出纳人员的主要工作内容【参考4篇】

好文档，供参考1/5出纳人员的主要工作内容【参考4篇】【题记】这篇精编的文档“出纳人员的主要工作内容【参考4篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳岗位的工作职责【第一篇】1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；5、对银行账户年度检查报告进行审核；6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，好文档，供参考2/5完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；11、负责部门安全管理工作；12、领导交办的其他事项。出纳人员的岗位职责【第二篇】根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：1、办理现金收支和银行结算业务。各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。好文档，供参考3/52、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票好文档，供参考4/5使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。出纳岗位的工作职责【第三篇】一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。好文档，供参考5/5出纳员主要的岗位职责【第四篇】1、各部门提交的数据审核2、业绩和银行日记账管理3、现金日记账管理4、公司佣金结算5、票据管理6、薪酬核算及发放7、固定资产盘点、核对8、余佣确认与催收9、参与公司组织的各项会议及活动