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序号名称金额单据数量开户账号联系人电话业务类型备注1郑州创新矿山信息技术有限公司1,037,200.00清单22张现金王银奎13803854176监控手续不全2郑州信峰矿山机械有限公司416,270.005份建行新密支行41001584010050203198慕亚旭货物3水泥3,200.00白条1份现金货物4新密乌金矿业有限公司53,160.002份现金货物5郑州市新运石化有限公司13,140.001份现金货物6焦作市昌兴隆塑胶有限公司14,449.601份现金货物7乳胶漆16,500.003份现金货物8新密苟堂镇金鑫标准件门市7,135.501份现金货物郑州市春祥商贸有限公司21,562.002份现金货物2012年手续不全9购材料一批9,123.501份现金货物手续不全10购配件一批4,140.001份现金货物手续不全11购材料一批3,070.001份现金货物手续不全12劳保一批466.001份现金货物13禹州市浩源工矿物资有限公司10,255.001份现金货物14河南省荣腾机械有限公司36,880.001份现金货物15河南买家乐建材有限公司55,080.001份现金货物16郑州开山机电设备有限公司7,740.001份现金货物17郑州鑫沃商贸有限公司480.001份现金货物郑兴义兴各项应付统计表张福根13838355620徐国恩1394913995918郑州鑫永源电子产品有限公司40,000.001份现金货物19新密市苟堂镇金鑫标准件门市13,365.004份现金货物20新密市百货有限公司250.001份现金货物21新密市乌金矿业物资有限公司27,090.001份现金货物22新密市汇金鑫预制建材有限公司2,544.001份现金货物23新密市下庄河进峰五金矿配门市18,938.501份现金货物24新密市下庄河文广五金矿配门市2,185.001份现金货物25郑州市春祥商贸有限公司24,330.003份现金货物10月票据26郑州市浩源工矿物资有限公司11,134.001份现金货物10月票据27焦作群泽塑胶有限公司28,580.001份现金货物28郑州神利达钻采设备有限公司58,400.001份现金货物10月票据29尉氏县源达森木材收购站57,822.001份现金货物30新密市广发矿用物资供应有限公司82,930.001份现金货物10月票据31电缆13,500.002份现金货物10月票据32排水管1,300.001份现金货物10月票据33矿配一批12,446.001份现金货物34乌金矿配一批15,065.001份现金货物10月票据35探水钻风机钻尾等96,955.001份现金货物36地板砖13,839.002份现金货物10月票据37荣腾机械10,420.001份现金货物10月票据38椽棍42,527.001份现金货物10月票据39红升电子13,920.002份现金货物10月票据徐国恩13949139959徐国恩1394913995940齿轮油等9,846.001份现金货物10月票据41塑料网23,904.001份现金货物10月票据42探水钻机13,400.002份现金货物10月票据43锂基脂等16,434.001份现金货物10月票据44劳保一批5,988.002份现金货物10月票据45支撑钢102,300.001份现金货物6月票据46新华钢材20,000.0021份现金货物47膨胀螺丝517.501份现金货物48笔记本3,000.001份现金货物49导联水管1,510.001份现金货物50钢圈尺60.001份现金货物51照明综保开关等16,440.001份现金货物52洗衣机800.001份现金货物53手套96.001份现金货物54楼梯板砖1,911.001份现金货物55油票500.001份现金货物56打印机7,700.002份现金货物57投影机4,000.001份现金货物58三角刚3,200.004份现金货物59交流接触器等2,830.001份现金货物60矿用塑料网14,449.001份现金货物61乌金矿配一批53,160.002份现金货物徐国恩13949139959徐国恩1394913995962管子配件52,606.001份现金货物63氧气2,900.001份现金货物64春祥矿配8,540.001份现金货物65青站卡缆2,000.001份现金货物66水槽16,000.0017份现金货物67电缆一批4,900.001份现金货物68灭火器3,480.001份现金货物69角铁一批2,690.001份现金货物70密封圈400.001份现金货物71编织袋1,800.001份现金货物72劳保一批4,500.001份现金货物73水便总承3,400.001份现金货物74矿配一批2,386.001份现金货物75气钻密封圈等14,118.001份现金货物76水暖配件22,505.001份现金货物77钢丝床8,998.501份现金货物78液压油4,400.001份现金货物79矿用支撑钢404,000.004份现金货物80编织袋等1,620.001份现金货物81花棚篷布1,800.001份现金货物82劳保一批4,334.001份现金货物83阀门一批9,085.001份现金货物徐国恩13949139959徐国恩1394913995984电缆14,500.001份现金货物85角铁4,000.005份现金货物86阀门8,574.001份现金货物10月票据87物资油票700.001份现金货物手续不齐全88荷兰砖6,300.00白条1份现金货物手续不齐全89购物品一批3,558.001份现金货物手续不齐全90电料一批2,350.001份现金货物手续不齐全91锅炉工程款3,630.001份现金货物手续不齐全92洗漱用品2,250.001份现金货物手续不齐全93管件一批34,478.004份现金货物手续不齐全94锯片450.001份现金货物手续不齐全95竹耙52,320.001份现金货物手续不齐全96椽棍83,363.501份现金货物手续不齐全97矿工钢34,000.001份现金陈朝伟货物手续不齐全98维修水暖5,220.001份现金货物99管材配件8,482.501份现金货物100管材配件9,857.001份现金货物101铲车加油13,209.001份现金货物手续不齐全102焊水沟2,600.00白条证明1份现金货物手续不齐全103焊工字钢19,709.00白条证明1份现金货物手续不齐全104职工补助费，干部火费9,043.00白条证明2份现金货物手续不齐全105橼杆44,850.001份现金货物徐国恩13949139959徐国恩13949139959刘学凡13938520520106减速机1,500.001份现金货物107管子配件19,190.401份现金货物108手提式切割机350.001份现金货物109智能温度控制机700.001份现金货物110杂工结算单43,190.001份现金111陈保国安装水管3,640.00白条证明1份现金货物112陈保国防水处理工程款19,244.65白条证明1份现金1132011年安全抵押金489,681.50清单一份现金手续不齐全114瓦店村组包产款1,860,000.00现金张文东115煤校培训费100,000.00刘学凡13938520520货物116安装水管水泵费30,000.00清单117焊工字钢30,000.00清单118门口花坊杂工等50,000.00清单119铲车加油27,000.00清单2011年12月份1202011年12月电费20,000.00清单121检煤块10,000.00清单122电机维修费5,000.00清单123工队2人11年租房费50,000.00清单1242011年烟酒门市招待费50,000.00清单12511年工民关系杂项开支50,000.00清单张文东126污水池工程30,000.00清单127放假杂项开支20,000.00清单刘学凡13938520520刘学凡13938520520刘学凡13938520520128掾棍款48,000.00清单129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159合计4,897,890.05