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从7月份开始，各公司上报集团的各报表格式统一报送要求。一、时间上:本份报表报送时间:各公司每月30号下班前报控股公司，控股公司次月3日下班前报杨总。二、 内容上1）资产负债表、利润表、现金流量表为对外的报表，各公司按统一格式填写，便于集团汇总。2） 科目余额表：全部展开后直接从软件中导出（不必删除期初、本月发生、累计发生数），同时保留有余额或发生额的所有科目。3）财务分析：每月作简要的分析，主要写明原因和应付对策。季度和年终作详细分析。三、集团内部报表：1）内表一：各公司填列内表一时务必保证该表内容填列的完整性，要求准确填列计划数、实际数、上年同期发生、实际数以及下月计划数。销售指标按签约数填列。所填数字均保留到整数位，百分数后以%形式显示，保留到整数位。2）内表二：项目须按分区或分期分别填列；销售额指标按签约数填列；总成本项目按预计目标成本填列。总公司管理费按销售额*3%统一计算。主营业务税金和附加按销售额*相应税率计算填列，与内表6不存在勾稽关系3）内表三：为根据工程进度预估成本表4）内表四：三项费用为各公司实际发生数。5）内表五：为应收和预付账款的账龄分析表。6） 内表六：纳税情况表为每季度填报一次：“应纳税金”为实际应纳而未缴的税金，指本月产生纳税义务在次月申报缴纳的税金。“实缴税金”指当月实际已缴纳的税金，即当月帐面缴纳数。7）内表七：为地产项目概况表8）内表八：内部利润考核表为年度填报，每年年终考核时填报。各项目公司在编制报表的时候，每个项目的位置顺序应一致，以便于查看。请留意报表编制的单位要求，如万元、元、平方米。各公司务必在集团规定的时间节点及时报送报表报送及时性行、准确性、完整性作为集团财务体系年终考核直接依据。请大家务必重视！！！各公司报表格式统一要求本份报表报送时间:各公司每月30号下班前报控股公司，控股公司次月3日下班前报杨总。2） 科目余额表：全部展开后直接从软件中导出（不必删除期初、本月发生、累计发生数），同时保留有余额或发生额的所有科目。1）内表一：各公司填列内表一时务必保证该表内容填列的完整性，要求准确填列计划数、实际数、上年同期发生、实际数以及下月计划数。2）内表二：项目须按分区或分期分别填列；销售额指标按签约数填列；总成本项目按预计目标成本填列。报表报送及时性行、准确性、完整性作为集团财务体系年终考核直接依据。请大家务必重视！！！编制单位：单位负责人： 财务负责人：填报日期：年月份会计报表填报人：会工01表单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资：长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债券102固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益:无形资产及其他资产：实收资本（或股本）115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本（或股本）净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者权益合计122资产总计67负债和所有者权益总计135资产负债表编制单位:年月日会工02表编制单位:年月日单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“-”号填列）18加：投资收益（亏损以“-”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损以“-”号填列）27减：所得税28五、净利润（亏损以“-”号填列）30利润表编制单位:会企03表单位:元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1收到的租金2收到的增值税销项税退税3收到的除增值税以外的其他税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金5收到的其他与经营活动有关的现金6现金流入小计11购买商品、接受劳务支付的现金12经营租赁所支付的现金13支付给职工以及为职工支付的现金14支付的增值税15支付的所得税16支付的增值税所得税以外的税金17支付的其他与经营活动有关的现金18其中：销售费支出19现金流出小计25经营活动产生的现金流量净额26二、投资活动产生的现金流量27收回投资所收到的现金28分得股份或利润所收到的现金29取得债券利息收入所收到的现金30处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31收到的其他与投资活动有关的现金32现金流入小计33购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34权益性投资所支付的现金35债权性投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金37现金流出小计38投资活动产生的现金流量净额39三、筹资活动产生的现金流量：40吸收权益性投资所收到的现金41发行债券所收到的现金42借款所收到的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45发生筹资费用所支付的现金46分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47偿付利息所支付的现金48融资租赁所支付的现金49减少注册资本所支付的现金50支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计62筹资活动产生的现金流量净额63四、汇率变动对现金的影响64五、现金及现金等价物净增加额66补充资料项目行次金额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65递延资产减少（减：增加）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83现金流量表年月日4、会计核算与财务管理中问题及解决办法。为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在公司管理中的作用，各公司1、主要经济指标完成情况对比分析，主要分析增减原因及处理办法；2、成本控制分析，对比计划分析成本增减原因；3、企业财务收支计划执行情况及融资计划完成情况；4、会计核算与财务管理中问题及解决办法。为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在公司管理中的作用，各公司1、主要经济指标完成情况对比分析，主要分析增减原因及处理办法；2、成本控制分析，对比计划分析成本增减原因；3、企业财务收支计划执行情况及融资计划完成情况；内表1编制单位：编制日期：年月日单位：万元计划实际完成%计划实际完成%本月数增减额增长+%累计数增减额增长+%产值（工程量）0-0-0-0-销售收入0-0-0-0-销售面积（m2)0-0-0-0-利润0-0.00-0-0-资金回笼0-0-0-0-三项费用0-0-0-0-税金0-0-0-0-产值利润率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!销售利润率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!资金回笼率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!单位主管：制表人：备注：1、各项指标务必完整填列，不得随意漏填。2、税金按内表当月实际交纳数填列。各项经济指标完成情况汇总表项目当年数上年同期数下月计划备注本月全年本月全年内表2编制单位：单位:万元本月数本年累计项目累计本月数本年累计项目累计本月数本年累计项目累计本月数本年累计项目累计本月数本年累计项目累计0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!小计000000000000#DIV/0!000#DIV/0!主营业务税金及附加000#DIV/0!#DIV/0!集团管理费000#DIV/0!#DIV/0!管理费用000000#DIV/0!#DIV/0!销售费用000000#DIV/0!#DIV/0!财务费用0.000.000.00000#DIV/0!#DIV/0!营业外收支000#DIV/0!#DIV/0!税费小计000000#DIV/0!#DIV/0!累计000000000000#DIV/0!000#DIV/0!单位主管：制表人：说明：1、项目分区域或分期填列；2、总成本项目按销售面积*单位目标成本计算填写；累计回笼率%备注内容项目销售面积（m2）单位目标成本（元/m2）销售、成本、资金、利润完成情况分析表编制日期：年月日签约销售总成本利润累计利润率%资金回笼成本计算表说明(地产)内表3编制单位：单位:万元123456=3*4±578=6-74301开发成本4301.401土地获得价0200004301.401.01政府地价100%004301.401.02契税100%004301.401.03拆迁补偿费00004301.402设计费46%00交图前按实际付款列支，交图后按合同价款列支(应付未付费用需要预提)。004301.403报批报建费(各项规费按地方规定增减项目)004301.403.01基础设施配套费00领取建筑规划许可证前按实际付款列支，领取建筑规划许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.02白蚁防治费00领取预售许可证前按实际付款列支，领取预售许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.03垃圾费00按实列支4301.403.04人防易地建设费00人防审查通过前按实际付款列支，人防审查通过后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。注意人防审查在领取建设规划许可证之前。4301.403.05图纸审查费00领取施工许可证前按实际付款列支，领取施工许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。注意：领施工许可证在领建筑规划后,施工证前。4301.403.06墙改费00按实列支4301.403.07散装水泥费00按实列支4301.403.08房屋测绘费100%00领取预售许可证前按实