：总负债/总资产：总负债/总资产：7、流动比率：流动资产/流动负债：流动资产/流动负债：8、EPS：目标值：今年：2002年度经营指标财产设备需求表(2仟元以上之设备支出)部门:（人民币：千元）编号品名规格用途说明单价数量金額預計交貨日預計付款日1辦公桌椅辦公室用-2公文櫃辦公室用-16電話機辦公室用--3影印機辦公室用-4傳真機辦公室用-5電腦辦公室用-6印表機辦公室用7出圖機辦公室用-8音響商場用-9相機辦公室用-10汽車商場用-11電視機辦公室用-12投影機辦公室用-13電腦刻字機商場用-14電腦主機+POS商場辦公室-15掃瞄儀商場辦公室-17保安用品保安人員用18清潔用品清潔人員用2021222324合計-核准：复核：制表：合计2002年度預算合计匯率：NT$/US$=1/33表8(2仟元以上之设备支出)（人民币：千元）備註另加4台彩印70台POS含40台對講機含洗地機4台表9部門別:商場籌備小組(单位:千元)月份會計科目工資0000000000000.0伙食费0.50.54.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1加班费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0職工福利金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0人事招募费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0實習生工資0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0獎金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0養老保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0醫療保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0員工公積金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0工会经费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0教育經費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0培訓費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0工伤保險金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0生育保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0失業保險費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其他0.0小計114.54.58.58.513.313.319.219.238.538.5169.1租金支出10101181181541541541541541591591591503折旧0修繕費0保險費0低值易耗品------------0什項購置00000000000小計10101181181541541541541541591591591503文具用品222.22.42.72.93.23.53.94.34.75.239.1書報雜誌0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷费40303303303040403050326郵電費101020202030303030505050350差旅费505015015015015015010010010050501250交通费1.21.210.210.219.419.430.230.243.643.687.687.6384.4燃料费88888888888896交際費282828282828282828282828336顧問費1501508080460保安费3333333333151560保洁费1111111111202050水電費3.83.83.83.83.83.83.83.83.83.8129612962630運費1033331032無型資產攤銷0開辦費0制服費438438裝修費攤銷120120小計267.05297.05259229269249370438264720159916106572广告费.505050501003005001100活動費10010010010030080020003500售後服務費0小計00150015001500150400110025004600税捐3636杂费2020小計5600000000000563343085323525814126886055881,2982,8974,30712,900租金1辦公室租金300m250rmb/m215千rmb2住房補貼總經理10千rmb/月副總10千rmb/月協理6千rmb/月處長5千rmb/月經理5千rmb/月交通0.2千rmb/月/人1~10月合計(開募前)5,696千rmb/月/人1月2月3月4月合计9月10月11月5月6月7月8月2002年費用預算總表設備費用事務費用行銷費用其他費用合計備註用人費用12月负责编制单位各相关单位各主办单位1、依薪资及津贴提列编制（加班费及伙食费外）2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列调薪的幅度以3%增加3、增员部份按平均固定薪资列支00002伙食费F武汉标准：4元/人、天*22天人资部1、加班时数由各相关部门依需要提列2、依加班平均薪资1小时元计算00004职工福利基金F财务处00005人事招募费V网络或报纸人才广告、人力中介费等人资部00006实习生工资F2、依各单位2001年每月编制人员之薪资为基准，参照2002年的人力需求预算表编列人资部00007奖金F薪资支出*16.7%人资部00008养老保险金F上年月平均工资*24%00009医疗保险金F上年月平均工资*7%00010员工公积金F上年月平均工资*10%00011工会经费F00012教育经费V依各单位2001年实际发生数估列00013培训费F2、培训费:提请建议200元/年、人00014工伤保险费F上年月平均工资0.2%(南京)(不同地区按实际规定标准)00015生育保险费F上年月平均工资0.8%(南京)(不同地区按实际规定标准)00016失业保险费F上年月平均工资*2%00017其他V依各单位2001年实际发生数估列00001租金支出SV外劳宿舍、物业租金等每月租金核实认列总务部00002折旧F固定资产之折旧,以各部门现有的设备,依税法规定之耐用年限计算财务处00003修缮费SV公司设备维修、维修合约等依实际需要核实估列00004保险费F财产险等按各法人单位的实际投保额提列编制00005低值易耗品V不能作为固定资产且有一定的使用期的物品用具的财产设备总务部00006什项购置V00001文具用品V文具及复印纸费用之提列编制总务部00002书报杂志V报紙、杂志及书籍、软件费用之提列编制00003印刷费V印刷各种表格费用之提列编制00004邮电费V邮资、TEL、FAX、文件快递费、网络专线费MIS、总务部差旅费--国内V1、员工出差费用之提列编制，由各相关部门按地点、人数、次数、天数核实估列差旅费--国外V2、参考出差管理办法编列00006交通费V因公外出之计程车资、私车公用之公司补助费及过路费、过桥费等00007燃料费V公务车的用车油费00008交际费V由各相关业务部门按实际需要核实估列00009顾问费SV每年会计师的审计费、律师顾问费财务处、法务部00010保安费F按合同提列编制00011保洁费F按合同提列编制00012水电费SV水费及电费之提列编制总务部00013运费V核实提列00014无形资产摊销F按无形资产的帐面价值依税法规定之年限计算00015开办费F按筹办期间所发生的费用依税法规定之年限计算00016装修费摊销F按装修时所发生的装修费用依税法规定之年限计算00001广告费V核实提列00002活动费用V由企划部门按实际需要核实估列00003售后服务费V保证期内故障\毁损发生检修成本费用编业务部（单店）00001税捐V购发票工本费、印花税、房屋税、汽车牌照税、地价税财务处00002杂费V核实提列00001利息支出V核实提列00002利息收入V核实提列00003银行手续费V核实提列人资部、财务处设备费用工资0000100003加班费用人费用会计科目费用类别预算编列基准FV人资部人资部行销费用其他费用00005财务费用事务费用类别二级科目代码财务处财务处人资部、财务处总务部企划部00004汇兑损益V核实提列費用類別：F固定費用V變動費用SV攤提費用财务费用财务处表12-12002年--用人費用--預算表部门別:(单位:千元)部门人数(人