【企业内部控制制度】附件2:结账检查表

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填表时间:年月日完整性准确性归属正确时间负责人完成日期复核人复核日期一年内到期的非流动资产其他流动资产生产性生物资产油气资产交易性金融负债应付票据应付账款长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产2、负债类短期借款工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程周转材料发出商品委托加工物资可供出售金融资产持有至到期投资其他应收款存货审定、减值及盘点原材料生产成本库存商品应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利东莞市凯金新能源科技股份有限公司结账检查表1、资产类货币资金交易性金融资产一年内到期的非流动负债其他流动负债其他非流动负债递延收益外币报表折算差额其他综合收益审核人:公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失专项储备未分配利润4、损益类主营业务收入及其他业务收入主营业务成本及其他业务成本3、所有者权益类实收资本(股本)资本公积库存股盈余公积应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债应交税费应付利息应付股利其他应付款长期借款预收款项应付职工薪酬

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